COHR与CTSH：股票综合对比
更新于本文对COHR和CTSH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 公司名称 | Coherent Corp. | Cognizant Technology Solutions Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | IT Services |
| 市值 | 219.58亿 USD | 355.36亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1987年10月2日 | 1998年6月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 COHR和CTSH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -16.43% | -0.36% |
| 13周价格回报率 | 49.18% | 3.74% |
| 26周价格回报率 | 76.59% | -10.64% |
| 52周价格回报率 | 35.65% | -11.78% |
| 月初至今价格回报率 | 5.59% | -0.36% |
| 年初至今价格回报率 | 47.08% | -5.57% |
| 10日平均成交量 | 619.82万 | 484.85万 |
| 3个月平均成交量 | 415.44万 | 430.67万 |
| 3个月每日回报波动率 | 68.54% | 24.33% |
| 贝塔系数 | 1.84 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
COHR
3.14%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.62%
- 上四分位数
- 13.32%
- 中位数
- 9.23%
- 下四分位数
- 4.70%
- 最小值
- -3.60%
COHR 的净资产收益率为 3.14%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
CTSH
14.31%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
CTSH 的净资产收益率为 14.31%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
COHR
4.13%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 10.34%
- 中位数
- 7.81%
- 下四分位数
- 3.28%
- 最小值
- -4.57%
COHR 的净利润率为 4.13%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CTSH
10.20%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
CTSH 的净利润率为 10.20%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
COHR
8.99%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 26.64%
- 上四分位数
- 15.10%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -7.07%
COHR 的营业利润率为 8.99%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CTSH
15.76%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
CTSH 的营业利润率为 15.76%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.14% | 14.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.72% | 10.61% |
| 净利润率 (TTM) | 4.13% | 10.20% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.99% | 15.76% |
| 毛利率 (TTM) | 35.78% | 34.06% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
COHR
2.33
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.52
- 上四分位数
- 3.20
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.33
COHR 的流动比率为 2.33，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CTSH
2.36
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
CTSH 的流动比率为 2.36，处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
COHR
0.40
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.55
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.00
COHR 的产权比率为 0.40，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CTSH
0.04
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
CTSH 的产权比率为 0.04，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
COHR
1.36
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 114.40
- 上四分位数
- 51.32
- 中位数
- 14.03
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -61.15
COHR 的利息保障倍数为 1.36，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
CTSH
100.81
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
CTSH 的利息保障倍数为 100.81，位于 IT Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.33 | 2.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.10 | 2.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.40 | 0.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.36 | 100.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
COHR
0.10%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.16%
- 上四分位数
- 2.39%
- 中位数
- 1.18%
- 下四分位数
- 0.12%
- 最小值
- 0.00%
COHR 的股息率为 0.10%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
CTSH
1.73%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息率为 1.73%，与 IT Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
COHR
5.05%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 197.57%
- 上四分位数
- 87.33%
- 中位数
- 36.23%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 0.00%
COHR 的股息支付率为 5.05%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CTSH
28.62%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CTSH 的股息支付率为 28.62%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.10% | 1.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 5.05% | 28.62% |
估值
市盈率 (TTM)
COHR
87.65
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 71.05
- 上四分位数
- 42.87
- 中位数
- 27.84
- 下四分位数
- 19.17
- 最小值
- 7.73
COHR 的市盈率为 87.65，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
CTSH
16.50
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
CTSH 的市盈率为 16.50，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
COHR
3.62
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.81
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.16
COHR 的市销率为 3.62，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CTSH
1.68
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
CTSH 的市销率为 1.68，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
COHR
2.03
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 4.09
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- 0.44
COHR 的市净率为 2.03，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CTSH
2.20
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
CTSH 的市净率为 2.20，位于 IT Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | COHR | CTSH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 87.65 | 16.50 |
| 市销率 (TTM) | 3.62 | 1.68 |
| 市净率 (MRQ) | 2.03 | 2.20 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 85.45 | 13.24 |