CPNG与DRI：股票综合对比
更新于本文对CPNG和DRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coupang, Inc. | Darden Restaurants, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Broadline Retail | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 586.12亿 USD | 218.58亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2021年3月11日 | 1995年5月9日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPNG和DRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.26% | -2.88% |
| 13周价格回报率 | 6.56% | -12.93% |
| 26周价格回报率 | 49.81% | -6.36% |
| 52周价格回报率 | 24.61% | 17.78% |
| 月初至今价格回报率 | -0.16% | -1.28% |
| 年初至今价格回报率 | 46.27% | 0.66% |
| 10日平均成交量 | 730.06万 | 119.31万 |
| 3个月平均成交量 | 1,167.86万 | 129.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.26% | 22.83% |
| 贝塔系数 | 1.20 | 0.67 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CPNG
8.42%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 47.53%
- 上四分位数
- 31.20%
- 中位数
- 16.63%
- 下四分位数
- 10.81%
- 最小值
- -7.57%
CPNG 的净资产收益率为 8.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
DRI
49.94%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 84.03%
- 上四分位数
- 40.12%
- 中位数
- 17.38%
- 下四分位数
- 7.45%
- 最小值
- -33.94%
DRI 的净资产收益率为 49.94%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CPNG
1.13%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 24.63%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -1.62%
CPNG 的净利润率为 1.13%，位于 Broadline Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
DRI
8.90%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.61%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -9.83%
DRI 的净利润率为 8.90%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CPNG
2.24%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.48%
- 上四分位数
- 17.60%
- 中位数
- 10.82%
- 下四分位数
- 7.76%
- 最小值
- -6.73%
CPNG 的营业利润率为 2.24%，处于 Broadline Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
DRI
11.58%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 45.80%
- 上四分位数
- 22.44%
- 中位数
- 14.98%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -15.28%
DRI 的营业利润率为 11.58%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.42% | 49.94% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.23% | 8.73% |
| 净利润率 (TTM) | 1.13% | 8.90% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.24% | 11.58% |
| 毛利率 (TTM) | 29.87% | 21.86% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CPNG
1.09
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.69
CPNG 的流动比率为 1.09，位于 Broadline Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
DRI
0.40
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.73
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.18
DRI 的流动比率为 0.40，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CPNG
0.39
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
CPNG 的产权比率为 0.39，与 Broadline Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
DRI
1.76
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 4.71
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
DRI 的产权比率为 1.76，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CPNG
-37.55
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 8.60
- 下四分位数
- 3.22
- 最小值
- -19.29
CPNG 的利息保障倍数为负数 -37.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
DRI
7.78
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 21.72
- 上四分位数
- 11.40
- 中位数
- 4.02
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- -11.84
DRI 的利息保障倍数为 7.78，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 0.40 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.84 | 0.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.39 | 1.76 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -37.55 | 7.78 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CPNG
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 4.06%
- 上四分位数
- 2.07%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPNG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
DRI
3.01%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.81%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DRI 的股息率为 3.01%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CPNG
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 114.82%
- 上四分位数
- 62.39%
- 中位数
- 28.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CPNG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
DRI
60.69%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 128.39%
- 上四分位数
- 61.60%
- 中位数
- 21.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DRI 的股息支付率为 60.69%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.01% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 60.69% |
估值
市盈率 (TTM)
CPNG
160.58
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 62.76
- 上四分位数
- 32.50
- 中位数
- 17.65
- 下四分位数
- 12.08
- 最小值
- 6.87
CPNG 的市盈率为 160.58，在 Broadline Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
DRI
20.14
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 56.96
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 21.30
- 下四分位数
- 15.75
- 最小值
- 6.06
DRI 的市盈率为 20.14，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CPNG
1.82
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.21
CPNG 的市销率为 1.82，与 Broadline Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
DRI
1.79
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.19
- 上四分位数
- 3.99
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.17
DRI 的市销率为 1.79，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CPNG
11.61
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 8.81
- 上四分位数
- 5.19
- 中位数
- 3.42
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 0.73
CPNG 的市净率为 11.61，极高，远超 Broadline Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
DRI
10.75
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 24.89
- 上四分位数
- 11.60
- 中位数
- 4.91
- 下四分位数
- 2.29
- 最小值
- 0.37
DRI 的市净率为 10.75，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CPNG | DRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 160.58 | 20.14 |
| 市销率 (TTM) | 1.82 | 1.79 |
| 市净率 (MRQ) | 11.61 | 10.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 71.22 | 20.74 |