COST与NSRGY：股票综合对比

2026年4月3日

COST与NSRGY深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	COST	NSRGY
公司名称	Costco Wholesale Corporation	Nestlé S.A.
国家	United States	Switzerland
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业组	Consumer Staples Distribution & Retail	Food, Beverage & Tobacco
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Food Products
GICS子行业	Consumer Staples Merchandise Retail	Packaged Foods & Meats
市值	4,367.05 亿 USD	2,479.65 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NasdaqGS	OTC Markets OTCPK
上市日期	1986年7月9日	1996年11月13日
证券类型	Common Stock	ADR

COST是标准的美国国内上市公司，而NSRGY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

COST的市值（4,367.05 亿 USD）显著高于NSRGY的市值（2,479.65 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

NSRGY通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而COST是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较COST和NSRGY的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与NSRGY：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	COST	NSRGY
5日价格回报率	1.88%	2.03%
13周价格回报率	15.10%	-3.07%
26周价格回报率	4.30%	5.45%
52周价格回报率	4.81%	-14.04%
月初至今价格回报率	-2.66%	-9.06%
年初至今价格回报率	14.09%	-3.01%
10日平均成交量	149.95万	391.97万
3个月平均成交量	243.73万	387.74万
3个月每日回报波动率	19.72%	21.04%
贝塔系数	0.98	0.74

COST（Beta 0.98）与NSRGY（Beta 0.74）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

28.81%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 38.21%
上四分位数: 20.59%
中位数: 13.73%
下四分位数: 8.12%
最小值: -4.97%

COST 的净资产收益率为 28.81%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NSRGY

29.31%

Food Products 行业

最大值: 28.71%
上四分位数: 15.51%
中位数: 10.09%
下四分位数: 6.63%
最小值: -1.13%

NSRGY 的净资产收益率为 29.31%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

COST 与 NSRGY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.99%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.32%
上四分位数: 3.92%
中位数: 2.66%
下四分位数: 1.49%
最小值: -1.66%

COST 的净利润率为 2.99%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NSRGY

10.09%

Food Products 行业

最大值: 17.65%
上四分位数: 8.97%
中位数: 5.94%
下四分位数: 3.09%
最小值: -0.87%

NSRGY 的净利润率为 10.09%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

COST 与 NSRGY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.82%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 6.07%
中位数: 4.13%
下四分位数: 2.65%
最小值: -1.04%

COST 的营业利润率为 3.82%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NSRGY

13.72%

Food Products 行业

最大值: 23.41%
上四分位数: 13.78%
中位数: 8.98%
下四分位数: 5.09%
最小值: -7.65%

NSRGY 的营业利润率为 13.72%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST 与 NSRGY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	COST	NSRGY
净资产收益率 (TTM)	28.81%	29.31%
资产回报率 (TTM)	10.72%	7.02%
净利润率 (TTM)	2.99%	10.09%
营业利润率 (TTM)	3.82%	13.72%
毛利率 (TTM)	12.93%	45.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.06

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 2.05
上四分位数: 1.31
中位数: 1.00
下四分位数: 0.81
最小值: 0.41

COST 的流动比率为 1.06，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NSRGY

0.79

Food Products 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 2.21
中位数: 1.69
下四分位数: 1.33
最小值: 0.52

NSRGY 的流动比率为 0.79，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

COST 与 NSRGY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.18

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.60
上四分位数: 1.64
中位数: 1.05
下四分位数: 0.29
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.18，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NSRGY

1.76

Food Products 行业

最大值: 1.77
上四分位数: 0.93
中位数: 0.46
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

NSRGY 的产权比率为 1.76，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

COST 与 NSRGY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.35
中位数: 5.59
下四分位数: 3.27
最小值: -3.06

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

NSRGY

8.25

Food Products 行业

最大值: 44.08
上四分位数: 22.47
中位数: 7.83
下四分位数: 3.99
最小值: -5.43

NSRGY 的利息保障倍数为 8.25，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

COST 与 NSRGY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	COST	NSRGY
流动比率 (MRQ)	1.06	0.79
速动比率 (MRQ)	0.59	0.46
产权比率 (MRQ)	0.18	1.76
利息保障倍数 (TTM)	91.27	8.25

成长性

营收增长

COST与NSRGY的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	COST	NSRGY
营收同比增长率 (MRQ)	9.22%	-2.26%
营收同比增长率 (TTM)	8.40%	-2.04%
3年营收复合年增长率	6.64%	-1.77%
5年营收复合年增长率	10.54%	1.19%

每股收益增长

COST与NSRGY的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	COST	NSRGY
每股收益同比增长率 (MRQ)	13.93%	-23.80%
每股收益同比增长率 (TTM)	12.26%	-16.16%
3年每股收益复合年增长率	11.51%	0.86%
5年每股收益复合年增长率	15.10%	-3.95%

股息

股息率 (TTM)

COST

0.65%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.91%
上四分位数: 3.16%
中位数: 1.69%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.65%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NSRGY

4.07%

Food Products 行业

最大值: 7.27%
上四分位数: 3.99%
中位数: 2.67%
下四分位数: 1.76%
最小值: 0.00%

NSRGY 的股息率为 4.07%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

COST 与 NSRGY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

33.01%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 188.48%
上四分位数: 94.86%
中位数: 56.79%
下四分位数: 27.90%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 33.01%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NSRGY

154.97%

Food Products 行业

最大值: 206.40%
上四分位数: 110.52%
中位数: 73.52%
下四分位数: 44.95%
最小值: 0.00%

NSRGY 的股息支付率为 154.97%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

COST 与 NSRGY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	COST	NSRGY
股息率 (TTM)	0.65%	4.07%
股息支付率 (TTM)	33.01%	154.97%

估值

市盈率 (TTM)

COST

51.06

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 51.06
上四分位数: 31.09
中位数: 21.80
下四分位数: 17.06
最小值: 3.86

COST 的市盈率为 51.06，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NSRGY

21.34

Food Products 行业

最大值: 49.05
上四分位数: 29.34
中位数: 17.79
下四分位数: 12.65
最小值: 3.19

NSRGY 的市盈率为 21.34，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST 与 NSRGY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.52

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.55
上四分位数: 0.89
中位数: 0.51
下四分位数: 0.37
最小值: 0.09

COST 的市销率为 1.52，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NSRGY

2.15

Food Products 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.66
中位数: 0.95
下四分位数: 0.65
最小值: 0.15

NSRGY 的市销率为 2.15，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

COST 与 NSRGY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

14.09

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.93
上四分位数: 5.39
中位数: 2.90
下四分位数: 1.87
最小值: 0.47

COST 的市净率为 14.09，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NSRGY

6.07

Food Products 行业

最大值: 4.70
上四分位数: 2.65
中位数: 1.99
下四分位数: 1.26
最小值: 0.51

NSRGY 的市净率为 6.07，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

COST 与 NSRGY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	COST	NSRGY
市盈率 (TTM)	51.06	21.34
市销率 (TTM)	1.52	2.15
市净率 (MRQ)	14.09	6.07
价格与自由现金流比率 (TTM)	47.97	17.53