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COTY与UL：股票综合对比

更新于

本文对COTY和UL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

COTY是标准的美国国内上市公司，而UL则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码COTYUL
公司名称Coty Inc.Unilever PLC
国家United StatesUnited Kingdom
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Personal Care ProductsPersonal Care Products
市值44.23亿 USD1,530.93亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年6月13日1980年3月25日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COTY和UL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COTY与UL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码COTYUL
5日价格回报率5.63%-0.55%
13周价格回报率1.20%-1.69%
26周价格回报率-25.99%-3.77%
52周价格回报率-42.78%-5.41%
月初至今价格回报率4.54%1.86%
年初至今价格回报率-27.16%-1.28%
10日平均成交量545.87万202.15万
3个月平均成交量814.59万274.56万
3个月每日回报波动率40.72%13.54%
贝塔系数2.020.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COTY

-10.45%

Personal Care Products 行业

最大值
31.59%
上四分位数
20.42%
中位数
11.01%
下四分位数
3.26%
最小值
-18.42%

COTY 的净资产收益率（ROE）为负数 -10.45%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

UL

29.40%

Personal Care Products 行业

最大值
31.59%
上四分位数
20.42%
中位数
11.01%
下四分位数
3.26%
最小值
-18.42%

UL 的净资产收益率为 29.40%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

COTY 与 UL：净资产收益率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COTY

-6.60%

Personal Care Products 行业

最大值
15.12%
上四分位数
12.06%
中位数
9.26%
下四分位数
5.50%
最小值
-0.40%

COTY 的净利润率为负数 -6.60%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

UL

9.29%

Personal Care Products 行业

最大值
15.12%
上四分位数
12.06%
中位数
9.26%
下四分位数
5.50%
最小值
-0.40%

UL 的净利润率为 9.29%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COTY 与 UL：净利润率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COTY

4.34%

Personal Care Products 行业

最大值
19.80%
上四分位数
17.96%
中位数
13.14%
下四分位数
7.58%
最小值
-4.25%

COTY 的营业利润率为 4.34%，处于 Personal Care Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

UL

14.58%

Personal Care Products 行业

最大值
19.80%
上四分位数
17.96%
中位数
13.14%
下四分位数
7.58%
最小值
-4.25%

UL 的营业利润率为 14.58%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COTY 与 UL：营业利润率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码COTYUL
净资产收益率 (TTM)-10.45%29.40%
资产回报率 (TTM)-3.31%7.13%
净利润率 (TTM)-6.60%9.29%
营业利润率 (TTM)4.34%14.58%
毛利率 (TTM)65.43%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

COTY

0.82

Personal Care Products 行业

最大值
4.26
上四分位数
2.61
中位数
1.74
下四分位数
1.13
最小值
0.76

COTY 的流动比率为 0.82，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UL

0.76

Personal Care Products 行业

最大值
4.26
上四分位数
2.61
中位数
1.74
下四分位数
1.13
最小值
0.76

UL 的流动比率为 0.76，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COTY 与 UL：流动比率 (MRQ)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COTY

1.13

Personal Care Products 行业

最大值
1.13
上四分位数
0.63
中位数
0.26
下四分位数
0.04
最小值
0.00

COTY 的产权比率为 1.13，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

UL

1.80

Personal Care Products 行业

最大值
1.13
上四分位数
0.63
中位数
0.26
下四分位数
0.04
最小值
0.00

UL 的产权比率高达 1.80，远超 Personal Care Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

COTY 与 UL：产权比率 (MRQ)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COTY

1.74

Personal Care Products 行业

最大值
96.53
上四分位数
59.91
中位数
22.25
下四分位数
7.85
最小值
-1.93

COTY 的利息保障倍数为 1.74，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

UL

22.79

Personal Care Products 行业

最大值
96.53
上四分位数
59.91
中位数
22.25
下四分位数
7.85
最小值
-1.93

UL 的利息保障倍数为 22.79，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

COTY 与 UL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码COTYUL
流动比率 (MRQ)0.820.76
速动比率 (MRQ)0.370.55
产权比率 (MRQ)1.131.80
利息保障倍数 (TTM)1.7422.79

成长性

营收增长

COTY与UL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COTY与UL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COTY

0.31%

Personal Care Products 行业

最大值
4.08%
上四分位数
2.46%
中位数
1.82%
下四分位数
0.83%
最小值
0.00%

COTY 的股息率为 0.31%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

UL

3.47%

Personal Care Products 行业

最大值
4.08%
上四分位数
2.46%
中位数
1.82%
下四分位数
0.83%
最小值
0.00%

UL 的股息率为 3.47%，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

COTY 与 UL：股息率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COTY

9.06%

Personal Care Products 行业

最大值
207.61%
上四分位数
115.17%
中位数
69.37%
下四分位数
47.71%
最小值
0.00%

COTY 的股息支付率为 9.06%，位于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

UL

79.51%

Personal Care Products 行业

最大值
207.61%
上四分位数
115.17%
中位数
69.37%
下四分位数
47.71%
最小值
0.00%

UL 的股息支付率为 79.51%，处于 Personal Care Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COTY 与 UL：股息支付率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息概览

代码COTYUL
股息率 (TTM)0.31%3.47%
股息支付率 (TTM)9.06%79.51%

估值

市盈率 (TTM)

COTY

--

Personal Care Products 行业

最大值
55.49
上四分位数
36.75
中位数
26.49
下四分位数
22.40
最小值
11.12

我们目前未能获取 COTY 的市盈率（P/E）数据。

UL

22.94

Personal Care Products 行业

最大值
55.49
上四分位数
36.75
中位数
26.49
下四分位数
22.40
最小值
11.12

UL 的市盈率为 22.94，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COTY 与 UL：市盈率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COTY

0.70

Personal Care Products 行业

最大值
5.35
上四分位数
2.83
中位数
2.07
下四分位数
1.13
最小值
0.00

COTY 的市销率为 0.70，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

UL

2.13

Personal Care Products 行业

最大值
5.35
上四分位数
2.83
中位数
2.07
下四分位数
1.13
最小值
0.00

UL 的市销率为 2.13，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COTY 与 UL：市销率 (TTM)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COTY

1.36

Personal Care Products 行业

最大值
7.32
上四分位数
5.26
中位数
2.93
下四分位数
1.84
最小值
1.14

COTY 的市净率为 1.36，位于 Personal Care Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

UL

7.06

Personal Care Products 行业

最大值
7.32
上四分位数
5.26
中位数
2.93
下四分位数
1.84
最小值
1.14

UL 的市净率为 7.06，处于 Personal Care Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

COTY 与 UL：市净率 (MRQ)指标与 Personal Care Products 行业基准的对比。

估值概览

代码COTYUL
市盈率 (TTM)--22.94
市销率 (TTM)0.702.13
市净率 (MRQ)1.367.06
价格与自由现金流比率 (TTM)7.9419.80