CP与TRI：股票综合对比
更新于本文对CP和TRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Thomson Reuters Corporation |
| 国家 | Canada | Canada |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Professional Services |
| 市值 | 647.52亿 USD | 624.71亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 2002年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和TRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.38% | 4.24% |
| 13周价格回报率 | -2.84% | -14.58% |
| 26周价格回报率 | -7.47% | -23.32% |
| 52周价格回报率 | -7.09% | -14.42% |
| 月初至今价格回报率 | -1.78% | -7.82% |
| 年初至今价格回报率 | -4.76% | -14.20% |
| 10日平均成交量 | 153.00万 | 57.41万 |
| 3个月平均成交量 | 158.80万 | 50.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.18% | 25.49% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CP
9.07%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
CP 的净资产收益率为 9.07%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TRI
14.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
TRI 的净资产收益率为 14.44%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CP
28.38%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
CP 的净利润率为 28.38%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TRI
23.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
TRI 的净利润率为 23.82%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CP
36.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
CP 的营业利润率为 36.97%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TRI
31.37%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
TRI 的营业利润率为 31.37%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.07% | 14.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.91% | 9.66% |
| 净利润率 (TTM) | 28.38% | 23.82% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.97% | 31.37% |
| 毛利率 (TTM) | 85.12% | 95.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CP
0.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
CP 的流动比率为 0.63，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TRI
0.61
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
TRI 的流动比率为 0.61，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CP
0.52
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
CP 的产权比率为 0.52，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TRI
0.21
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
TRI 的产权比率为 0.21，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CP
6.97
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TRI
17.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
TRI 的利息保障倍数为 17.23，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.63 | 0.61 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.97 | 17.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CP
0.86%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息率为 0.86%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TRI
1.62%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息率为 1.62%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CP
18.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息支付率为 18.03%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TRI
58.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息支付率为 58.00%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 1.62% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.03% | 58.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CP
20.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
CP 的市盈率为 20.94，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TRI
35.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
TRI 的市盈率为 35.75，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CP
5.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
CP 的市销率为 5.94，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TRI
8.52
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
TRI 的市销率为 8.52，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CP
2.08
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
CP 的市净率为 2.08，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TRI
5.90
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
TRI 的市净率为 5.90，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CP | TRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.94 | 35.75 |
| 市销率 (TTM) | 5.94 | 8.52 |
| 市净率 (MRQ) | 2.08 | 5.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.32 | 34.48 |