CP与HWM：股票综合对比

更新于2025年11月22日

本文对CP和HWM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CP	HWM
公司名称	Canadian Pacific Kansas City Limited	Howmet Aerospace Inc.
国家	Canada	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Ground Transportation	Aerospace & Defense
市值	647.52亿 USD	814.62亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1983年12月30日	2016年11月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和HWM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CP与HWM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CP	HWM
5日价格回报率	-0.38%	-3.08%
13周价格回报率	-2.84%	18.71%
26周价格回报率	-7.47%	28.42%
52周价格回报率	-7.09%	75.60%
月初至今价格回报率	-1.78%	-1.29%
年初至今价格回报率	-4.76%	85.87%
10日平均成交量	153.00万	202.52万
3个月平均成交量	158.80万	228.61万
3个月每日回报波动率	19.18%	24.72%
贝塔系数	0.74	1.31

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CP

9.07%

Ground Transportation 行业

最大值: 23.31%
上四分位数: 13.97%
中位数: 9.07%
下四分位数: 6.97%
最小值: 1.90%

CP 的净资产收益率为 9.07%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HWM

29.70%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 23.64%
中位数: 12.98%
下四分位数: 8.07%
最小值: -2.55%

HWM 的净资产收益率为 29.70%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CP 与 HWM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CP

28.38%

Ground Transportation 行业

最大值: 33.54%
上四分位数: 16.85%
中位数: 7.19%
下四分位数: 4.37%
最小值: -12.12%

CP 的净利润率为 28.38%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HWM

18.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.96%
上四分位数: 9.50%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.45%
最小值: 1.01%

HWM 的净利润率为 18.18%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

CP 与 HWM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CP

36.97%

Ground Transportation 行业

最大值: 42.90%
上四分位数: 24.00%
中位数: 10.93%
下四分位数: 7.11%
最小值: -12.12%

CP 的营业利润率为 36.97%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HWM

25.10%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 17.97%
上四分位数: 12.09%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.41%
最小值: -1.59%

HWM 的营业利润率为 25.10%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

CP 与 HWM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CP	HWM
净资产收益率 (TTM)	9.07%	29.70%
资产回报率 (TTM)	4.91%	13.33%
净利润率 (TTM)	28.38%	18.18%
营业利润率 (TTM)	36.97%	25.10%
毛利率 (TTM)	85.12%	33.43%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CP

0.63

Ground Transportation 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.32
中位数: 1.02
下四分位数: 0.74
最小值: 0.39

CP 的流动比率为 0.63，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HWM

2.35

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.01
中位数: 1.22
下四分位数: 1.07
最小值: 0.68

HWM 的流动比率为 2.35，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CP 与 HWM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CP

0.52

Ground Transportation 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.52
中位数: 0.99
下四分位数: 0.49
最小值: 0.00

CP 的产权比率为 0.52，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HWM

0.62

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.99
中位数: 0.63
下四分位数: 0.39
最小值: 0.03

HWM 的产权比率为 0.62，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CP 与 HWM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CP

6.97

Ground Transportation 行业

最大值: 59.80
上四分位数: 25.78
中位数: 8.23
下四分位数: 2.52
最小值: -24.57

CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HWM

7.92

Aerospace & Defense 行业

最大值: 29.86
上四分位数: 19.49
中位数: 7.09
下四分位数: 2.62
最小值: -7.63

HWM 的利息保障倍数为 7.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CP 与 HWM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CP	HWM
流动比率 (MRQ)	0.63	2.35
速动比率 (MRQ)	0.54	0.96
产权比率 (MRQ)	0.52	0.62
利息保障倍数 (TTM)	6.97	7.92

成长性

营收增长

CP与HWM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CP与HWM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CP

0.86%

Ground Transportation 行业

最大值: 5.32%
上四分位数: 2.61%
中位数: 1.59%
下四分位数: 0.75%
最小值: 0.00%

CP 的股息率为 0.86%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HWM

0.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.87%
上四分位数: 1.46%
中位数: 0.58%
下四分位数: 0.10%
最小值: 0.00%

HWM 的股息率为 0.20%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CP 与 HWM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CP

18.03%

Ground Transportation 行业

最大值: 149.12%
上四分位数: 76.66%
中位数: 45.70%
下四分位数: 15.53%
最小值: 0.00%

CP 的股息支付率为 18.03%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HWM

11.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 51.46%
中位数: 20.20%
下四分位数: 4.21%
最小值: 0.00%

HWM 的股息支付率为 11.31%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CP 与 HWM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	CP	HWM
股息率 (TTM)	0.86%	0.20%
股息支付率 (TTM)	18.03%	11.31%

估值

市盈率 (TTM)

CP

20.94

Ground Transportation 行业

最大值: 32.48
上四分位数: 25.52
中位数: 16.81
下四分位数: 12.10
最小值: 5.45

CP 的市盈率为 20.94，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HWM

55.41

Aerospace & Defense 行业

最大值: 94.22
上四分位数: 53.31
中位数: 32.27
下四分位数: 24.64
最小值: 14.57

HWM 的市盈率为 55.41，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CP 与 HWM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CP

5.94

Ground Transportation 行业

最大值: 3.82
上四分位数: 2.15
中位数: 1.37
下四分位数: 0.81
最小值: 0.19

CP 的市销率为 5.94，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HWM

10.07

Aerospace & Defense 行业

最大值: 7.20
上四分位数: 3.95
中位数: 2.35
下四分位数: 1.71
最小值: 0.32

HWM 的市销率为 10.07，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CP 与 HWM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CP

2.08

Ground Transportation 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.11
中位数: 1.41
下四分位数: 1.18
最小值: 0.69

CP 的市净率为 2.08，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HWM

15.38

Aerospace & Defense 行业

最大值: 18.61
上四分位数: 9.58
中位数: 5.45
下四分位数: 3.11
最小值: 0.94

HWM 的市净率为 15.38，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CP 与 HWM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	CP	HWM
市盈率 (TTM)	20.94	55.41
市销率 (TTM)	5.94	10.07
市净率 (MRQ)	2.08	15.38
价格与自由现金流比率 (TTM)	37.32	62.81