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CTAS与ERJ：股票综合对比

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本文对CTAS和ERJ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CTAS是标准的美国国内上市公司，而ERJ则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码CTASERJ
公司名称Cintas CorporationEmbraer S.A.
国家United StatesBrazil
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Commercial Services & SuppliesAerospace & Defense
市值822.99亿 USD111.06亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1983年8月19日2000年7月21日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CTAS和ERJ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CTAS与ERJ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CTASERJ
5日价格回报率2.61%0.24%
13周价格回报率-7.90%0.84%
26周价格回报率0.27%17.52%
52周价格回报率1.44%60.16%
月初至今价格回报率-2.27%5.37%
年初至今价格回报率12.35%42.89%
10日平均成交量247.17万458.44万
3个月平均成交量167.38万603.25万
3个月每日回报波动率18.58%39.37%
贝塔系数1.000.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CTAS

41.21%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
16.86%
中位数
10.28%
下四分位数
6.63%
最小值
0.71%

CTAS 的净资产收益率为 41.21%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CTAS 与 ERJ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CTAS

17.53%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
16.98%
上四分位数
9.05%
中位数
5.35%
下四分位数
3.42%
最小值
-2.31%

CTAS 的净利润率为 17.53%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CTAS 与 ERJ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CTAS

22.82%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.33%
上四分位数
12.51%
中位数
8.33%
下四分位数
4.45%
最小值
-2.90%

CTAS 的营业利润率为 22.82%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CTAS 与 ERJ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CTASERJ
净资产收益率 (TTM)41.21%11.78%
资产回报率 (TTM)19.14%3.17%
净利润率 (TTM)17.53%5.37%
营业利润率 (TTM)22.82%11.14%
毛利率 (TTM)50.04%18.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CTAS

2.09

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.13
中位数
1.31
下四分位数
0.91
最小值
0.59

CTAS 的流动比率为 2.09，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CTAS 与 ERJ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CTAS

0.52

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.14
中位数
0.76
下四分位数
0.36
最小值
0.00

CTAS 的产权比率为 0.52，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CTAS 与 ERJ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CTAS

24.70

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
13.44
中位数
9.06
下四分位数
3.42
最小值
-10.97

CTAS 的利息保障倍数为 24.70，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CTAS 与 ERJ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CTASERJ
流动比率 (MRQ)2.091.33
速动比率 (MRQ)1.710.59
产权比率 (MRQ)0.520.70
利息保障倍数 (TTM)24.7036.57

成长性

营收增长

CTAS与ERJ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CTAS与ERJ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CTAS

0.75%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.65%
上四分位数
2.43%
中位数
1.58%
下四分位数
0.74%
最小值
0.00%

CTAS 的股息率为 0.75%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CTAS 与 ERJ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CTAS

33.75%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
73.07%
中位数
44.79%
下四分位数
27.66%
最小值
0.00%

CTAS 的股息支付率为 33.75%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CTAS 与 ERJ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CTASERJ
股息率 (TTM)0.75%0.09%
股息支付率 (TTM)33.75%11.51%

估值

市盈率 (TTM)

CTAS

45.27

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.87
上四分位数
33.40
中位数
23.56
下四分位数
15.28
最小值
6.56

CTAS 的市盈率为 45.27，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ERJ

27.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

ERJ 的市盈率为 27.59，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CTAS 与 ERJ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CTAS

7.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.84
上四分位数
2.58
中位数
1.09
下四分位数
0.62
最小值
0.06

CTAS 的市销率为 7.94，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ERJ

1.48

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

ERJ 的市销率为 1.48，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CTAS 与 ERJ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CTAS

19.50

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.40
上四分位数
3.97
中位数
2.44
下四分位数
1.60
最小值
0.40

CTAS 的市净率为 19.50，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CTAS 与 ERJ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CTASERJ
市盈率 (TTM)45.2727.59
市销率 (TTM)7.941.48
市净率 (MRQ)19.503.13
价格与自由现金流比率 (TTM)46.7010.07