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CRS与SARO：股票综合对比

更新于

本文对CRS和SARO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRSSARO
公司名称Carpenter Technology CorporationStandardAero, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsIndustrials
GICS行业Metals & MiningAerospace & Defense
市值121.58亿 USD90.01亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2024年10月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRS和SARO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRS与SARO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRSSARO
5日价格回报率0.00%2.48%
13周价格回报率6.92%-4.05%
26周价格回报率14.81%1.30%
52周价格回报率70.01%--
月初至今价格回报率-3.11%-4.62%
年初至今价格回报率42.38%9.98%
10日平均成交量74.85万216.53万
3个月平均成交量95.71万228.98万
3个月每日回报波动率35.57%23.67%
贝塔系数1.521.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRS

21.35%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

CRS 的净资产收益率为 21.35%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SARO

6.27%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

SARO 的净资产收益率为 6.27%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CRS 与 SARO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRS

13.07%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

CRS 的净利润率为 13.07%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SARO

2.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

SARO 的净利润率为 2.37%，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CRS 与 SARO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRS

18.14%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

CRS 的营业利润率为 18.14%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SARO

7.59%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

SARO 的营业利润率为 7.59%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRS 与 SARO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRSSARO
净资产收益率 (TTM)21.35%6.27%
资产回报率 (TTM)11.20%2.11%
净利润率 (TTM)13.07%2.37%
营业利润率 (TTM)18.14%7.59%
毛利率 (TTM)26.71%14.90%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRS

3.65

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

CRS 的流动比率为 3.65，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SARO

2.15

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

SARO 的流动比率为 2.15，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CRS 与 SARO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRS

0.37

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

CRS 的产权比率为 0.37，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SARO

0.92

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

SARO 的产权比率为 0.92，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRS 与 SARO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRS

13.14

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

CRS 的利息保障倍数为 13.14，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SARO

1.29

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

SARO 的利息保障倍数为 1.29，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CRS 与 SARO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRSSARO
流动比率 (MRQ)3.652.15
速动比率 (MRQ)2.011.45
产权比率 (MRQ)0.370.92
利息保障倍数 (TTM)13.141.29

成长性

营收增长

CRS与SARO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRS与SARO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRS

0.34%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CRS 的股息率为 0.34%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SARO

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SARO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CRS 与 SARO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRS

14.36%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

CRS 的股息支付率为 14.36%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SARO

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SARO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CRS 与 SARO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CRSSARO
股息率 (TTM)0.34%0.00%
股息支付率 (TTM)14.36%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CRS

31.90

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

CRS 的市盈率为 31.90，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SARO

66.98

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

SARO 的市盈率为 66.98，在 Aerospace & Defense 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CRS 与 SARO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRS

4.17

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

CRS 的市销率为 4.17，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SARO

1.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

SARO 的市销率为 1.59，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CRS 与 SARO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRS

7.29

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

CRS 的市净率为 7.29，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SARO

4.21

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

SARO 的市净率为 4.21，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRS 与 SARO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CRSSARO
市盈率 (TTM)31.9066.98
市销率 (TTM)4.171.59
市净率 (MRQ)7.294.21
价格与自由现金流比率 (TTM)41.93--