COTY与HIMS：股票综合对比
更新于本文对COTY和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coty Inc. | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Personal Care Products | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 37.66亿 USD | 131.48亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2013年6月13日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COTY和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 9.39% | 0.52% |
| 13周价格回报率 | -13.28% | 13.52% |
| 26周价格回报率 | -17.27% | 107.82% |
| 52周价格回报率 | -53.95% | 199.23% |
| 月初至今价格回报率 | 6.68% | 2.56% |
| 年初至今价格回报率 | -38.07% | 140.57% |
| 10日平均成交量 | 579.34万 | 2,756.20万 |
| 3个月平均成交量 | 878.61万 | 3,547.33万 |
| 3个月每日回报波动率 | 61.77% | 80.79% |
| 贝塔系数 | 0.93 | 2.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
COTY
-9.90%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- -10.45%
COTY 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.90%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
COTY
-6.24%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 10.84%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 5.35%
- 最小值
- -0.14%
COTY 的净利润率为负数 -6.24%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
COTY
4.09%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.46%
- 中位数
- 12.80%
- 下四分位数
- 8.01%
- 最小值
- 2.98%
COTY 的营业利润率为 4.09%，处于 Personal Care Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -9.90% | 38.17% |
| 资产回报率 (TTM) | -3.09% | 18.98% |
| 净利润率 (TTM) | -6.24% | 9.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.09% | 6.24% |
| 毛利率 (TTM) | 65.10% | 76.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
COTY
0.77
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.76
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
COTY 的流动比率为 0.77，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
COTY
1.16
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
COTY 的产权比率为 1.16，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
COTY
-1.63
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 59.91
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 7.85
- 最小值
- -3.28
COTY 的利息保障倍数为负数 -1.63。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.77 | 4.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.31 | 4.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.16 | 1.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.63 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
COTY
0.37%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.99%
- 上四分位数
- 2.70%
- 中位数
- 1.98%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- 0.00%
COTY 的股息率为 0.37%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
COTY
9.06%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 137.27%
- 中位数
- 70.48%
- 下四分位数
- 51.10%
- 最小值
- 0.00%
COTY 的股息支付率为 9.06%，位于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.37% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 9.06% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
COTY
--
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 31.71
- 中位数
- 22.50
- 下四分位数
- 20.20
- 最小值
- 11.79
我们目前未能获取 COTY 的市盈率（P/E）数据。
HIMS
67.91
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HIMS 的市盈率为 67.91，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
COTY
0.60
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 2.59
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.92
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.00
COTY 的市销率为 0.60，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HIMS
6.53
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HIMS 的市销率为 6.53，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
COTY
1.14
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 1.12
COTY 的市净率为 1.14，位于 Personal Care Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | COTY | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 67.91 |
| 市销率 (TTM) | 0.60 | 6.53 |
| 市净率 (MRQ) | 1.14 | 19.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.87 | 55.59 |