CSCO与HOOD：股票综合对比
更新于本文对CSCO和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cisco Systems, Inc. | Robinhood Markets, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Communications Equipment | Capital Markets |
| 市值 | 2,696.48亿 USD | 1,108.89亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1990年2月16日 | 2021年7月29日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CSCO和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.78% | 8.66% |
| 13周价格回报率 | 3.60% | 59.26% |
| 26周价格回报率 | 12.02% | 196.95% |
| 52周价格回报率 | 34.88% | 443.70% |
| 月初至今价格回报率 | -1.27% | 19.95% |
| 年初至今价格回报率 | 15.22% | 234.89% |
| 10日平均成交量 | 1,974.43万 | 6,197.83万 |
| 3个月平均成交量 | 2,038.78万 | 4,469.48万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.08% | 59.96% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 2.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CSCO
22.74%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 19.75%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 1.92%
- 最小值
- -13.50%
CSCO 的净资产收益率为 22.74%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HOOD
22.92%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.67%
- 中位数
- 13.18%
- 下四分位数
- 8.43%
- 最小值
- -5.72%
HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CSCO
18.45%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.64%
- 上四分位数
- 17.48%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- 2.41%
- 最小值
- -12.72%
CSCO 的净利润率为 18.45%，处于 Communications Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HOOD
50.13%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 63.85%
- 上四分位数
- 34.84%
- 中位数
- 23.68%
- 下四分位数
- 13.16%
- 最小值
- -15.18%
HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CSCO
21.38%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 30.71%
- 上四分位数
- 18.46%
- 中位数
- 6.76%
- 下四分位数
- 2.97%
- 最小值
- -10.95%
CSCO 的营业利润率为 21.38%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HOOD
42.50%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 44.75%
- 中位数
- 31.84%
- 下四分位数
- 18.65%
- 最小值
- -0.29%
HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 22.74% | 22.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.58% | 5.41% |
| 净利润率 (TTM) | 18.45% | 50.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.38% | 42.50% |
| 毛利率 (TTM) | 65.56% | 94.76% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CSCO
1.01
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.84
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.91
CSCO 的流动比率为 1.01，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HOOD
1.25
Capital Markets 行业
- 最大值
- 2.89
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.57
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CSCO
0.60
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.00
CSCO 的产权比率为 0.60，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HOOD
1.57
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.78
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CSCO
20.35
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 39.52
- 中位数
- 7.11
- 下四分位数
- 3.51
- 最小值
- -6.75
CSCO 的利息保障倍数为 20.35，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HOOD
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 54.43
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.76
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.01 | 1.25 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.92 | 1.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.60 | 1.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.35 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CSCO
2.39%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.73%
- 上四分位数
- 2.54%
- 中位数
- 0.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSCO 的股息率为 2.39%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.61%
- 上四分位数
- 4.61%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CSCO
61.58%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 53.33%
- 中位数
- 27.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CSCO 的股息支付率为 61.58%，位于 Communications Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.39%
- 上四分位数
- 101.76%
- 中位数
- 62.41%
- 下四分位数
- 31.80%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.39% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 61.58% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CSCO
25.80
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 67.58
- 上四分位数
- 51.33
- 中位数
- 25.42
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 4.20
CSCO 的市盈率为 25.80，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HOOD
62.02
Capital Markets 行业
- 最大值
- 53.08
- 上四分位数
- 28.82
- 中位数
- 19.46
- 下四分位数
- 12.32
- 最小值
- 5.61
HOOD 的市盈率为 62.02，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CSCO
4.76
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 10.11
- 上四分位数
- 5.14
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.44
CSCO 的市销率为 4.76，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HOOD
31.09
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.50
- 上四分位数
- 6.89
- 中位数
- 4.72
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.04
HOOD 的市销率为 31.09，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CSCO
5.71
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.85
- 中位数
- 3.62
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- 0.30
CSCO 的市净率为 5.71，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HOOD
10.24
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.12
- 中位数
- 2.50
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.28
HOOD 的市净率为 10.24，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CSCO | HOOD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.80 | 62.02 |
| 市销率 (TTM) | 4.76 | 31.09 |
| 市净率 (MRQ) | 5.71 | 10.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.29 | 18.75 |