COST与LRN：股票综合对比

更新于2025年10月17日

本文对COST和LRN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	COST	LRN
公司名称	Costco Wholesale Corporation	Stride, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Discretionary
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Diversified Consumer Services
市值	4,054.20亿 USD	63.18亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1986年7月9日	2007年12月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST和LRN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与LRN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	COST	LRN
5日价格回报率	-0.21%	-0.28%
13周价格回报率	-6.85%	6.27%
26周价格回报率	-5.41%	10.96%
52周价格回报率	4.72%	85.02%
月初至今价格回报率	-1.17%	-2.76%
年初至今价格回报率	-0.16%	39.35%
10日平均成交量	295.16万	75.59万
3个月平均成交量	222.63万	73.49万
3个月每日回报波动率	15.89%	46.87%
贝塔系数	1.00	0.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

30.47%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 30.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LRN

21.21%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 32.84%
上四分位数: 21.21%
中位数: 13.32%
下四分位数: 11.02%
最小值: 0.11%

LRN 的净资产收益率为 21.21%，与 Diversified Consumer Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

COST 与 LRN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LRN

11.97%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 20.09%
上四分位数: 13.26%
中位数: 12.53%
下四分位数: 7.59%
最小值: 0.13%

LRN 的净利润率为 11.97%，处于 Diversified Consumer Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST 与 LRN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

COST 的营业利润率为 3.77%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LRN

14.97%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 26.98%
上四分位数: 22.01%
中位数: 15.97%
下四分位数: 9.54%
最小值: 0.80%

LRN 的营业利润率为 14.97%，在 Diversified Consumer Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST 与 LRN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	COST	LRN
净资产收益率 (TTM)	30.47%	21.21%
资产回报率 (TTM)	10.83%	13.48%
净利润率 (TTM)	2.94%	11.97%
营业利润率 (TTM)	3.77%	14.97%
毛利率 (TTM)	12.84%	39.24%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

COST 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LRN

5.39

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 4.27
上四分位数: 2.31
中位数: 1.58
下四分位数: 0.90
最小值: 0.46

LRN 的流动比率高达 5.39，显著超出 Diversified Consumer Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

COST 与 LRN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LRN

0.34

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 1.12
上四分位数: 0.64
中位数: 0.19
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

LRN 的产权比率为 0.34，与 Diversified Consumer Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

COST 与 LRN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LRN

37.48

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 54.22
上四分位数: 32.36
中位数: 10.70
下四分位数: 4.19
最小值: 1.66

LRN 的利息保障倍数为 37.48，位于 Diversified Consumer Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

COST 与 LRN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	COST	LRN
流动比率 (MRQ)	1.03	5.39
速动比率 (MRQ)	0.55	5.15
产权比率 (MRQ)	0.20	0.34
利息保障倍数 (TTM)	91.27	37.48

成长性

营收增长

COST与LRN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COST与LRN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COST

0.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.54%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LRN

0.00%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 2.95%
上四分位数: 1.55%
中位数: 0.01%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LRN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

COST 与 LRN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

34.59%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 34.59%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LRN

0.00%

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 52.37%
上四分位数: 25.79%
中位数: 0.07%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LRN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

COST 与 LRN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	COST	LRN
股息率 (TTM)	0.54%	0.00%
股息支付率 (TTM)	34.59%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

COST

49.90

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

COST 的市盈率为 49.90，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

LRN

21.94

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 38.85
上四分位数: 31.29
中位数: 22.33
下四分位数: 15.56
最小值: 7.57

LRN 的市盈率为 21.94，与 Diversified Consumer Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST 与 LRN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.47

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.47，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LRN

2.63

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 3.13
上四分位数: 2.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.78
最小值: 1.07

LRN 的市销率为 2.63，与 Diversified Consumer Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST 与 LRN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

14.34

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

COST 的市净率为 14.34，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LRN

4.27

Diversified Consumer Services 行业

最大值: 7.43
上四分位数: 5.06
中位数: 3.19
下四分位数: 1.95
最小值: 0.95

LRN 的市净率为 4.27，处于 Diversified Consumer Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

COST 与 LRN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Diversified Consumer Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	COST	LRN
市盈率 (TTM)	49.90	21.94
市销率 (TTM)	1.47	2.63
市净率 (MRQ)	14.34	4.27
价格与自由现金流比率 (TTM)	51.57	11.93