COST与MO：股票综合对比

更新于2025年8月27日

本文对COST和MO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	COST	MO
公司名称	Costco Wholesale Corporation	Altria Group, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Tobacco
市值	4,175.69亿 USD	1,126.37亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1986年7月9日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST和MO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与MO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	COST	MO
5日价格回报率	-4.00%	0.74%
13周价格回报率	-7.52%	13.07%
26周价格回报率	-11.38%	25.70%
52周价格回报率	7.30%	29.37%
月初至今价格回报率	0.21%	8.25%
年初至今价格回报率	2.76%	28.23%
10日平均成交量	209.36万	811.50万
3个月平均成交量	210.65万	858.59万
3个月每日回报波动率	18.05%	17.65%
贝塔系数	0.99	0.60

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

31.13%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 34.20%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.70%
下四分位数: 5.18%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 31.13%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MO

149.65%

Tobacco 行业

最大值: 49.48%
上四分位数: 49.48%
中位数: 7.92%
下四分位数: 5.28%
最小值: 4.04%

MO 的净资产收益率为 149.65%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

COST 与 MO：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.92%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.16%
上四分位数: 3.87%
中位数: 2.44%
下四分位数: 1.65%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.92%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MO

37.24%

Tobacco 行业

最大值: 21.36%
上四分位数: 18.49%
中位数: 11.05%
下四分位数: 6.80%
最小值: 5.37%

MO 的净利润率为 37.24%，达到了非常高的水平，远超 Tobacco 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

COST 与 MO：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.75%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.03%
下四分位数: 2.22%
最小值: -1.85%

COST 的营业利润率为 3.75%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MO

46.84%

Tobacco 行业

最大值: 14.35%
上四分位数: 12.68%
中位数: 11.00%
下四分位数: 10.58%
最小值: 10.58%

MO 的营业利润率为 46.84%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

COST 与 MO：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	COST	MO
净资产收益率 (TTM)	31.13%	149.65%
资产回报率 (TTM)	10.75%	25.57%
净利润率 (TTM)	2.92%	37.24%
营业利润率 (TTM)	3.75%	46.84%
毛利率 (TTM)	12.78%	61.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.02

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 1.25
中位数: 0.97
下四分位数: 0.82
最小值: 0.52

COST 的流动比率为 1.02，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MO

0.39

Tobacco 行业

最大值: 3.20
上四分位数: 1.83
中位数: 0.83
下四分位数: 0.72
最小值: 0.57

MO 的流动比率为 0.39，这一数值明显低于 Tobacco 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

COST 与 MO：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.21

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.56
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.21，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

MO

8.67

Tobacco 行业

最大值: 2.19
上四分位数: 2.19
中位数: 0.74
下四分位数: 0.26
最小值: 0.01

MO 的产权比率高达 8.67，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

COST 与 MO：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 14.71
中位数: 6.25
下四分位数: 3.16
最小值: -10.70

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MO

36.48

Tobacco 行业

最大值: 36.48
上四分位数: 28.54
中位数: 7.02
下四分位数: 6.32
最小值: -11.45

MO 的利息保障倍数为 36.48，位于 Tobacco 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

COST 与 MO：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	COST	MO
流动比率 (MRQ)	1.02	0.39
速动比率 (MRQ)	0.52	0.24
产权比率 (MRQ)	0.21	8.67
利息保障倍数 (TTM)	91.27	36.48

成长性

营收增长

COST与MO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COST与MO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COST

0.35%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.63%
上四分位数: 3.17%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.35%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MO

6.07%

Tobacco 行业

最大值: 6.71%
上四分位数: 6.06%
中位数: 5.48%
下四分位数: 3.91%
最小值: 3.27%

MO 的股息率为 6.07%，处于 Tobacco 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

COST 与 MO：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

25.50%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 163.46%
上四分位数: 90.34%
中位数: 52.13%
下四分位数: 20.46%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 25.50%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MO

78.29%

Tobacco 行业

最大值: 77.64%
上四分位数: 76.55%
中位数: 50.14%
下四分位数: 47.08%
最小值: 42.39%

MO 的股息支付率为 78.29%，在 Tobacco 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

COST 与 MO：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

股息概览

代码	COST	MO
股息率 (TTM)	0.35%	6.07%
股息支付率 (TTM)	25.50%	78.29%

估值

市盈率 (TTM)

COST

56.05

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 49.92
上四分位数: 31.34
中位数: 23.38
下四分位数: 17.55
最小值: 6.19

COST 的市盈率为 56.05，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MO

12.90

Tobacco 行业

最大值: 42.16
上四分位数: 36.45
中位数: 20.93
下四分位数: 10.52
最小值: 9.15

MO 的市盈率为 12.90，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST 与 MO：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.64

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.88
上四分位数: 1.00
中位数: 0.55
下四分位数: 0.40
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.64，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MO

4.80

Tobacco 行业

最大值: 10.48
上四分位数: 5.39
中位数: 3.32
下四分位数: 1.54
最小值: 0.59

MO 的市销率为 4.80，与 Tobacco 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST 与 MO：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

16.62

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 4.99
中位数: 2.88
下四分位数: 1.77
最小值: 0.46

COST 的市净率为 16.62，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MO

27.09

Tobacco 行业

最大值: 4.76
上四分位数: 4.76
中位数: 2.18
下四分位数: 1.70
最小值: 1.06

MO 的市净率为 27.09，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

COST 与 MO：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Tobacco 行业基准的对比。

估值概览

代码	COST	MO
市盈率 (TTM)	56.05	12.90
市销率 (TTM)	1.64	4.80
市净率 (MRQ)	16.62	27.09
价格与自由现金流比率 (TTM)	60.08	12.98