COST与SGI：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对COST和SGI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	COST	SGI
公司名称	Costco Wholesale Corporation	Somnigroup International Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Discretionary
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Household Durables
市值	4,057.30亿 USD	176.81亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1986年7月9日	2003年12月18日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST和SGI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与SGI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	COST	SGI
5日价格回报率	-0.16%	2.10%
13周价格回报率	-7.26%	17.21%
26周价格回报率	-3.21%	40.68%
52周价格回报率	4.19%	--
月初至今价格回报率	-1.11%	-0.11%
年初至今价格回报率	-0.10%	21.82%
10日平均成交量	302.36万	161.50万
3个月平均成交量	224.43万	228.43万
3个月每日回报波动率	15.96%	23.51%
贝塔系数	1.00	1.10

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

30.47%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 30.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SGI

15.97%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

SGI 的净资产收益率为 15.97%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

COST 与 SGI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SGI

4.47%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

SGI 的净利润率为 4.47%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST 与 SGI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

COST 的营业利润率为 3.77%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SGI

8.72%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

SGI 的营业利润率为 8.72%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST 与 SGI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	COST	SGI
净资产收益率 (TTM)	30.47%	15.97%
资产回报率 (TTM)	10.83%	3.22%
净利润率 (TTM)	2.94%	4.47%
营业利润率 (TTM)	3.77%	8.72%
毛利率 (TTM)	12.84%	43.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

COST 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SGI

0.83

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

SGI 的流动比率为 0.83，位于 Household Durables 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST 与 SGI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SGI

1.73

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

SGI 的产权比率为 1.73，处于 Household Durables 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

COST 与 SGI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SGI

5.35

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

SGI 的利息保障倍数为 5.35，处于 Household Durables 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

COST 与 SGI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	COST	SGI
流动比率 (MRQ)	1.03	0.83
速动比率 (MRQ)	0.55	0.27
产权比率 (MRQ)	0.20	1.73
利息保障倍数 (TTM)	91.27	5.35

成长性

营收增长

COST与SGI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COST与SGI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COST

0.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.54%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SGI

0.62%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

SGI 的股息率为 0.62%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COST 与 SGI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

34.59%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 34.59%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SGI

25.49%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

SGI 的股息支付率为 25.49%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COST 与 SGI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	COST	SGI
股息率 (TTM)	0.54%	0.62%
股息支付率 (TTM)	34.59%	25.49%

估值

市盈率 (TTM)

COST

50.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

COST 的市盈率为 50.20，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

SGI

66.26

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

SGI 的市盈率为 66.26，在 Household Durables 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

COST 与 SGI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.48

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.48，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SGI

2.96

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

SGI 的市销率为 2.96，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

COST 与 SGI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

14.34

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

COST 的市净率为 14.34，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SGI

5.00

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

SGI 的市净率为 5.00，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

COST 与 SGI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	COST	SGI
市盈率 (TTM)	50.20	66.26
市销率 (TTM)	1.48	2.96
市净率 (MRQ)	14.34	5.00
价格与自由现金流比率 (TTM)	51.88	30.58