COIN与KNSL：股票综合对比
更新于本文对COIN和KNSL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coinbase Global, Inc. | Kinsale Capital Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Capital Markets | Insurance |
| 市值 | 840.21亿 USD | 105.32亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年4月14日 | 2016年7月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COIN和KNSL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.22% | 2.73% |
| 13周价格回报率 | 57.81% | -1.05% |
| 26周价格回报率 | 20.95% | -8.63% |
| 52周价格回报率 | 70.55% | -2.74% |
| 月初至今价格回报率 | -13.43% | 2.57% |
| 年初至今价格回报率 | 31.70% | -2.82% |
| 10日平均成交量 | 1,518.27万 | 17.13万 |
| 3个月平均成交量 | 1,344.55万 | 21.21万 |
| 3个月每日回报波动率 | 86.27% | 27.00% |
| 贝塔系数 | 3.72 | 1.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
COIN
27.53%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 38.97%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.77%
- 下四分位数
- 8.31%
- 最小值
- -4.25%
COIN 的净资产收益率为 27.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
KNSL
28.71%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
KNSL 的净资产收益率为 28.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
COIN
40.83%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 66.67%
- 上四分位数
- 35.11%
- 中位数
- 23.49%
- 下四分位数
- 13.63%
- 最小值
- -15.18%
COIN 的净利润率为 40.83%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
KNSL
26.78%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
KNSL 的净利润率为 26.78%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
COIN
26.89%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 86.40%
- 上四分位数
- 46.46%
- 中位数
- 32.80%
- 下四分位数
- 18.32%
- 最小值
- -21.87%
COIN 的营业利润率为 26.89%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KNSL
31.08%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.53% | 28.71% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.19% | 8.76% |
| 净利润率 (TTM) | 40.83% | 26.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.89% | 31.08% |
| 毛利率 (TTM) | 85.20% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
COIN
2.13
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- -0.41
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
KNSL
--
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
COIN
0.35
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.62
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
KNSL
0.11
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
COIN
-0.48
Capital Markets 行业
- 最大值
- 126.03
- 上四分位数
- 60.98
- 中位数
- 11.77
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
KNSL
7.11
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.13 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 2.11 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.35 | 0.11 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.48 | 7.11 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
COIN
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.26%
- 上四分位数
- 4.86%
- 中位数
- 2.78%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
COIN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KNSL
0.13%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
KNSL 的股息率为 0.13%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
COIN
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 200.72%
- 上四分位数
- 101.92%
- 中位数
- 57.97%
- 下四分位数
- 32.36%
- 最小值
- 0.00%
COIN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KNSL
3.36%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
KNSL 的股息支付率为 3.36%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 3.36% |
估值
市盈率 (TTM)
COIN
29.37
Capital Markets 行业
- 最大值
- 58.89
- 上四分位数
- 31.00
- 中位数
- 18.54
- 下四分位数
- 12.09
- 最小值
- 5.24
COIN 的市盈率为 29.37，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KNSL
23.32
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
KNSL 的市盈率为 23.32，位列 Insurance 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
COIN
11.99
Capital Markets 行业
- 最大值
- 14.49
- 上四分位数
- 7.41
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 2.25
- 最小值
- 0.04
COIN 的市销率为 11.99，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
KNSL
6.25
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
KNSL 的市销率为 6.25，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
COIN
7.38
Capital Markets 行业
- 最大值
- 9.48
- 上四分位数
- 4.94
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.38
COIN 的市净率为 7.38，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
KNSL
6.55
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
KNSL 的市净率为 6.55，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | COIN | KNSL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.37 | 23.32 |
| 市销率 (TTM) | 11.99 | 6.25 |
| 市净率 (MRQ) | 7.38 | 6.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 50.60 | 10.94 |