CPRT与RL：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对CPRT和RL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CPRT	RL
公司名称	Copart, Inc.	Ralph Lauren Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Consumer Discretionary
GICS行业	Commercial Services & Supplies	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	460.36亿 USD	173.38亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1994年3月17日	1997年6月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPRT和RL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPRT与RL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CPRT	RL
5日价格回报率	1.60%	-1.44%
13周价格回报率	-24.94%	3.08%
26周价格回报率	-20.42%	2.76%
52周价格回报率	-7.71%	71.38%
月初至今价格回报率	5.03%	-4.19%
年初至今价格回报率	-17.04%	23.92%
10日平均成交量	550.97万	84.09万
3个月平均成交量	650.20万	74.67万
3个月每日回报波动率	28.28%	28.75%
贝塔系数	1.07	1.65

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPRT

18.20%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 31.93%
上四分位数: 18.03%
中位数: 9.43%
下四分位数: 6.44%
最小值: -9.69%

CPRT 的净资产收益率为 18.20%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

RL

29.90%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 53.33%
上四分位数: 26.13%
中位数: 18.47%
下四分位数: 7.99%
最小值: -10.49%

RL 的净资产收益率为 29.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CPRT 与 RL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPRT

32.21%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 17.53%
上四分位数: 9.01%
中位数: 5.20%
下四分位数: 2.75%
最小值: -2.31%

CPRT 的净利润率为 32.21%，达到了非常高的水平，远超 Commercial Services & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

RL

10.49%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 23.35%
上四分位数: 13.49%
中位数: 8.45%
下四分位数: 4.18%
最小值: -3.90%

RL 的净利润率为 10.49%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CPRT 与 RL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPRT

35.80%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 23.43%
上四分位数: 12.19%
中位数: 8.10%
下四分位数: 3.18%
最小值: -6.03%

CPRT 的营业利润率为 35.80%，表现极其出色，远高于 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

RL

13.17%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 13.00%
下四分位数: 7.02%
最小值: -3.59%

RL 的营业利润率为 13.17%，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CPRT 与 RL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CPRT	RL
净资产收益率 (TTM)	18.20%	29.90%
资产回报率 (TTM)	16.36%	10.78%
净利润率 (TTM)	32.21%	10.49%
营业利润率 (TTM)	35.80%	13.17%
毛利率 (TTM)	44.51%	68.55%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPRT

8.16

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 1.89
中位数: 1.38
下四分位数: 0.87
最小值: 0.53

CPRT 的流动比率高达 8.16，显著超出 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

RL

1.78

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 3.91
上四分位数: 2.49
中位数: 1.89
下四分位数: 1.43
最小值: 0.80

RL 的流动比率为 1.78，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CPRT 与 RL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPRT

0.00

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 1.67
上四分位数: 1.08
中位数: 0.73
下四分位数: 0.36
最小值: 0.00

CPRT 的产权比率为 0.00，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

RL

0.54

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.67
上四分位数: 1.29
中位数: 0.59
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

RL 的产权比率为 0.54，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CPRT 与 RL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPRT

81.35

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 24.70
上四分位数: 12.37
中位数: 7.16
下四分位数: 2.69
最小值: -10.97

CPRT 的利息保障倍数为 81.35，表现优异，远超 Commercial Services & Supplies 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

RL

85.38

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 35.85
中位数: 9.20
下四分位数: 4.29
最小值: -32.49

RL 的利息保障倍数为 85.38，表现优异，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CPRT 与 RL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CPRT	RL
流动比率 (MRQ)	8.16	1.78
速动比率 (MRQ)	8.00	1.29
产权比率 (MRQ)	0.00	0.54
利息保障倍数 (TTM)	81.35	85.38

成长性

营收增长

CPRT与RL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPRT与RL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPRT

0.00%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 3.44%
上四分位数: 2.30%
中位数: 1.37%
下四分位数: 0.63%
最小值: 0.00%

CPRT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RL

1.16%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 6.59%
上四分位数: 3.60%
中位数: 2.59%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

RL 的股息率为 1.16%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CPRT 与 RL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPRT

0.00%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 137.88%
上四分位数: 72.93%
中位数: 40.45%
下四分位数: 23.31%
最小值: 0.00%

CPRT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

RL

27.07%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 195.44%
上四分位数: 106.47%
中位数: 58.77%
下四分位数: 36.52%
最小值: 0.00%

RL 的股息支付率为 27.07%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CPRT 与 RL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	CPRT	RL
股息率 (TTM)	0.00%	1.16%
股息支付率 (TTM)	0.00%	27.07%

估值

市盈率 (TTM)

CPRT

31.47

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 57.20
上四分位数: 37.10
中位数: 22.38
下四分位数: 16.35
最小值: 0.00

CPRT 的市盈率为 31.47，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RL

23.39

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 63.29
上四分位数: 34.64
中位数: 18.01
下四分位数: 13.88
最小值: 6.04

RL 的市盈率为 23.39，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CPRT 与 RL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPRT

10.14

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 4.64
上四分位数: 2.28
中位数: 0.97
下四分位数: 0.64
最小值: 0.00

CPRT 的市销率为 10.14，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RL

2.45

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.46
上四分位数: 3.13
中位数: 1.72
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

RL 的市销率为 2.45，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CPRT 与 RL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPRT

6.71

Commercial Services & Supplies 行业

最大值: 6.71
上四分位数: 4.38
中位数: 2.39
下四分位数: 1.57
最小值: 0.43

CPRT 的市净率为 6.71，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RL

5.27

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.76
上四分位数: 6.00
中位数: 3.26
下四分位数: 1.97
最小值: 0.69

RL 的市净率为 5.27，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CPRT 与 RL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Commercial Services & Supplies 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	CPRT	RL
市盈率 (TTM)	31.47	23.39
市销率 (TTM)	10.14	2.45
市净率 (MRQ)	6.71	5.27
价格与自由现金流比率 (TTM)	39.40	17.05