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COST 与 PEP：股票综合对比

COST 与 PEP 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码COSTPEP
公司名称Costco Wholesale CorporationPepsiCo, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS 行业组Consumer Staples Distribution & RetailFood, Beverage & Tobacco
GICS 行业Consumer Staples Distribution & RetailBeverages
GICS 子行业Consumer Staples Merchandise RetailSoft Drinks & Non-alcoholic Beverages
市值4,434.17 亿 USD2,042.35 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1986年7月9日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

COST 的市值（4,434.17 亿 USD）显著高于 PEP 的市值（2,042.35 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST 和 PEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

COST
PEP
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COST 与 PEP：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码COSTPEP
5 日价格回报率-1.67%-3.63%
13 周价格回报率-0.17%-12.36%
26 周价格回报率7.70%4.05%
52 周价格回报率-0.86%14.54%
月初至今价格回报率-1.48%-5.73%
年初至今价格回报率15.90%4.10%
10 日平均成交量182.80 万553.35 万
3 个月平均成交量209.22 万731.93 万
3 个月波动率18.45%20.26%
贝塔系数0.910.39

COST 的 Beta 值（0.91）显著高于 PEP（Beta 值 0.39），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

COST

28.81%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
36.06%
上四分位数
23.79%
中位数
14.31%
下四分位数
7.81%
最小值
-4.97%

COST 的净资产收益率为 28.81%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

PEP

43.89%

Beverages 行业
最大值
43.89%
上四分位数
25.65%
中位数
19.93%
下四分位数
12.01%
最小值
-7.30%

PEP 的净资产收益率为 43.89%，处于 Beverages 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

COST 与 PEP：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

COST

2.99%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
6.61%
上四分位数
3.57%
中位数
2.70%
下四分位数
1.29%
最小值
-0.25%

COST 的净利润率为 2.99%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PEP

9.15%

Beverages 行业
最大值
27.80%
上四分位数
18.46%
中位数
11.53%
下四分位数
8.15%
最小值
-3.15%

PEP 的净利润率为 9.15%，处于 Beverages 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST 与 PEP：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

COST

3.82%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
8.84%
上四分位数
5.02%
中位数
3.81%
下四分位数
1.79%
最小值
0.03%

COST 的营业利润率为 3.82%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PEP

12.41%

Beverages 行业
最大值
30.01%
上四分位数
28.39%
中位数
20.83%
下四分位数
12.41%
最小值
-4.08%

PEP 的营业利润率为 12.41%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST 与 PEP：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码COSTPEP
净资产收益率（TTM）28.81%43.89%
总资产收益率（TTM）10.72%8.12%
净利润率（TTM）2.99%9.15%
营业利润率（TTM）3.82%12.41%
毛利率（TTM）12.93%54.38%

财务实力

流动比率（MRQ）

COST

1.06

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.93
上四分位数
1.39
中位数
1.14
下四分位数
0.99
最小值
0.75

COST 的流动比率为 1.06，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PEP

0.90

Beverages 行业
最大值
3.70
上四分位数
2.31
中位数
1.16
下四分位数
0.93
最小值
0.54

PEP 的流动比率为 0.90，位于 Beverages 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST 与 PEP：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

COST

0.18

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.46
上四分位数
1.07
中位数
0.52
下四分位数
0.17
最小值
0.00

COST 的产权比率为 0.18，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PEP

2.47

Beverages 行业
最大值
2.03
上四分位数
1.31
中位数
0.84
下四分位数
0.57
最小值
0.00

PEP 的产权比率高达 2.47，远超 Beverages 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

COST 与 PEP：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
20.24
上四分位数
20.19
中位数
9.50
下四分位数
4.09
最小值
-8.07

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

PEP

10.17

Beverages 行业
最大值
67.13
上四分位数
50.14
中位数
11.78
下四分位数
7.99
最小值
-10.77

PEP 的利息保障倍数为 10.17，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

COST 与 PEP：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码COSTPEP
流动比率（MRQ）1.060.90
速动比率（MRQ）0.590.67
产权比率（MRQ）0.182.47
利息保障倍数（TTM）91.2710.17

成长性

营收增长

COST 与 PEP 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码COSTPEP
营收同比增长率（MRQ）9.22%8.50%
营收同比增长率（TTM）8.40%4.29%
3 年营收复合年增长率6.64%2.83%
5 年营收复合年增长率10.54%5.94%

每股收益增长

COST 与 PEP 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码COSTPEP
每股收益同比增长率（MRQ）13.93%27.35%
每股收益同比增长率（TTM）12.26%-6.44%
3 年每股收益复合年增长率11.51%-2.24%
5 年每股收益复合年增长率15.10%3.25%

股息

股息率（TTM）

COST

0.64%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
4.10%
上四分位数
2.23%
中位数
0.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COST 的股息率为 0.64%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PEP

3.78%

Beverages 行业
最大值
4.93%
上四分位数
4.20%
中位数
3.27%
下四分位数
2.61%
最小值
0.72%

PEP 的股息率为 3.78%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COST 与 PEP：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

COST

33.01%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
56.48%
上四分位数
35.92%
中位数
25.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

COST 的股息支付率为 33.01%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PEP

88.42%

Beverages 行业
最大值
131.99%
上四分位数
95.28%
中位数
68.23%
下四分位数
42.43%
最小值
0.00%

PEP 的股息支付率为 88.42%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COST 与 PEP：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码COSTPEP
股息率（TTM）0.64%3.78%
股息支付率（TTM）33.01%88.42%

估值

市盈率（TTM）

COST

51.69

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
51.69
上四分位数
36.21
中位数
20.43
下四分位数
15.45
最小值
10.34

COST 的市盈率为 51.69，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PEP

23.39

Beverages 行业
最大值
24.52
上四分位数
22.62
中位数
19.34
下四分位数
16.15
最小值
14.81

PEP 的市盈率为 23.39，位列 Beverages 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

COST 与 PEP：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率（TTM）

COST

1.54

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.54
上四分位数
0.90
中位数
0.47
下四分位数
0.26
最小值
0.09

COST 的市销率为 1.54，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PEP

2.14

Beverages 行业
最大值
3.18
上四分位数
2.91
中位数
2.36
下四分位数
1.43
最小值
0.73

PEP 的市销率为 2.14，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST 与 PEP：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

COST

14.09

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
9.93
上四分位数
5.69
中位数
3.71
下四分位数
1.64
最小值
0.79

COST 的市净率为 14.09，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PEP

9.65

Beverages 行业
最大值
9.81
上四分位数
5.47
中位数
3.36
下四分位数
2.48
最小值
0.76

PEP 的市净率为 9.65，处于 Beverages 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

COST 与 PEP：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码COSTPEP
市盈率（TTM）51.6923.39
市销率（TTM）1.542.14
市净率（MRQ）14.099.65
市现率（P/FCF，TTM）48.5722.09