COST与HRL：股票综合对比

更新于2025年10月12日

本文对COST和HRL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	COST	HRL
公司名称	Costco Wholesale Corporation	Hormel Foods Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Food Products
市值	4,054.20亿 USD	131.39亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1986年7月9日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COST和HRL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

COST与HRL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	COST	HRL
5日价格回报率	-0.21%	-3.12%
13周价格回报率	-6.85%	-23.60%
26周价格回报率	-5.41%	-24.01%
52周价格回报率	4.72%	-23.58%
月初至今价格回报率	-1.17%	-3.44%
年初至今价格回报率	-0.16%	-23.84%
10日平均成交量	295.16万	391.85万
3个月平均成交量	222.63万	372.18万
3个月每日回报波动率	15.89%	31.73%
贝塔系数	1.00	0.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

COST

30.47%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

COST 的净资产收益率为 30.47%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HRL

9.39%

Food Products 行业

最大值: 30.51%
上四分位数: 16.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: 6.76%
最小值: -2.18%

HRL 的净资产收益率为 9.39%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

COST 与 HRL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

COST

2.94%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

COST 的净利润率为 2.94%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HRL

6.26%

Food Products 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 10.21%
中位数: 6.29%
下四分位数: 3.53%
最小值: -0.80%

HRL 的净利润率为 6.26%，处于 Food Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

COST 与 HRL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

COST

3.77%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

COST 的营业利润率为 3.77%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HRL

8.38%

Food Products 行业

最大值: 24.83%
上四分位数: 14.29%
中位数: 9.64%
下四分位数: 6.11%
最小值: 0.08%

HRL 的营业利润率为 8.38%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COST 与 HRL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	COST	HRL
净资产收益率 (TTM)	30.47%	9.39%
资产回报率 (TTM)	10.83%	5.61%
净利润率 (TTM)	2.94%	6.26%
营业利润率 (TTM)	3.77%	8.38%
毛利率 (TTM)	12.84%	16.35%

财务实力

流动比率 (MRQ)

COST

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

COST 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HRL

2.47

Food Products 行业

最大值: 3.99
上四分位数: 2.39
中位数: 1.62
下四分位数: 1.23
最小值: 0.57

HRL 的流动比率为 2.47，处于 Food Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

COST 与 HRL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

COST

0.20

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

COST 的产权比率为 0.20，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HRL

0.35

Food Products 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.92
中位数: 0.51
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

HRL 的产权比率为 0.35，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

COST 与 HRL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

COST

91.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

COST 的利息保障倍数为 91.27，表现优异，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

HRL

65.06

Food Products 行业

最大值: 65.06
上四分位数: 29.45
中位数: 9.43
下四分位数: 4.70
最小值: -1.69

HRL 的利息保障倍数为 65.06，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

COST 与 HRL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	COST	HRL
流动比率 (MRQ)	1.03	2.47
速动比率 (MRQ)	0.55	1.07
产权比率 (MRQ)	0.20	0.35
利息保障倍数 (TTM)	91.27	65.06

成长性

营收增长

COST与HRL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

COST与HRL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

COST

0.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

COST 的股息率为 0.54%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HRL

4.79%

Food Products 行业

最大值: 8.09%
上四分位数: 4.48%
中位数: 2.69%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.00%

HRL 的股息率为 4.79%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

COST 与 HRL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

COST

34.59%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

COST 的股息支付率为 34.59%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HRL

83.32%

Food Products 行业

最大值: 216.00%
上四分位数: 112.15%
中位数: 72.83%
下四分位数: 41.56%
最小值: 0.00%

HRL 的股息支付率为 83.32%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COST 与 HRL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	COST	HRL
股息率 (TTM)	0.54%	4.79%
股息支付率 (TTM)	34.59%	83.32%

估值

市盈率 (TTM)

COST

49.90

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

COST 的市盈率为 49.90，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HRL

17.40

Food Products 行业

最大值: 41.70
上四分位数: 24.61
中位数: 17.81
下四分位数: 12.59
最小值: 3.07

HRL 的市盈率为 17.40，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

COST 与 HRL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

COST

1.47

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

COST 的市销率为 1.47，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HRL

1.09

Food Products 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 1.74
中位数: 1.10
下四分位数: 0.66
最小值: 0.11

HRL 的市销率为 1.09，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

COST 与 HRL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

COST

14.34

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

COST 的市净率为 14.34，极高，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HRL

1.94

Food Products 行业

最大值: 5.01
上四分位数: 2.98
中位数: 1.93
下四分位数: 1.28
最小值: 0.47

HRL 的市净率为 1.94，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

COST 与 HRL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	COST	HRL
市盈率 (TTM)	49.90	17.40
市销率 (TTM)	1.47	1.09
市净率 (MRQ)	14.34	1.94
价格与自由现金流比率 (TTM)	51.57	20.32