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CNMFIX:股票综合对比

更新于

本文对CNMFIX进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CNMFIX
公司名称Core & Main, Inc.Comfort Systems USA, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering
市值101.90亿 USD294.36亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2021年7月22日1997年6月27日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CNMFIX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CNMFIX过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CNMFIX
5日价格回报率7.90%4.26%
13周价格回报率-10.80%53.89%
26周价格回报率8.75%138.76%
52周价格回报率17.61%111.55%
月初至今价格回报率-16.83%17.32%
年初至今价格回报率5.74%94.59%
10日平均成交量314.70万39.95万
3个月平均成交量254.67万38.64万
3个月每日回报波动率55.12%53.51%
贝塔系数1.001.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CNM

24.63%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
32.99%
上四分位数
19.66%
中位数
13.72%
下四分位数
9.74%
最小值
-0.34%

CNM 的净资产收益率为 24.63%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FIX

39.33%

Construction & Engineering 行业

最大值
26.79%
上四分位数
16.47%
中位数
10.66%
下四分位数
8.46%
最小值
-1.86%

FIX 的净资产收益率为 39.33%,在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

CNMFIX净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CNM

5.57%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
16.11%
上四分位数
9.48%
中位数
5.89%
下四分位数
3.68%
最小值
-1.09%

CNM 的净利润率为 5.57%,处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FIX

9.01%

Construction & Engineering 行业

最大值
11.67%
上四分位数
6.13%
中位数
3.82%
下四分位数
2.31%
最小值
-2.77%

FIX 的净利润率为 9.01%,处于 Construction & Engineering 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CNMFIX净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CNM

9.44%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
26.26%
上四分位数
14.59%
中位数
7.05%
下四分位数
4.94%
最小值
-8.06%

CNM 的营业利润率为 9.44%,在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FIX

12.21%

Construction & Engineering 行业

最大值
17.78%
上四分位数
9.61%
中位数
6.19%
下四分位数
3.73%
最小值
-1.78%

FIX 的营业利润率为 12.21%,位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CNMFIX营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CNMFIX
净资产收益率 (TTM)24.63%39.33%
资产回报率 (TTM)6.99%14.76%
净利润率 (TTM)5.57%9.01%
营业利润率 (TTM)9.44%12.21%
毛利率 (TTM)26.67%22.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CNM

2.25

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
3.32
上四分位数
2.27
中位数
1.60
下四分位数
1.41
最小值
0.26

CNM 的流动比率为 2.25,处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FIX

1.13

Construction & Engineering 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.50
中位数
1.23
下四分位数
1.00
最小值
0.65

FIX 的流动比率为 1.13,处于 Construction & Engineering 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CNMFIX流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CNM

1.20

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
1.93
上四分位数
1.24
中位数
0.79
下四分位数
0.61
最小值
0.01

CNM 的产权比率为 1.20,与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FIX

0.04

Construction & Engineering 行业

最大值
2.37
上四分位数
1.24
中位数
0.62
下四分位数
0.31
最小值
0.00

FIX 的产权比率为 0.04,位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

CNMFIX产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CNM

5.06

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
15.13
上四分位数
7.93
中位数
5.67
下四分位数
2.04
最小值
-1.67

CNM 的利息保障倍数为 5.06,处于 Trading Companies & Distributors 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

FIX

9.10

Construction & Engineering 行业

最大值
36.37
上四分位数
17.88
中位数
8.20
下四分位数
4.98
最小值
-6.49

FIX 的利息保障倍数为 9.10,处于 Construction & Engineering 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

CNMFIX利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CNMFIX
流动比率 (MRQ)2.251.13
速动比率 (MRQ)1.241.09
产权比率 (MRQ)1.200.04
利息保障倍数 (TTM)5.069.10

成长性

营收增长

CNMFIX营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CNMFIX每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CNM

0.00%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
5.25%
上四分位数
2.95%
中位数
2.06%
下四分位数
1.11%
最小值
0.00%

CNM 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

FIX

0.18%

Construction & Engineering 行业

最大值
5.80%
上四分位数
3.33%
中位数
2.22%
下四分位数
0.21%
最小值
0.00%

FIX 的股息率为 0.18%,处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

CNMFIX股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CNM

0.00%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
136.12%
上四分位数
71.34%
中位数
47.49%
下四分位数
22.56%
最小值
0.00%

CNM 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FIX

7.68%

Construction & Engineering 行业

最大值
139.17%
上四分位数
74.39%
中位数
51.48%
下四分位数
15.67%
最小值
0.00%

FIX 的股息支付率为 7.68%,位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CNMFIX股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

股息概览

代码CNMFIX
股息率 (TTM)0.00%0.18%
股息支付率 (TTM)0.00%7.68%

估值

市盈率 (TTM)

CNM

23.99

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
42.69
上四分位数
25.21
中位数
16.99
下四分位数
13.13
最小值
5.35

CNM 的市盈率为 23.99,与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

FIX

42.59

Construction & Engineering 行业

最大值
41.00
上四分位数
26.91
中位数
16.02
下四分位数
13.49
最小值
1.65

FIX 的市盈率为 42.59,在 Construction & Engineering 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CNMFIX市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CNM

1.34

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.71
中位数
1.06
下四分位数
0.70
最小值
0.30

CNM 的市销率为 1.34,与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

FIX

3.84

Construction & Engineering 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.65
中位数
0.71
下四分位数
0.45
最小值
0.11

FIX 的市销率为 3.84,远超 Construction & Engineering 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价,其估值已计入了非常乐观的增长预期,因此伴随着较高的风险。

CNMFIX市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CNM

6.67

Trading Companies & Distributors 行业

最大值
7.55
上四分位数
4.63
中位数
2.09
下四分位数
1.30
最小值
0.31

CNM 的市净率为 6.67,处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

FIX

9.60

Construction & Engineering 行业

最大值
7.96
上四分位数
4.06
中位数
1.98
下四分位数
1.23
最小值
0.24

FIX 的市净率为 9.60,极高,远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

CNMFIX市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & DistributorsConstruction & Engineering 行业基准的对比。

估值概览

代码CNMFIX
市盈率 (TTM)23.9942.59
市销率 (TTM)1.343.84
市净率 (MRQ)6.679.60
价格与自由现金流比率 (TTM)18.3343.93