CRS与NOC：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对CRS和NOC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CRS	NOC
公司名称	Carpenter Technology Corporation	Northrop Grumman Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Industrials
GICS行业	Metals & Mining	Aerospace & Defense
市值	167.56亿 USD	797.57亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1981年12月31日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRS和NOC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRS与NOC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CRS	NOC
5日价格回报率	0.96%	-0.88%
13周价格回报率	35.92%	-4.45%
26周价格回报率	47.20%	18.55%
52周价格回报率	86.83%	7.22%
月初至今价格回报率	4.62%	-4.36%
年初至今价格回报率	94.74%	18.90%
10日平均成交量	66.24万	70.05万
3个月平均成交量	90.02万	76.15万
3个月每日回报波动率	56.37%	17.09%
贝塔系数	1.32	0.06

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRS

22.68%

Metals & Mining 行业

最大值: 41.65%
上四分位数: 18.32%
中位数: 9.95%
下四分位数: 1.68%
最小值: -21.32%

CRS 的净资产收益率为 22.68%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NOC

26.04%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 23.64%
中位数: 12.98%
下四分位数: 8.07%
最小值: -2.55%

NOC 的净资产收益率为 26.04%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CRS 与 NOC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRS

14.30%

Metals & Mining 行业

最大值: 46.52%
上四分位数: 20.04%
中位数: 7.57%
下四分位数: 1.57%
最小值: -25.46%

CRS 的净利润率为 14.30%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NOC

9.82%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.96%
上四分位数: 9.50%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.45%
最小值: 1.01%

NOC 的净利润率为 9.82%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CRS 与 NOC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRS

19.41%

Metals & Mining 行业

最大值: 72.27%
上四分位数: 33.90%
中位数: 14.82%
下四分位数: 2.88%
最小值: -23.81%

CRS 的营业利润率为 19.41%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NOC

10.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 17.97%
上四分位数: 12.09%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.41%
最小值: -1.59%

NOC 的营业利润率为 10.58%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRS 与 NOC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CRS	NOC
净资产收益率 (TTM)	22.68%	26.04%
资产回报率 (TTM)	12.19%	8.18%
净利润率 (TTM)	14.30%	9.82%
营业利润率 (TTM)	19.41%	10.58%
毛利率 (TTM)	27.95%	19.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRS

4.44

Metals & Mining 行业

最大值: 4.96
上四分位数: 2.84
中位数: 1.95
下四分位数: 1.40
最小值: 0.41

CRS 的流动比率为 4.44，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NOC

1.11

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.01
中位数: 1.22
下四分位数: 1.07
最小值: 0.68

NOC 的流动比率为 1.11，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CRS 与 NOC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRS

0.36

Metals & Mining 行业

最大值: 1.10
上四分位数: 0.49
中位数: 0.31
下四分位数: 0.09
最小值: 0.00

CRS 的产权比率为 0.36，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NOC

0.98

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.99
中位数: 0.63
下四分位数: 0.39
最小值: 0.03

NOC 的产权比率为 0.98，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRS 与 NOC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRS

13.14

Metals & Mining 行业

最大值: 51.62
上四分位数: 21.58
中位数: 5.63
下四分位数: 0.75
最小值: -24.82

CRS 的利息保障倍数为 13.14，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NOC

9.08

Aerospace & Defense 行业

最大值: 29.86
上四分位数: 19.49
中位数: 7.09
下四分位数: 2.62
最小值: -7.63

NOC 的利息保障倍数为 9.08，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CRS 与 NOC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CRS	NOC
流动比率 (MRQ)	4.44	1.11
速动比率 (MRQ)	2.37	0.88
产权比率 (MRQ)	0.36	0.98
利息保障倍数 (TTM)	13.14	9.08

成长性

营收增长

CRS与NOC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRS与NOC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRS

0.24%

Metals & Mining 行业

最大值: 7.02%
上四分位数: 2.91%
中位数: 1.13%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CRS 的股息率为 0.24%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NOC

1.59%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.87%
上四分位数: 1.46%
中位数: 0.58%
下四分位数: 0.10%
最小值: 0.00%

NOC 的股息率为 1.59%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CRS 与 NOC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRS

12.66%

Metals & Mining 行业

最大值: 151.02%
上四分位数: 64.89%
中位数: 32.13%
下四分位数: 7.15%
最小值: 0.00%

CRS 的股息支付率为 12.66%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NOC

31.43%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 51.46%
中位数: 20.20%
下四分位数: 4.21%
最小值: 0.00%

NOC 的股息支付率为 31.43%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CRS 与 NOC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	CRS	NOC
股息率 (TTM)	0.24%	1.59%
股息支付率 (TTM)	12.66%	31.43%

估值

市盈率 (TTM)

CRS

40.53

Metals & Mining 行业

最大值: 77.73
上四分位数: 39.76
中位数: 20.87
下四分位数: 13.12
最小值: 2.01

CRS 的市盈率为 40.53，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NOC

19.82

Aerospace & Defense 行业

最大值: 94.22
上四分位数: 53.31
中位数: 32.27
下四分位数: 24.64
最小值: 14.57

NOC 的市盈率为 19.82，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CRS 与 NOC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRS

5.80

Metals & Mining 行业

最大值: 9.17
上四分位数: 4.39
中位数: 2.43
下四分位数: 0.91
最小值: 0.15

CRS 的市销率为 5.80，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NOC

1.95

Aerospace & Defense 行业

最大值: 7.20
上四分位数: 3.95
中位数: 2.35
下四分位数: 1.71
最小值: 0.32

NOC 的市销率为 1.95，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CRS 与 NOC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRS

6.40

Metals & Mining 行业

最大值: 5.38
上四分位数: 3.01
中位数: 1.72
下四分位数: 1.15
最小值: 0.34

CRS 的市净率为 6.40，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NOC

5.46

Aerospace & Defense 行业

最大值: 18.61
上四分位数: 9.58
中位数: 5.45
下四分位数: 3.11
最小值: 0.94

NOC 的市净率为 5.46，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRS 与 NOC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	CRS	NOC
市盈率 (TTM)	40.53	19.82
市销率 (TTM)	5.80	1.95
市净率 (MRQ)	6.40	5.46
价格与自由现金流比率 (TTM)	58.61	21.79