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CP与WWD：股票综合对比

更新于

本文对CP和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPWWD
公司名称Canadian Pacific Kansas City LimitedWoodward, Inc.
国家CanadaUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Ground TransportationAerospace & Defense
市值713.24亿 USD154.54亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1983年12月30日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与WWD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPWWD
5日价格回报率3.35%4.79%
13周价格回报率-4.68%2.13%
26周价格回报率6.54%41.22%
52周价格回报率-5.99%50.32%
月初至今价格回报率2.17%1.98%
年初至今价格回报率1.75%54.86%
10日平均成交量199.07万53.16万
3个月平均成交量157.86万55.79万
3个月每日回报波动率20.54%20.64%
贝塔系数0.601.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.74%
中位数
9.05%
下四分位数
6.86%
最小值
1.73%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WWD

16.88%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CP 与 WWD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.19%
上四分位数
17.08%
中位数
7.19%
下四分位数
4.45%
最小值
-5.54%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WWD

11.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CP 与 WWD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
42.90%
上四分位数
23.80%
中位数
10.93%
下四分位数
7.06%
最小值
-12.94%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WWD

12.83%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

WWD 的营业利润率为 12.83%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CP 与 WWD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPWWD
净资产收益率 (TTM)8.97%16.88%
资产回报率 (TTM)4.87%8.69%
净利润率 (TTM)28.04%11.32%
营业利润率 (TTM)36.35%12.83%
毛利率 (TTM)85.09%25.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.31
中位数
0.98
下四分位数
0.74
最小值
0.35

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WWD

2.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CP 与 WWD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.48
中位数
1.02
下四分位数
0.48
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

WWD

0.38

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

WWD 的产权比率为 0.38，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CP 与 WWD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
59.80
上四分位数
25.78
中位数
8.23
下四分位数
2.52
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WWD

216.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CP 与 WWD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPWWD
流动比率 (MRQ)0.932.04
速动比率 (MRQ)0.811.39
产权比率 (MRQ)0.480.38
利息保障倍数 (TTM)6.97216.36

成长性

营收增长

CP与WWD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与WWD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.76%

Ground Transportation 行业

最大值
5.29%
上四分位数
2.57%
中位数
1.59%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.76%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WWD

0.41%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

WWD 的股息率为 0.41%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CP 与 WWD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
149.12%
上四分位数
75.08%
中位数
41.35%
下四分位数
16.42%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WWD

16.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CP 与 WWD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CPWWD
股息率 (TTM)0.76%0.41%
股息支付率 (TTM)17.72%16.25%

估值

市盈率 (TTM)

CP

23.25

Ground Transportation 行业

最大值
39.04
上四分位数
24.45
中位数
17.51
下四分位数
12.92
最小值
5.87

CP 的市盈率为 23.25，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WWD

40.10

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

WWD 的市盈率为 40.10，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CP 与 WWD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

6.52

Ground Transportation 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.22
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

CP 的市销率为 6.52，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

WWD

4.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

WWD 的市销率为 4.54，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CP 与 WWD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.03
中位数
1.40
下四分位数
1.18
最小值
0.67

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WWD

5.91

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP 与 WWD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CPWWD
市盈率 (TTM)23.2540.10
市销率 (TTM)6.524.54
市净率 (MRQ)2.185.91
价格与自由现金流比率 (TTM)38.8756.11