CRBG与HLNE：股票综合对比

更新于2025年8月20日

本文对CRBG和HLNE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CRBG	HLNE
公司名称	Corebridge Financial, Inc.	Hamilton Lane Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Financial Services	Capital Markets
市值	183.80亿 USD	89.58亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2022年9月16日	2017年3月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CRBG和HLNE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CRBG与HLNE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CRBG	HLNE
5日价格回报率	2.77%	5.02%
13周价格回报率	4.79%	-6.98%
26周价格回报率	2.71%	-3.57%
52周价格回报率	29.98%	18.29%
月初至今价格回报率	-4.05%	5.63%
年初至今价格回报率	14.00%	8.67%
10日平均成交量	689.72万	39.83万
3个月平均成交量	354.85万	61.21万
3个月每日回报波动率	26.70%	41.43%
贝塔系数	0.98	1.27

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CRBG

-2.73%

Financial Services 行业

最大值: 40.58%
上四分位数: 20.06%
中位数: 10.67%
下四分位数: 4.19%
最小值: -10.31%

CRBG 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.73%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HLNE

34.25%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

HLNE 的净资产收益率为 34.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CRBG 与 HLNE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CRBG

-2.30%

Financial Services 行业

最大值: 52.86%
上四分位数: 25.58%
中位数: 12.23%
下四分位数: 6.64%
最小值: -9.92%

CRBG 的净利润率为负数 -2.30%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HLNE

30.49%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

HLNE 的净利润率为 30.49%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CRBG 与 HLNE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CRBG

4.41%

Financial Services 行业

最大值: 77.28%
上四分位数: 37.68%
中位数: 18.17%
下四分位数: 9.27%
最小值: -8.19%

CRBG 的营业利润率为 4.41%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HLNE

44.40%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

HLNE 的营业利润率为 44.40%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CRBG 与 HLNE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CRBG	HLNE
净资产收益率 (TTM)	-2.73%	34.25%
资产回报率 (TTM)	-0.09%	14.31%
净利润率 (TTM)	-2.30%	30.49%
营业利润率 (TTM)	4.41%	44.40%
毛利率 (TTM)	--	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

CRBG

Financial Services 行业

最大值: 4.58
上四分位数: 2.59
中位数: 1.33
下四分位数: 0.69
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

HLNE

1.16

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CRBG 与 HLNE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CRBG

0.92

Financial Services 行业

最大值: 4.96
上四分位数: 2.10
中位数: 0.57
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

HLNE

0.40

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CRBG 与 HLNE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CRBG

9.57

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

HLNE

54.43

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CRBG 与 HLNE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CRBG	HLNE
流动比率 (MRQ)	--	1.16
速动比率 (MRQ)	--	1.13
产权比率 (MRQ)	0.92	0.40
利息保障倍数 (TTM)	9.57	54.43

成长性

营收增长

CRBG与HLNE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CRBG与HLNE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CRBG

2.86%

Financial Services 行业

最大值: 8.18%
上四分位数: 3.60%
中位数: 1.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CRBG 的股息率为 2.86%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HLNE

0.85%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

HLNE 的股息率为 0.85%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CRBG 与 HLNE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CRBG

12.04%

Financial Services 行业

最大值: 155.56%
上四分位数: 63.71%
中位数: 18.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CRBG 的股息支付率为 12.04%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HLNE

34.95%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

HLNE 的股息支付率为 34.95%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CRBG 与 HLNE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	CRBG	HLNE
股息率 (TTM)	2.86%	0.85%
股息支付率 (TTM)	12.04%	34.95%

估值

市盈率 (TTM)

CRBG

Financial Services 行业

最大值: 63.23
上四分位数: 32.10
中位数: 14.41
下四分位数: 10.81
最小值: 0.37

我们目前未能获取 CRBG 的市盈率（P/E）数据。

HLNE

41.02

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

HLNE 的市盈率为 41.02，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CRBG 与 HLNE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CRBG

1.25

Financial Services 行业

最大值: 11.16
上四分位数: 5.45
中位数: 2.61
下四分位数: 1.25
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

HLNE

12.51

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

HLNE 的市销率为 12.51，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CRBG 与 HLNE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CRBG

1.59

Financial Services 行业

最大值: 7.09
上四分位数: 3.79
中位数: 1.46
下四分位数: 0.83
最小值: 0.04

CRBG 的市净率为 1.59，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HLNE

14.85

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

HLNE 的市净率为 14.85，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CRBG 与 HLNE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	CRBG	HLNE
市盈率 (TTM)	--	41.02
市销率 (TTM)	1.25	12.51
市净率 (MRQ)	1.59	14.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.49	30.89