CPT与O：股票综合对比
更新于本文对CPT和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CPT和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 公司名称 | Camden Property Trust | Realty Income Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Residential REITs | Retail REITs |
| 市值 | 113.06亿 USD | 552.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年7月22日 | 1994年10月18日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPT和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.43% | 1.35% |
| 13周价格回报率 | -6.53% | 5.52% |
| 26周价格回报率 | -13.41% | 7.48% |
| 52周价格回报率 | -14.52% | -3.09% |
| 月初至今价格回报率 | -1.11% | 3.45% |
| 年初至今价格回报率 | -9.01% | 13.82% |
| 10日平均成交量 | 90.99万 | 636.20万 |
| 3个月平均成交量 | 92.56万 | 544.17万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.06% | 16.05% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CPT
3.35%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 17.50%
- 上四分位数
- 9.60%
- 中位数
- 6.78%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -0.69%
CPT 的净资产收益率为 3.35%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
O
2.36%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
O 的净资产收益率为 2.36%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CPT
9.99%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 53.28%
- 上四分位数
- 43.51%
- 中位数
- 25.98%
- 下四分位数
- 9.99%
- 最小值
- -0.30%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
O
16.77%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
CPT
7.63%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.66%
- 上四分位数
- 47.76%
- 中位数
- 29.76%
- 下四分位数
- 18.99%
- 最小值
- -0.66%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
O
15.23%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.35% | 2.36% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.74% | 1.32% |
| 净利润率 (TTM) | 9.99% | 16.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.63% | 15.23% |
| 毛利率 (TTM) | 61.19% | 92.63% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CPT
0.10
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.58
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
CPT 的流动比率为 0.10，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
O
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
O 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CPT
0.83
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.28
CPT 的产权比率为 0.83，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
O
0.72
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
O 的产权比率为 0.72，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CPT
1.14
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
CPT 的利息保障倍数为 1.14，处于 Residential REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
O
2.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.10 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.10 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.83 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.14 | 2.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CPT
3.02%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.67%
- 上四分位数
- 4.30%
- 中位数
- 3.71%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- 3.04%
CPT 的股息率为 3.02%，低于 Residential REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
O
5.08%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
O 的股息率为 5.08%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CPT
214.13%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 214.13%
- 上四分位数
- 138.72%
- 中位数
- 103.63%
- 下四分位数
- 84.15%
- 最小值
- 22.05%
CPT 的股息支付率为 214.13%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
O
308.01%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
O 的股息支付率为 308.01%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.02% | 5.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 214.13% | 308.01% |
估值
市盈率 (TTM)
CPT
96.90
Residential REITs 行业
- 最大值
- 76.72
- 上四分位数
- 44.45
- 中位数
- 28.89
- 下四分位数
- 22.94
- 最小值
- 9.90
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
O
60.69
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CPT
9.69
Residential REITs 行业
- 最大值
- 13.08
- 上四分位数
- 9.23
- 中位数
- 7.38
- 下四分位数
- 6.12
- 最小值
- 5.65
CPT 的市销率为 9.69，位于 Residential REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
O
10.18
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
O 的市销率为 10.18，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CPT
2.62
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.07
- 上四分位数
- 2.62
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.68
CPT 的市净率为 2.62，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
O
1.33
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CPT | O |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 96.90 | 60.69 |
| 市销率 (TTM) | 9.69 | 10.18 |
| 市净率 (MRQ) | 2.62 | 1.33 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 36.48 | 597.48 |