CPNG与SW：股票综合对比
更新于本文对CPNG和SW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coupang, Inc. | Smurfit Westrock Plc |
| 国家 | United States | Ireland |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Materials |
| GICS行业 | Broadline Retail | Containers & Packaging |
| 市值 | 512.47亿 USD | 177.49亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年3月11日 | 2008年6月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPNG和SW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.42% | -3.41% |
| 13周价格回报率 | 0.28% | -19.68% |
| 26周价格回报率 | 6.25% | -25.42% |
| 52周价格回报率 | 8.96% | -32.75% |
| 月初至今价格回报率 | -11.73% | -7.12% |
| 年初至今价格回报率 | 28.39% | -36.33% |
| 10日平均成交量 | 1,191.72万 | 567.31万 |
| 3个月平均成交量 | 1,107.15万 | 450.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.76% | 38.68% |
| 贝塔系数 | 1.21 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CPNG
8.71%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 47.53%
- 上四分位数
- 30.86%
- 中位数
- 16.43%
- 下四分位数
- 10.93%
- 最小值
- -4.08%
CPNG 的净资产收益率为 8.71%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SW
5.12%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 19.47%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -12.20%
SW 的净资产收益率为 5.12%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CPNG
1.16%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 23.91%
- 上四分位数
- 12.92%
- 中位数
- 8.50%
- 下四分位数
- 4.49%
- 最小值
- -1.62%
CPNG 的净利润率为 1.16%，位于 Broadline Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SW
2.06%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 8.67%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- -2.25%
SW 的净利润率为 2.06%，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CPNG
2.31%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.48%
- 上四分位数
- 17.60%
- 中位数
- 10.79%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -4.87%
CPNG 的营业利润率为 2.31%，处于 Broadline Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SW
5.23%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 12.87%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 6.39%
- 最小值
- -0.41%
SW 的营业利润率为 5.23%，处于 Containers & Packaging 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.71% | 5.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.30% | 2.05% |
| 净利润率 (TTM) | 1.16% | 2.06% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.31% | 5.23% |
| 毛利率 (TTM) | 29.97% | 19.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CPNG
1.06
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.71
CPNG 的流动比率为 1.06，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SW
1.48
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.87
SW 的流动比率为 1.48，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CPNG
0.42
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.64
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
CPNG 的产权比率为 0.42，与 Broadline Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SW
0.77
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 3.86
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.23
SW 的产权比率为 0.77，与 Containers & Packaging 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CPNG
-37.88
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 8.60
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- -19.29
CPNG 的利息保障倍数为负数 -37.88。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
SW
2.41
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
SW 的利息保障倍数为 2.41，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.06 | 1.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.82 | 0.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.42 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -37.88 | 2.41 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CPNG
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.86%
- 上四分位数
- 2.28%
- 中位数
- 0.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPNG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SW
4.71%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.42%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息率为 4.71%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CPNG
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 123.73%
- 上四分位数
- 65.43%
- 中位数
- 31.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPNG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SW
63.96%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 63.96%
- 下四分位数
- 27.01%
- 最小值
- 0.00%
SW 的股息支付率为 63.96%，处于 Containers & Packaging 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 4.71% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 63.96% |
估值
市盈率 (TTM)
CPNG
130.25
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 50.01
- 上四分位数
- 30.84
- 中位数
- 17.63
- 下四分位数
- 12.56
- 最小值
- 5.17
CPNG 的市盈率为 130.25，在 Broadline Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SW
19.17
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 19.86
- 上四分位数
- 18.86
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.58
- 最小值
- 6.36
SW 的市盈率为 19.17，位列 Containers & Packaging 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CPNG
1.51
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 4.38
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.23
CPNG 的市销率为 1.51，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SW
0.39
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
SW 的市销率为 0.39，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CPNG
12.38
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 10.38
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 3.37
- 下四分位数
- 1.65
- 最小值
- 0.73
CPNG 的市净率为 12.38，极高，远超 Broadline Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SW
1.21
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.76
SW 的市净率为 1.21，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CPNG | SW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 130.25 | 19.17 |
| 市销率 (TTM) | 1.51 | 0.39 |
| 市净率 (MRQ) | 12.38 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 40.25 | 16.95 |