CP与J：股票综合对比
更新于本文对CP和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Jacobs Solutions Inc. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Professional Services |
| 市值 | 713.48亿 USD | 188.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.99% | 2.19% |
| 13周价格回报率 | -0.32% | 17.26% |
| 26周价格回报率 | 4.47% | 32.82% |
| 52周价格回报率 | -1.88% | 14.05% |
| 月初至今价格回报率 | 4.66% | 5.00% |
| 年初至今价格回报率 | 4.23% | 17.77% |
| 10日平均成交量 | 178.65万 | 73.97万 |
| 3个月平均成交量 | 161.27万 | 68.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.29% | 18.74% |
| 贝塔系数 | 0.67 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CP
8.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.35%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 6.86%
- 最小值
- 1.73%
CP 的净资产收益率为 8.97%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CP
28.04%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.19%
- 上四分位数
- 17.08%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- -5.54%
CP 的净利润率为 28.04%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CP
36.35%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 23.80%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.06%
- 最小值
- -12.94%
CP 的营业利润率为 36.35%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.97% | 4.22% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.87% | 1.46% |
| 净利润率 (TTM) | 28.04% | 1.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.35% | 7.12% |
| 毛利率 (TTM) | 85.09% | 24.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CP
0.93
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.35
CP 的流动比率为 0.93，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CP
0.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.48
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.00
CP 的产权比率为 0.48，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CP
6.97
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 1.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.81 | 1.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.48 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.97 | 6.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CP
0.74%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.29%
- 上四分位数
- 2.57%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息率为 0.74%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
J
0.80%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.80%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CP
17.72%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 75.08%
- 中位数
- 41.35%
- 下四分位数
- 16.42%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息支付率为 17.72%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.74% | 0.80% |
| 股息支付率 (TTM) | 17.72% | 42.29% |
估值
市盈率 (TTM)
CP
23.81
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 39.04
- 上四分位数
- 24.45
- 中位数
- 17.51
- 下四分位数
- 12.92
- 最小值
- 5.87
CP 的市盈率为 23.81，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
J
112.58
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
J 的市盈率为 112.58，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CP
6.68
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.82
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.24
CP 的市销率为 6.68，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
J
2.12
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
J 的市销率为 2.12，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CP
2.18
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.03
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.67
CP 的市净率为 2.18，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CP | J |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.81 | 112.58 |
| 市销率 (TTM) | 6.68 | 2.12 |
| 市净率 (MRQ) | 2.18 | 4.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.82 | 35.77 |