CP与FTAI：股票综合对比
更新于本文对CP和FTAI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | FTAI Aviation Ltd. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Trading Companies & Distributors |
| 市值 | 647.52亿 USD | 161.00亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 2015年5月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CP和FTAI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.38% | -1.94% |
| 13周价格回报率 | -2.84% | 7.26% |
| 26周价格回报率 | -7.47% | 29.11% |
| 52周价格回报率 | -7.09% | -3.08% |
| 月初至今价格回报率 | -1.78% | -11.63% |
| 年初至今价格回报率 | -4.76% | 6.08% |
| 10日平均成交量 | 153.00万 | 144.92万 |
| 3个月平均成交量 | 158.80万 | 123.91万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.18% | 48.75% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 1.59 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CP
9.07%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
CP 的净资产收益率为 9.07%，与 Ground Transportation 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FTAI
370.28%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 32.99%
- 上四分位数
- 19.30%
- 中位数
- 12.90%
- 下四分位数
- 9.19%
- 最小值
- -4.19%
FTAI 的净资产收益率为 370.28%，在 Trading Companies & Distributors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CP
28.38%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
CP 的净利润率为 28.38%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FTAI
20.82%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 9.73%
- 中位数
- 6.00%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -3.81%
FTAI 的净利润率为 20.82%，达到了非常高的水平，远超 Trading Companies & Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CP
36.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
CP 的营业利润率为 36.97%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
FTAI
28.88%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 25.07%
- 上四分位数
- 13.61%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 4.79%
- 最小值
- -7.51%
FTAI 的营业利润率为 28.88%，表现极其出色，远高于 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.07% | 370.28% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.91% | 11.72% |
| 净利润率 (TTM) | 28.38% | 20.82% |
| 营业利润率 (TTM) | 36.97% | 28.88% |
| 毛利率 (TTM) | 85.12% | 47.16% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CP
0.63
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
CP 的流动比率为 0.63，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
FTAI
5.84
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 3.62
- 上四分位数
- 2.33
- 中位数
- 1.57
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.27
FTAI 的流动比率高达 5.84，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CP
0.52
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
CP 的产权比率为 0.52，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FTAI
13.65
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 1.93
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.00
FTAI 的产权比率高达 13.65，远超 Trading Companies & Distributors 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CP
6.97
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
CP 的利息保障倍数为 6.97，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
FTAI
1.06
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 15.13
- 上四分位数
- 7.93
- 中位数
- 5.62
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- -1.67
FTAI 的利息保障倍数为 1.06，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.63 | 5.84 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 3.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 13.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.97 | 1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CP
0.86%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息率为 0.86%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FTAI
0.92%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 5.11%
- 上四分位数
- 2.73%
- 中位数
- 2.07%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息率为 0.92%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CP
18.03%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
CP 的股息支付率为 18.03%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
FTAI
29.59%
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 136.12%
- 上四分位数
- 68.26%
- 中位数
- 48.45%
- 下四分位数
- 22.66%
- 最小值
- 0.00%
FTAI 的股息支付率为 29.59%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 0.92% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.03% | 29.59% |
估值
市盈率 (TTM)
CP
20.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
CP 的市盈率为 20.94，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
FTAI
32.12
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 37.92
- 上四分位数
- 24.64
- 中位数
- 17.42
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 5.07
FTAI 的市盈率为 32.12，位列 Trading Companies & Distributors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CP
5.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
CP 的市销率为 5.94，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
FTAI
6.69
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 4.94
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.30
FTAI 的市销率为 6.69，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CP
2.08
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
CP 的市净率为 2.08，处于 Ground Transportation 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FTAI
67.79
Trading Companies & Distributors 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.31
FTAI 的市净率为 67.79，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CP | FTAI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.94 | 32.12 |
| 市销率 (TTM) | 5.94 | 6.69 |
| 市净率 (MRQ) | 2.08 | 67.79 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 37.32 | -- |