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CRK与EQT：股票综合对比

更新于

本文对CRK和EQT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CRKEQT
公司名称Comstock Resources, Inc.EQT Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值45.95亿 USD321.26亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1987年8月28日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRK和EQT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRK与EQT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CRKEQT
5日价格回报率-2.49%0.47%
13周价格回报率-31.29%-5.52%
26周价格回报率-10.96%0.10%
52周价格回报率54.94%59.58%
月初至今价格回报率-12.26%-4.22%
年初至今价格回报率-13.94%11.65%
10日平均成交量307.63万619.30万
3个月平均成交量244.24万847.92万
3个月每日回报波动率57.27%35.21%
贝塔系数0.160.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRK

-3.75%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

CRK 的净资产收益率（ROE）为负数 -3.75%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

EQT

5.51%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

EQT 的净资产收益率为 5.51%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CRK 与 EQT：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRK

-5.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

CRK 的净利润率为负数 -5.05%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

EQT

15.71%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

EQT 的净利润率为 15.71%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CRK 与 EQT：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRK

9.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

CRK 的营业利润率为 9.21%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EQT

28.14%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

EQT 的营业利润率为 28.14%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRK 与 EQT：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CRKEQT
净资产收益率 (TTM)-3.75%5.51%
资产回报率 (TTM)-1.28%2.87%
净利润率 (TTM)-5.05%15.71%
营业利润率 (TTM)9.21%28.14%
毛利率 (TTM)56.59%62.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRK

0.36

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

CRK 的流动比率为 0.36，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EQT

0.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

EQT 的流动比率为 0.71，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CRK 与 EQT：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRK

1.35

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

CRK 的产权比率为 1.35，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EQT

0.39

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

EQT 的产权比率为 0.39，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CRK 与 EQT：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRK

-0.84

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

CRK 的利息保障倍数为负数 -0.84。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

EQT

1.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

EQT 的利息保障倍数为 1.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CRK 与 EQT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CRKEQT
流动比率 (MRQ)0.360.71
速动比率 (MRQ)0.350.65
产权比率 (MRQ)1.350.39
利息保障倍数 (TTM)-0.841.75

成长性

营收增长

CRK与EQT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRK与EQT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRK

0.00%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

CRK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

EQT

1.18%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

EQT 的股息率为 1.18%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CRK 与 EQT：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRK

40.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

CRK 的股息支付率为 40.21%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EQT

19.54%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

EQT 的股息支付率为 19.54%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CRK 与 EQT：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码CRKEQT
股息率 (TTM)0.00%1.18%
股息支付率 (TTM)40.21%19.54%

估值

市盈率 (TTM)

CRK

--

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

我们目前未能获取 CRK 的市盈率（P/E）数据。

EQT

27.88

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

EQT 的市盈率为 27.88，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CRK 与 EQT：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRK

2.72

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

CRK 的市销率为 2.72，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EQT

4.38

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

EQT 的市销率为 4.38，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CRK 与 EQT：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRK

3.61

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

CRK 的市净率为 3.61，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EQT

1.63

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

EQT 的市净率为 1.63，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CRK 与 EQT：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码CRKEQT
市盈率 (TTM)--27.88
市销率 (TTM)2.724.38
市净率 (MRQ)3.611.63
价格与自由现金流比率 (TTM)1,393.1815.08