CNI与ITW：股票综合对比
更新于本文对CNI和ITW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian National Railway Company | Illinois Tool Works Inc. |
| 国家 | Canada | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Machinery |
| 市值 | 598.86亿 USD | 785.33亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年11月26日 | 1973年3月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNI和ITW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.03% | 3.93% |
| 13周价格回报率 | -9.99% | 10.12% |
| 26周价格回报率 | -9.04% | 2.73% |
| 52周价格回报率 | -15.11% | 9.24% |
| 月初至今价格回报率 | 2.47% | 5.25% |
| 年初至今价格回报率 | -9.17% | 6.25% |
| 10日平均成交量 | 180.97万 | 93.64万 |
| 3个月平均成交量 | 142.62万 | 103.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.44% | 18.77% |
| 贝塔系数 | 0.60 | 1.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CNI
21.82%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
CNI 的净资产收益率为 21.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ITW
102.30%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.68%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.13%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -4.87%
ITW 的净资产收益率为 102.30%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CNI
26.62%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
CNI 的净利润率为 26.62%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ITW
21.31%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.74%
- 上四分位数
- 11.24%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 5.38%
- 最小值
- -1.11%
ITW 的净利润率为 21.31%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CNI
37.28%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
CNI 的营业利润率为 37.28%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ITW
25.98%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -4.91%
ITW 的营业利润率为 25.98%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.82% | 102.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.09% | 21.57% |
| 净利润率 (TTM) | 26.62% | 21.31% |
| 营业利润率 (TTM) | 37.28% | 25.98% |
| 毛利率 (TTM) | 75.22% | 43.74% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CNI
0.82
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
CNI 的流动比率为 0.82，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ITW
1.59
Machinery 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.32
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.78
ITW 的流动比率为 1.59，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CNI
0.95
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
CNI 的产权比率为 0.95，与 Ground Transportation 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ITW
2.78
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.00
ITW 的产权比率高达 2.78，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CNI
7.66
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
CNI 的利息保障倍数为 7.66，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ITW
20.06
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 33.79
- 中位数
- 13.87
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
ITW 的利息保障倍数为 20.06，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.82 | 1.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.58 | 1.04 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.95 | 2.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.66 | 20.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CNI
2.67%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
CNI 的股息率为 2.67%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
ITW
2.26%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.84%
- 中位数
- 1.87%
- 下四分位数
- 1.09%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息率为 2.26%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CNI
47.68%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
CNI 的股息支付率为 47.68%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ITW
51.65%
Machinery 行业
- 最大值
- 202.17%
- 上四分位数
- 98.65%
- 中位数
- 55.54%
- 下四分位数
- 29.03%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息支付率为 51.65%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.67% | 2.26% |
| 股息支付率 (TTM) | 47.68% | 51.65% |
估值
市盈率 (TTM)
CNI
17.88
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
CNI 的市盈率为 17.88，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ITW
22.83
Machinery 行业
- 最大值
- 53.66
- 上四分位数
- 31.29
- 中位数
- 22.00
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 7.00
ITW 的市盈率为 22.83，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CNI
4.76
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
CNI 的市销率为 4.76，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ITW
4.87
Machinery 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 2.72
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.24
ITW 的市销率为 4.87，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CNI
4.14
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
CNI 的市净率为 4.14，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
ITW
22.57
Machinery 行业
- 最大值
- 7.23
- 上四分位数
- 3.90
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.49
ITW 的市净率为 22.57，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CNI | ITW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.88 | 22.83 |
| 市销率 (TTM) | 4.76 | 4.87 |
| 市净率 (MRQ) | 4.14 | 22.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 25.23 | 28.21 |