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CNH与EFX：股票综合对比

更新于

本文对CNH和EFX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CNHEFX
公司名称CNH Industrial N.V.Equifax Inc.
国家United KingdomUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryProfessional Services
市值123.27亿 USD252.29亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2013年9月30日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CNH和EFX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CNH与EFX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CNHEFX
5日价格回报率4.36%-0.80%
13周价格回报率-17.56%-16.38%
26周价格回报率-24.83%-24.33%
52周价格回报率0.00%-22.12%
月初至今价格回报率-4.19%-1.87%
年初至今价格回报率-11.30%-18.72%
10日平均成交量1,548.19万150.22万
3个月平均成交量1,331.03万118.89万
3个月每日回报波动率27.58%32.30%
贝塔系数1.291.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CNH

7.72%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CNH 的净资产收益率为 7.72%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

EFX

13.29%

Professional Services 行业

最大值
50.82%
上四分位数
32.98%
中位数
21.73%
下四分位数
12.35%
最小值
-10.69%

EFX 的净资产收益率为 13.29%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CNH 与 EFX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CNH

3.35%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CNH 的净利润率为 3.35%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EFX

11.08%

Professional Services 行业

最大值
27.86%
上四分位数
14.27%
中位数
7.71%
下四分位数
4.47%
最小值
-9.49%

EFX 的净利润率为 11.08%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CNH 与 EFX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CNH

16.46%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CNH 的营业利润率为 16.46%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EFX

18.49%

Professional Services 行业

最大值
35.71%
上四分位数
19.52%
中位数
12.30%
下四分位数
7.86%
最小值
-1.29%

EFX 的营业利润率为 18.49%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CNH 与 EFX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CNHEFX
净资产收益率 (TTM)7.72%13.29%
资产回报率 (TTM)1.39%5.56%
净利润率 (TTM)3.35%11.08%
营业利润率 (TTM)16.46%18.49%
毛利率 (TTM)32.19%56.26%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CNH

1.69

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CNH 的流动比率为 1.69，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EFX

0.74

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.69
中位数
1.33
下四分位数
1.10
最小值
0.47

EFX 的流动比率为 0.74，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CNH 与 EFX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CNH

3.51

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CNH 的产权比率高达 3.51，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

EFX

0.97

Professional Services 行业

最大值
2.55
上四分位数
1.54
中位数
0.94
下四分位数
0.45
最小值
0.00

EFX 的产权比率为 0.97，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CNH 与 EFX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CNH

1.93

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

EFX

4.54

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.05
中位数
11.35
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

EFX 的利息保障倍数为 4.54，处于 Professional Services 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CNH 与 EFX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CNHEFX
流动比率 (MRQ)1.690.74
速动比率 (MRQ)0.580.67
产权比率 (MRQ)3.510.97
利息保障倍数 (TTM)1.934.54

成长性

营收增长

CNH与EFX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CNH与EFX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CNH

2.69%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CNH 的股息率为 2.69%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EFX

0.88%

Professional Services 行业

最大值
4.35%
上四分位数
2.86%
中位数
1.57%
下四分位数
0.72%
最小值
0.00%

EFX 的股息率为 0.88%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CNH 与 EFX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CNH

55.11%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CNH 的股息支付率为 55.11%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EFX

33.46%

Professional Services 行业

最大值
99.60%
上四分位数
69.06%
中位数
43.41%
下四分位数
19.44%
最小值
0.00%

EFX 的股息支付率为 33.46%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CNH 与 EFX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CNHEFX
股息率 (TTM)2.69%0.88%
股息支付率 (TTM)55.11%33.46%

估值

市盈率 (TTM)

CNH

20.46

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CNH 的市盈率为 20.46，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EFX

38.03

Professional Services 行业

最大值
52.91
上四分位数
32.20
中位数
25.00
下四分位数
17.95
最小值
6.60

EFX 的市盈率为 38.03，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CNH 与 EFX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CNH

0.69

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CNH 的市销率为 0.69，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

EFX

4.21

Professional Services 行业

最大值
8.52
上四分位数
4.25
中位数
2.07
下四分位数
0.84
最小值
0.18

EFX 的市销率为 4.21，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CNH 与 EFX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CNH

1.76

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CNH 的市净率为 1.76，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EFX

6.43

Professional Services 行业

最大值
18.65
上四分位数
9.28
中位数
6.16
下四分位数
2.96
最小值
0.53

EFX 的市净率为 6.43，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CNH 与 EFX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CNHEFX
市盈率 (TTM)20.4638.03
市销率 (TTM)0.694.21
市净率 (MRQ)1.766.43
价格与自由现金流比率 (TTM)5.7525.06