CMG与LEN：股票综合对比

更新于2025年11月23日

本文对CMG和LEN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CMG	LEN
公司名称	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Lennar Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Household Durables
市值	424.12亿 USD	314.08亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2006年1月26日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMG和LEN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMG与LEN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CMG	LEN
5日价格回报率	-3.86%	-4.01%
13周价格回报率	-29.27%	-9.98%
26周价格回报率	-41.94%	4.57%
52周价格回报率	-48.32%	-28.31%
月初至今价格回报率	-4.23%	-6.08%
年初至今价格回报率	-49.67%	-11.29%
10日平均成交量	2,562.90万	906.95万
3个月平均成交量	2,213.93万	411.98万
3个月每日回报波动率	44.45%	31.18%
贝塔系数	0.99	1.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMG

44.23%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

CMG 的净资产收益率为 44.23%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LEN

11.21%

Household Durables 行业

最大值: 26.77%
上四分位数: 17.22%
中位数: 11.18%
下四分位数: 6.35%
最小值: -7.31%

LEN 的净资产收益率为 11.21%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CMG 与 LEN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMG

13.04%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

CMG 的净利润率为 13.04%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LEN

7.72%

Household Durables 行业

最大值: 16.03%
上四分位数: 9.13%
中位数: 6.61%
下四分位数: 3.40%
最小值: -4.24%

LEN 的净利润率为 7.72%，处于 Household Durables 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CMG 与 LEN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMG

16.38%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

CMG 的营业利润率为 16.38%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LEN

10.32%

Household Durables 行业

最大值: 20.79%
上四分位数: 12.10%
中位数: 9.44%
下四分位数: 5.22%
最小值: -3.50%

LEN 的营业利润率为 10.32%，在 Household Durables 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CMG 与 LEN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CMG	LEN
净资产收益率 (TTM)	44.23%	11.21%
资产回报率 (TTM)	16.70%	7.38%
净利润率 (TTM)	13.04%	7.72%
营业利润率 (TTM)	16.38%	10.32%
毛利率 (TTM)	30.89%	12.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMG

1.54

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

CMG 的流动比率为 1.54，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LEN

9.39

Household Durables 行业

最大值: 6.43
上四分位数: 3.68
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.75

LEN 的流动比率高达 9.39，显著超出 Household Durables 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CMG 与 LEN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMG

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

CMG 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LEN

0.24

Household Durables 行业

最大值: 1.77
上四分位数: 0.83
中位数: 0.34
下四分位数: 0.18
最小值: 0.00

LEN 的产权比率为 0.24，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMG 与 LEN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMG

409.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

CMG 的利息保障倍数为 409.06，表现优异，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LEN

11.93

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

LEN 的利息保障倍数为 11.93，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CMG 与 LEN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CMG	LEN
流动比率 (MRQ)	1.54	9.39
速动比率 (MRQ)	1.41	1.76
产权比率 (MRQ)	0.00	0.24
利息保障倍数 (TTM)	409.06	11.93

成长性

营收增长

CMG与LEN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMG与LEN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LEN

1.73%

Household Durables 行业

最大值: 9.27%
上四分位数: 3.94%
中位数: 1.84%
下四分位数: 0.03%
最小值: 0.00%

LEN 的股息率为 1.73%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CMG 与 LEN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMG

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LEN

19.71%

Household Durables 行业

最大值: 154.55%
上四分位数: 65.87%
中位数: 40.54%
下四分位数: 6.74%
最小值: 0.00%

LEN 的股息支付率为 19.71%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CMG 与 LEN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	CMG	LEN
股息率 (TTM)	0.00%	1.73%
股息支付率 (TTM)	0.00%	19.71%

估值

市盈率 (TTM)

CMG

26.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

CMG 的市盈率为 26.12，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LEN

11.42

Household Durables 行业

最大值: 33.05
上四分位数: 20.97
中位数: 12.60
下四分位数: 9.92
最小值: 6.71

LEN 的市盈率为 11.42，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CMG 与 LEN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMG

3.40

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

CMG 的市销率为 3.40，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LEN

0.88

Household Durables 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.31
中位数: 0.86
下四分位数: 0.56
最小值: 0.15

LEN 的市销率为 0.88，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CMG 与 LEN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMG

16.31

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

CMG 的市净率为 16.31，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

LEN

1.52

Household Durables 行业

最大值: 2.77
上四分位数: 2.08
中位数: 1.44
下四分位数: 1.07
最小值: 0.58

LEN 的市净率为 1.52，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CMG 与 LEN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	CMG	LEN
市盈率 (TTM)	26.12	11.42
市销率 (TTM)	3.40	0.88
市净率 (MRQ)	16.31	1.52
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.51	13.74