CP与MAS：股票综合对比
更新于本文对CP和MAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Masco Corporation |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Building Products |
| 市值 | 713.48亿 USD | 144.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和MAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.99% | -3.08% |
| 13周价格回报率 | -0.32% | 2.87% |
| 26周价格回报率 | 4.47% | 7.26% |
| 52周价格回报率 | -1.88% | -16.93% |
| 月初至今价格回报率 | 4.66% | -2.24% |
| 年初至今价格回报率 | 4.23% | -5.18% |
| 10日平均成交量 | 178.65万 | 175.92万 |
| 3个月平均成交量 | 161.27万 | 223.85万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.29% | 26.08% |
| 贝塔系数 | 0.67 | 1.30 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CP
8.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MAS
279.76%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
MAS 的净资产收益率为 279.76%，在 Building Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CP
28.04%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MAS
10.51%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
MAS 的净利润率为 10.51%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CP
36.35%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MAS
16.40%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
MAS 的营业利润率为 16.40%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.97% | 279.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.87% | 15.55% |
| 净利润率 (TTM) | 28.04% | 10.51% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.35% | 16.40% |
| 毛利率 (TTM) | 85.09% | 36.25% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CP
0.93
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MAS
1.82
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
MAS 的流动比率为 1.82，处于 Building Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CP
0.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MAS
14.33
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
MAS 的产权比率高达 14.33，远超 Building Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CP
6.97
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MAS
12.73
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
MAS 的利息保障倍数为 12.73，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 1.82 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.81 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.48 | 14.33 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.97 | 12.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CP
0.74%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息率为 0.74%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MAS
1.78%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
MAS 的股息率为 1.78%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CP
17.72%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MAS
30.90%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
MAS 的股息支付率为 30.90%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.74% | 1.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.72% | 30.90% |
估值
市盈率 (TTM)
CP
23.81
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
CP 的市盈率为 23.81，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MAS
17.72
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
MAS 的市盈率为 17.72，与 Building Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CP
6.68
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
CP 的市销率为 6.68，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MAS
1.86
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
MAS 的市销率为 1.86，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CP
2.18
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MAS
73.71
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
MAS 的市净率为 73.71，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CP | MAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.81 | 17.72 |
| 市销率 (TTM) | 6.68 | 1.86 |
| 市净率 (MRQ) | 2.18 | 73.71 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.82 | 13.83 |