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CRS与ESAB：股票综合对比

更新于

本文对CRS和ESAB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRSESAB
公司名称Carpenter Technology CorporationESAB Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块MaterialsIndustrials
GICS行业Metals & MiningMachinery
市值124.54亿 USD69.45亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2022年3月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRS和ESAB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRS与ESAB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRSESAB
5日价格回报率-1.73%-1.24%
13周价格回报率15.44%-11.07%
26周价格回报率31.61%-7.99%
52周价格回报率79.73%21.70%
月初至今价格回报率0.32%-14.72%
年初至今价格回报率47.42%-4.60%
10日平均成交量114.68万63.91万
3个月平均成交量99.39万33.02万
3个月每日回报波动率36.32%43.61%
贝塔系数1.521.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRS

21.09%

Metals & Mining 行业

最大值
31.09%
上四分位数
16.14%
中位数
7.01%
下四分位数
1.15%
最小值
-19.85%

CRS 的净资产收益率为 21.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ESAB

13.51%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

ESAB 的净资产收益率为 13.51%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CRS 与 ESAB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRS

12.26%

Metals & Mining 行业

最大值
40.97%
上四分位数
17.87%
中位数
7.03%
下四分位数
1.82%
最小值
-20.01%

CRS 的净利润率为 12.26%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ESAB

9.36%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

ESAB 的净利润率为 9.36%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CRS 与 ESAB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRS

16.39%

Metals & Mining 行业

最大值
59.48%
上四分位数
26.06%
中位数
10.50%
下四分位数
2.89%
最小值
-21.46%

CRS 的营业利润率为 16.39%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ESAB

15.94%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

ESAB 的营业利润率为 15.94%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRS 与 ESAB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRSESAB
净资产收益率 (TTM)21.09%13.51%
资产回报率 (TTM)10.82%6.11%
净利润率 (TTM)12.26%9.36%
营业利润率 (TTM)16.39%15.94%
毛利率 (TTM)25.52%37.75%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRS

3.75

Metals & Mining 行业

最大值
4.81
上四分位数
2.86
中位数
1.94
下四分位数
1.45
最小值
0.13

CRS 的流动比率为 3.75，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ESAB

1.95

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

ESAB 的流动比率为 1.95，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CRS 与 ESAB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRS

0.39

Metals & Mining 行业

最大值
1.11
上四分位数
0.52
中位数
0.29
下四分位数
0.12
最小值
0.00

CRS 的产权比率为 0.39，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ESAB

0.52

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

ESAB 的产权比率为 0.52，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRS 与 ESAB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRS

5.68

Metals & Mining 行业

最大值
65.47
上四分位数
29.91
中位数
5.88
下四分位数
0.91
最小值
-26.49

CRS 的利息保障倍数为 5.68，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ESAB

6.14

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

ESAB 的利息保障倍数为 6.14，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CRS 与 ESAB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRSESAB
流动比率 (MRQ)3.751.95
速动比率 (MRQ)1.891.16
产权比率 (MRQ)0.390.52
利息保障倍数 (TTM)5.686.14

成长性

营收增长

CRS与ESAB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRS与ESAB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRS

0.32%

Metals & Mining 行业

最大值
9.36%
上四分位数
3.78%
中位数
1.41%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CRS 的股息率为 0.32%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ESAB

0.28%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

ESAB 的股息率为 0.28%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CRS 与 ESAB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRS

15.03%

Metals & Mining 行业

最大值
138.08%
上四分位数
63.28%
中位数
38.78%
下四分位数
12.84%
最小值
0.00%

CRS 的股息支付率为 15.03%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ESAB

7.59%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

ESAB 的股息支付率为 7.59%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CRS 与 ESAB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码CRSESAB
股息率 (TTM)0.32%0.28%
股息支付率 (TTM)15.03%7.59%

估值

市盈率 (TTM)

CRS

34.95

Metals & Mining 行业

最大值
57.44
上四分位数
32.87
中位数
18.04
下四分位数
9.84
最小值
0.00

CRS 的市盈率为 34.95，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ESAB

27.11

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

ESAB 的市盈率为 27.11，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CRS 与 ESAB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRS

4.28

Metals & Mining 行业

最大值
6.52
上四分位数
3.19
中位数
1.97
下四分位数
0.59
最小值
0.14

CRS 的市销率为 4.28，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ESAB

2.54

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

ESAB 的市销率为 2.54，与 Machinery 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CRS 与 ESAB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRS

5.08

Metals & Mining 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.15
中位数
1.40
下四分位数
0.84
最小值
0.25

CRS 的市净率为 5.08，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ESAB

3.67

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

ESAB 的市净率为 3.67，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRS 与 ESAB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码CRSESAB
市盈率 (TTM)34.9527.11
市销率 (TTM)4.282.54
市净率 (MRQ)5.083.67
价格与自由现金流比率 (TTM)48.9326.90