Seek Returns 标志

CP与PNR：股票综合对比

更新于

本文对CP和PNR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CPPNR
公司名称Canadian Pacific Kansas City LimitedPentair plc
国家CanadaUnited Kingdom
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Ground TransportationMachinery
市值705.56亿 USD179.24亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1983年12月30日1973年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和PNR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与PNR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CPPNR
5日价格回报率2.32%4.69%
13周价格回报率-5.44%9.64%
26周价格回报率-4.59%17.65%
52周价格回报率-5.31%26.19%
月初至今价格回报率3.52%6.99%
年初至今价格回报率1.35%8.64%
10日平均成交量146.76万117.81万
3个月平均成交量150.66万149.44万
3个月每日回报波动率20.42%21.67%
贝塔系数0.591.12

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

8.97%

Ground Transportation 行业

最大值
22.11%
上四分位数
13.84%
中位数
9.66%
下四分位数
7.55%
最小值
0.36%

CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PNR

16.97%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

PNR 的净资产收益率为 16.97%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CP 与 PNR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.04%

Ground Transportation 行业

最大值
32.20%
上四分位数
18.59%
中位数
7.11%
下四分位数
4.13%
最小值
-10.38%

CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PNR

14.86%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

PNR 的净利润率为 14.86%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CP 与 PNR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.35%

Ground Transportation 行业

最大值
41.31%
上四分位数
23.16%
中位数
11.33%
下四分位数
6.82%
最小值
-12.08%

CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PNR

18.77%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

PNR 的营业利润率为 18.77%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CP 与 PNR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CPPNR
净资产收益率 (TTM)8.97%16.97%
资产回报率 (TTM)4.87%9.32%
净利润率 (TTM)28.04%14.86%
营业利润率 (TTM)36.35%18.77%
毛利率 (TTM)85.09%41.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.93

Ground Transportation 行业

最大值
2.03
上四分位数
1.26
中位数
0.89
下四分位数
0.73
最小值
0.38

CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PNR

1.45

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

PNR 的流动比率为 1.45，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CP 与 PNR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.48

Ground Transportation 行业

最大值
2.51
上四分位数
1.51
中位数
1.06
下四分位数
0.47
最小值
0.00

CP 的产权比率为 0.48，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PNR

0.38

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

PNR 的产权比率为 0.38，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CP 与 PNR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值
51.07
上四分位数
22.54
中位数
7.94
下四分位数
2.72
最小值
-24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PNR

9.11

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

PNR 的利息保障倍数为 9.11，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CP 与 PNR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CPPNR
流动比率 (MRQ)0.931.45
速动比率 (MRQ)0.810.76
产权比率 (MRQ)0.480.38
利息保障倍数 (TTM)6.979.11

成长性

营收增长

CP与PNR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与PNR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.78%

Ground Transportation 行业

最大值
5.44%
上四分位数
2.49%
中位数
1.53%
下四分位数
0.39%
最小值
0.00%

CP 的股息率为 0.78%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PNR

0.91%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

PNR 的股息率为 0.91%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CP 与 PNR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

17.72%

Ground Transportation 行业

最大值
137.07%
上四分位数
74.71%
中位数
41.16%
下四分位数
15.12%
最小值
0.00%

CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PNR

26.01%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

PNR 的股息支付率为 26.01%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CP 与 PNR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码CPPNR
股息率 (TTM)0.78%0.91%
股息支付率 (TTM)17.72%26.01%

估值

市盈率 (TTM)

CP

22.79

Ground Transportation 行业

最大值
42.59
上四分位数
24.86
中位数
16.38
下四分位数
12.79
最小值
4.37

CP 的市盈率为 22.79，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PNR

28.51

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

PNR 的市盈率为 28.51，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CP 与 PNR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

6.39

Ground Transportation 行业

最大值
4.02
上四分位数
2.20
中位数
1.23
下四分位数
0.87
最小值
0.22

CP 的市销率为 6.39，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

PNR

4.24

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

PNR 的市销率为 4.24，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CP 与 PNR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.18

Ground Transportation 行业

最大值
4.95
上四分位数
2.78
中位数
1.38
下四分位数
1.17
最小值
0.64

CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PNR

4.60

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

PNR 的市净率为 4.60，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CP 与 PNR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码CPPNR
市盈率 (TTM)22.7928.51
市销率 (TTM)6.394.24
市净率 (MRQ)2.184.60
价格与自由现金流比率 (TTM)38.1119.46