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CNH与WWD：股票综合对比

更新于

本文对CNH和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CNHWWD
公司名称CNH Industrial N.V.Woodward, Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryAerospace & Defense
市值133.59亿 USD150.93亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2013年9月30日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNH和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CNH与WWD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CNHWWD
5日价格回报率-1.48%-1.05%
13周价格回报率-21.99%-0.13%
26周价格回报率-5.24%43.91%
52周价格回报率-3.70%51.89%
月初至今价格回报率-1.57%-0.40%
年初至今价格回报率-5.74%51.24%
10日平均成交量918.12万51.62万
3个月平均成交量1,577.86万55.50万
3个月每日回报波动率26.43%20.58%
贝塔系数1.331.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CNH

10.67%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

CNH 的净资产收益率为 10.67%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WWD

16.88%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNH 与 WWD：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CNH

4.55%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

CNH 的净利润率为 4.55%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

WWD

11.32%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CNH 与 WWD：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CNH

17.85%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

CNH 的营业利润率为 17.85%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WWD

12.83%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

WWD 的营业利润率为 12.83%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CNH 与 WWD：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CNHWWD
净资产收益率 (TTM)10.67%16.88%
资产回报率 (TTM)1.91%8.69%
净利润率 (TTM)4.55%11.32%
营业利润率 (TTM)17.85%12.83%
毛利率 (TTM)32.40%25.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CNH

1.24

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

CNH 的流动比率为 1.24，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WWD

2.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CNH 与 WWD：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CNH

3.55

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CNH 的产权比率高达 3.55，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WWD

0.38

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

WWD 的产权比率为 0.38，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CNH 与 WWD：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CNH

1.93

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

WWD

216.36

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CNH 与 WWD：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CNHWWD
流动比率 (MRQ)1.242.04
速动比率 (MRQ)0.451.39
产权比率 (MRQ)3.550.38
利息保障倍数 (TTM)1.93216.36

成长性

营收增长

CNH与WWD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CNH与WWD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CNH

2.49%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

CNH 的股息率为 2.49%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WWD

0.42%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

WWD 的股息率为 0.42%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CNH 与 WWD：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CNH

40.58%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

CNH 的股息支付率为 40.58%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WWD

16.25%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CNH 与 WWD：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码CNHWWD
股息率 (TTM)2.49%0.42%
股息支付率 (TTM)40.58%16.25%

估值

市盈率 (TTM)

CNH

16.30

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

CNH 的市盈率为 16.30，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

WWD

39.12

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

WWD 的市盈率为 39.12，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CNH 与 WWD：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CNH

0.74

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

CNH 的市销率为 0.74，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WWD

4.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

WWD 的市销率为 4.43，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CNH 与 WWD：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CNH

2.10

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CNH 的市净率为 2.10，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WWD

5.91

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CNH 与 WWD：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码CNHWWD
市盈率 (TTM)16.3039.12
市销率 (TTM)0.744.43
市净率 (MRQ)2.105.91
价格与自由现金流比率 (TTM)6.0054.74