Seek Returns 标志

CRS与LMT：股票综合对比

更新于

本文对CRS和LMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRSLMT
公司名称Carpenter Technology CorporationLockheed Martin Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsIndustrials
GICS行业Metals & MiningAerospace & Defense
市值167.56亿 USD1,093.47亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRS和LMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRS与LMT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRSLMT
5日价格回报率0.96%3.02%
13周价格回报率35.92%6.45%
26周价格回报率47.20%1.29%
52周价格回报率86.83%-16.49%
月初至今价格回报率4.62%-5.31%
年初至今价格回报率94.74%-4.15%
10日平均成交量66.24万132.18万
3个月平均成交量90.02万156.03万
3个月每日回报波动率56.37%16.93%
贝塔系数1.320.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRS

22.68%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

CRS 的净资产收益率为 22.68%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LMT

68.48%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
23.64%
中位数
12.98%
下四分位数
8.07%
最小值
-2.55%

LMT 的净资产收益率为 68.48%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CRS 与 LMT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRS

14.30%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

CRS 的净利润率为 14.30%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LMT

5.73%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.96%
上四分位数
9.50%
中位数
6.59%
下四分位数
4.45%
最小值
1.01%

LMT 的净利润率为 5.73%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CRS 与 LMT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRS

19.41%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

CRS 的营业利润率为 19.41%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LMT

8.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.97%
上四分位数
12.09%
中位数
9.29%
下四分位数
6.41%
最小值
-1.59%

LMT 的营业利润率为 8.31%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRS 与 LMT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRSLMT
净资产收益率 (TTM)22.68%68.48%
资产回报率 (TTM)12.19%7.26%
净利润率 (TTM)14.30%5.73%
营业利润率 (TTM)19.41%8.31%
毛利率 (TTM)27.95%8.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRS

4.44

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

CRS 的流动比率为 4.44，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

LMT

1.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.37
上四分位数
2.01
中位数
1.22
下四分位数
1.07
最小值
0.68

LMT 的流动比率为 1.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CRS 与 LMT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRS

0.36

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

CRS 的产权比率为 0.36，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LMT

3.59

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.89
上四分位数
0.99
中位数
0.63
下四分位数
0.39
最小值
0.03

LMT 的产权比率高达 3.59，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CRS 与 LMT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRS

13.14

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

CRS 的利息保障倍数为 13.14，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LMT

7.49

Aerospace & Defense 行业

最大值
29.86
上四分位数
19.49
中位数
7.09
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

LMT 的利息保障倍数为 7.49，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CRS 与 LMT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRSLMT
流动比率 (MRQ)4.441.13
速动比率 (MRQ)2.370.97
产权比率 (MRQ)0.363.59
利息保障倍数 (TTM)13.147.49

成长性

营收增长

CRS与LMT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRS与LMT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRS

0.24%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CRS 的股息率为 0.24%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LMT

2.87%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.87%
上四分位数
1.46%
中位数
0.58%
下四分位数
0.10%
最小值
0.00%

LMT 的股息率为 2.87%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CRS 与 LMT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRS

12.66%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

CRS 的股息支付率为 12.66%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LMT

74.05%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
51.46%
中位数
20.20%
下四分位数
4.21%
最小值
0.00%

LMT 的股息支付率为 74.05%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CRS 与 LMT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CRSLMT
股息率 (TTM)0.24%2.87%
股息支付率 (TTM)12.66%74.05%

估值

市盈率 (TTM)

CRS

40.53

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

CRS 的市盈率为 40.53，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

LMT

25.77

Aerospace & Defense 行业

最大值
94.22
上四分位数
53.31
中位数
32.27
下四分位数
24.64
最小值
14.57

LMT 的市盈率为 25.77，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CRS 与 LMT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRS

5.80

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

CRS 的市销率为 5.80，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LMT

1.48

Aerospace & Defense 行业

最大值
7.20
上四分位数
3.95
中位数
2.35
下四分位数
1.71
最小值
0.32

LMT 的市销率为 1.48，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CRS 与 LMT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRS

6.40

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

CRS 的市净率为 6.40，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LMT

18.58

Aerospace & Defense 行业

最大值
18.61
上四分位数
9.58
中位数
5.45
下四分位数
3.11
最小值
0.94

LMT 的市净率为 18.58，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CRS 与 LMT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CRSLMT
市盈率 (TTM)40.5325.77
市销率 (TTM)5.801.48
市净率 (MRQ)6.4018.58
价格与自由现金流比率 (TTM)58.6122.82