CSGP与KIM：股票综合对比
更新于本文对CSGP和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，CSGP是传统股票，而KIM是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | CoStar Group, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Real Estate Management & Development | Retail REITs |
| 市值 | 288.75亿 USD | 137.30亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1998年7月1日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSGP和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.22% | 0.44% |
| 13周价格回报率 | -24.10% | -3.72% |
| 26周价格回报率 | -9.48% | -4.85% |
| 52周价格回报率 | -10.19% | -17.73% |
| 月初至今价格回报率 | -1.10% | -1.16% |
| 年初至今价格回报率 | -4.94% | -12.85% |
| 10日平均成交量 | 457.59万 | 543.18万 |
| 3个月平均成交量 | 323.67万 | 426.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.52% | 17.64% |
| 贝塔系数 | 0.84 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CSGP
0.24%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 19.92%
- 上四分位数
- 9.68%
- 中位数
- 3.86%
- 下四分位数
- 0.61%
- 最小值
- -8.89%
CSGP 的净资产收益率为 0.24%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
KIM
5.68%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 9.46%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.68%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CSGP
0.66%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 69.53%
- 上四分位数
- 31.03%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 2.36%
- 最小值
- -23.71%
CSGP 的净利润率为 0.66%，位于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
KIM
28.24%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 76.30%
- 上四分位数
- 49.30%
- 中位数
- 28.18%
- 下四分位数
- 18.68%
- 最小值
- -0.84%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
CSGP
-2.65%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 114.22%
- 上四分位数
- 51.67%
- 中位数
- 24.95%
- 下四分位数
- 7.35%
- 最小值
- -44.62%
CSGP 的营业利润率为负数 -2.65%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
KIM
32.79%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 87.47%
- 上四分位数
- 56.33%
- 中位数
- 40.14%
- 下四分位数
- 28.20%
- 最小值
- 4.62%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 0.24% | 5.68% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.20% | 3.01% |
| 净利润率 (TTM) | 0.66% | 28.24% |
| 营业利润率 (TTM) | -2.65% | 32.79% |
| 毛利率 (TTM) | 79.25% | 69.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CSGP
3.12
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 4.40
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.06
CSGP 的流动比率为 3.12，处于 Real Estate Management & Development 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KIM
1.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
KIM 的流动比率为 1.15，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CSGP
0.12
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.82
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
CSGP 的产权比率为 0.12，位于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CSGP
14.65
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 30.61
- 上四分位数
- 14.23
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 1.74
- 最小值
- -1.97
CSGP 的利息保障倍数为 14.65，位于 Real Estate Management & Development 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.12 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.97 | 1.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.65 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CSGP
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.29%
- 上四分位数
- 3.64%
- 中位数
- 2.24%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- 0.00%
CSGP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KIM
5.13%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.10%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.95%
- 最小值
- 2.31%
KIM 的股息率为 5.13%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CSGP
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 290.47%
- 上四分位数
- 140.89%
- 中位数
- 56.37%
- 下四分位数
- 29.04%
- 最小值
- 0.00%
CSGP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KIM
118.28%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 120.47%
- 中位数
- 83.99%
- 下四分位数
- 57.23%
- 最小值
- 12.11%
KIM 的股息支付率为 118.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 118.28% |
估值
市盈率 (TTM)
CSGP
1,422.10
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 56.78
- 上四分位数
- 29.72
- 中位数
- 15.84
- 下四分位数
- 10.97
- 最小值
- 3.65
CSGP 的市盈率为 1,422.10，在 Real Estate Management & Development 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
KIM
23.06
Retail REITs 行业
- 最大值
- 43.81
- 上四分位数
- 30.93
- 中位数
- 21.49
- 下四分位数
- 16.44
- 最小值
- 6.22
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CSGP
9.45
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 11.86
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.05
CSGP 的市销率为 9.45，位于 Real Estate Management & Development 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
KIM
6.51
Retail REITs 行业
- 最大值
- 12.31
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- 4.90
- 最小值
- 2.94
KIM 的市销率为 6.51，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CSGP
4.15
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.48
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.06
CSGP 的市净率为 4.15，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KIM
1.41
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.41，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CSGP | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1,422.10 | 23.06 |
| 市销率 (TTM) | 9.45 | 6.51 |
| 市净率 (MRQ) | 4.15 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 978.60 | 28.50 |