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CP与SNA：股票综合对比

更新于

本文对CP和SNA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPSNA
公司名称Canadian Pacific Kansas City LimitedSnap-on Incorporated
国家CanadaUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Ground TransportationMachinery
市值713.24亿 USD181.23亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年12月30日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和SNA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与SNA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPSNA
5日价格回报率3.35%0.84%
13周价格回报率-4.68%8.02%
26周价格回报率6.54%3.09%
52周价格回报率-5.99%19.38%
月初至今价格回报率2.17%0.26%
年初至今价格回报率1.75%2.34%
10日平均成交量199.07万29.14万
3个月平均成交量157.86万31.81万
3个月每日回报波动率20.54%24.21%
贝塔系数0.600.80

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
23.35%
上四分位数
13.74%
中位数
9.05%
下四分位数
6.86%
最小值
1.73%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SNA

18.10%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

SNA 的净资产收益率为 18.10%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CP 与 SNA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.19%
上四分位数
17.08%
中位数
7.19%
下四分位数
4.45%
最小值
-5.54%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SNA

19.72%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

SNA 的净利润率为 19.72%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CP 与 SNA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
42.90%
上四分位数
23.80%
中位数
10.93%
下四分位数
7.06%
最小值
-12.94%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SNA

25.57%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

SNA 的营业利润率为 25.57%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CP 与 SNA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPSNA
净资产收益率 (TTM)8.97%18.10%
资产回报率 (TTM)4.87%12.45%
净利润率 (TTM)28.04%19.72%
营业利润率 (TTM)36.35%25.57%
毛利率 (TTM)85.09%51.96%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.31
中位数
0.98
下四分位数
0.74
最小值
0.35

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SNA

4.48

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

SNA 的流动比率高达 4.48，显著超出 Machinery 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CP 与 SNA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.48
中位数
1.02
下四分位数
0.48
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SNA

0.21

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

SNA 的产权比率为 0.21，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CP 与 SNA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
59.80
上四分位数
25.78
中位数
8.23
下四分位数
2.52
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SNA

65.15

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

SNA 的利息保障倍数为 65.15，位于 Machinery 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CP 与 SNA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPSNA
流动比率 (MRQ)0.934.48
速动比率 (MRQ)0.813.23
产权比率 (MRQ)0.480.21
利息保障倍数 (TTM)6.9765.15

成长性

营收增长

CP与SNA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与SNA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.76%

Ground Transportation 行业

最大值
5.29%
上四分位数
2.57%
中位数
1.59%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.76%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SNA

2.38%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

SNA 的股息率为 2.38%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CP 与 SNA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
149.12%
上四分位数
75.08%
中位数
41.35%
下四分位数
16.42%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SNA

43.42%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

SNA 的股息支付率为 43.42%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CP 与 SNA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码CPSNA
股息率 (TTM)0.76%2.38%
股息支付率 (TTM)17.72%43.42%

估值

市盈率 (TTM)

CP

23.25

Ground Transportation 行业

最大值
39.04
上四分位数
24.45
中位数
17.51
下四分位数
12.92
最小值
5.87

CP 的市盈率为 23.25，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SNA

18.25

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

SNA 的市盈率为 18.25，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CP 与 SNA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

6.52

Ground Transportation 行业

最大值
2.82
上四分位数
2.22
中位数
1.41
下四分位数
0.88
最小值
0.24

CP 的市销率为 6.52，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SNA

3.60

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

SNA 的市销率为 3.60，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CP 与 SNA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
5.27
上四分位数
3.03
中位数
1.40
下四分位数
1.18
最小值
0.67

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SNA

2.85

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

SNA 的市净率为 2.85，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CP 与 SNA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码CPSNA
市盈率 (TTM)23.2518.25
市销率 (TTM)6.523.60
市净率 (MRQ)2.182.85
价格与自由现金流比率 (TTM)38.8717.85
CP与SNA：股票综合对比