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CPK与NI：股票综合对比

更新于

本文对CPK和NI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPKNI
公司名称Chesapeake Utilities CorporationNiSource Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Gas UtilitiesMulti-Utilities
市值29.29亿 USD200.91亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CPK和NI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CPK与NI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPKNI
5日价格回报率0.02%0.92%
13周价格回报率2.80%10.83%
26周价格回报率0.06%6.41%
52周价格回报率8.54%31.01%
月初至今价格回报率3.79%0.52%
年初至今价格回报率2.53%16.08%
10日平均成交量8.32万323.34万
3个月平均成交量12.20万424.45万
3个月每日回报波动率17.58%16.70%
贝塔系数0.750.62

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CPK

9.07%

Gas Utilities 行业

最大值
18.18%
上四分位数
12.37%
中位数
9.24%
下四分位数
6.51%
最小值
1.38%

CPK 的净资产收益率为 9.07%，与 Gas Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NI

10.19%

Multi-Utilities 行业

最大值
19.69%
上四分位数
12.97%
中位数
9.30%
下四分位数
7.88%
最小值
4.34%

NI 的净资产收益率为 10.19%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CPK 与 NI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CPK

14.42%

Gas Utilities 行业

最大值
14.23%
上四分位数
10.38%
中位数
6.30%
下四分位数
3.98%
最小值
1.91%

CPK 的净利润率为 14.42%，达到了非常高的水平，远超 Gas Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NI

14.82%

Multi-Utilities 行业

最大值
25.37%
上四分位数
15.24%
中位数
8.50%
下四分位数
4.09%
最小值
-1.05%

NI 的净利润率为 14.82%，处于 Multi-Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CPK 与 NI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CPK

27.39%

Gas Utilities 行业

最大值
48.27%
上四分位数
23.40%
中位数
8.99%
下四分位数
6.80%
最小值
-2.18%

CPK 的营业利润率为 27.39%，位于 Gas Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NI

27.71%

Multi-Utilities 行业

最大值
43.73%
上四分位数
25.91%
中位数
19.49%
下四分位数
8.11%
最小值
-0.18%

NI 的营业利润率为 27.71%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CPK 与 NI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPKNI
净资产收益率 (TTM)9.07%10.19%
资产回报率 (TTM)3.57%2.73%
净利润率 (TTM)14.42%14.82%
营业利润率 (TTM)27.39%27.71%
毛利率 (TTM)39.82%40.62%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CPK

0.42

Gas Utilities 行业

最大值
2.54
上四分位数
1.53
中位数
0.95
下四分位数
0.68
最小值
0.43

CPK 的流动比率为 0.42，这一数值明显低于 Gas Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

NI

0.59

Multi-Utilities 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.22
中位数
0.94
下四分位数
0.86
最小值
0.50

NI 的流动比率为 0.59，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CPK 与 NI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CPK

1.01

Gas Utilities 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.39
中位数
1.01
下四分位数
0.58
最小值
0.13

CPK 的产权比率为 1.01，与 Gas Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NI

1.77

Multi-Utilities 行业

最大值
2.58
上四分位数
1.96
中位数
1.56
下四分位数
1.20
最小值
0.53

NI 的产权比率为 1.77，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CPK 与 NI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CPK

3.37

Gas Utilities 行业

最大值
14.35
上四分位数
11.25
中位数
8.09
下四分位数
3.86
最小值
1.26

CPK 的利息保障倍数为 3.37，处于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NI

3.01

Multi-Utilities 行业

最大值
12.21
上四分位数
7.03
中位数
3.61
下四分位数
2.92
最小值
1.62

NI 的利息保障倍数为 3.01，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CPK 与 NI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPKNI
流动比率 (MRQ)0.420.59
速动比率 (MRQ)0.320.44
产权比率 (MRQ)1.011.77
利息保障倍数 (TTM)3.373.01

成长性

营收增长

CPK与NI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CPK与NI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CPK

1.96%

Gas Utilities 行业

最大值
11.34%
上四分位数
6.37%
中位数
3.90%
下四分位数
1.99%
最小值
0.00%

CPK 的股息率为 1.96%，处于 Gas Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NI

2.54%

Multi-Utilities 行业

最大值
8.75%
上四分位数
5.46%
中位数
4.09%
下四分位数
2.93%
最小值
0.00%

NI 的股息率为 2.54%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CPK 与 NI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CPK

44.49%

Gas Utilities 行业

最大值
200.45%
上四分位数
112.45%
中位数
75.14%
下四分位数
45.50%
最小值
18.85%

CPK 的股息支付率为 44.49%，位于 Gas Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NI

57.22%

Multi-Utilities 行业

最大值
128.77%
上四分位数
97.17%
中位数
66.46%
下四分位数
52.95%
最小值
24.73%

NI 的股息支付率为 57.22%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CPK 与 NI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码CPKNI
股息率 (TTM)1.96%2.54%
股息支付率 (TTM)44.49%57.22%

估值

市盈率 (TTM)

CPK

22.76

Gas Utilities 行业

最大值
25.10
上四分位数
19.98
中位数
12.83
下四分位数
10.31
最小值
7.43

CPK 的市盈率为 22.76，位列 Gas Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NI

22.50

Multi-Utilities 行业

最大值
28.21
上四分位数
21.40
中位数
16.89
下四分位数
11.54
最小值
5.08

NI 的市盈率为 22.50，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CPK 与 NI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CPK

3.28

Gas Utilities 行业

最大值
5.56
上四分位数
2.60
中位数
1.11
下四分位数
0.62
最小值
0.33

CPK 的市销率为 3.28，位于 Gas Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NI

3.34

Multi-Utilities 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.52
中位数
1.87
下四分位数
0.50
最小值
0.27

NI 的市销率为 3.34，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CPK 与 NI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CPK

1.87

Gas Utilities 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.96
中位数
1.31
下四分位数
0.94
最小值
0.36

CPK 的市净率为 1.87，处于 Gas Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NI

2.14

Multi-Utilities 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.97
中位数
1.46
下四分位数
1.21
最小值
0.86

NI 的市净率为 2.14，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CPK 与 NI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Gas Utilities 及 Multi-Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码CPKNI
市盈率 (TTM)22.7622.50
市销率 (TTM)3.283.34
市净率 (MRQ)1.872.14
价格与自由现金流比率 (TTM)71.16406.36