CMCSA与TEF：股票综合对比
更新于本文对CMCSA和TEF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CMCSA是标准的美国国内上市公司，而TEF则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Comcast Corporation | Telefónica, S.A. |
| 国家 | United States | Spain |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Media | Diversified Telecommunication Services |
| 市值 | 1,014.06亿 USD | 241.70亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1987年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMCSA和TEF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.44% | 1.55% |
| 13周价格回报率 | -17.76% | -23.12% |
| 26周价格回报率 | -20.93% | -17.04% |
| 52周价格回报率 | -37.35% | -13.76% |
| 月初至今价格回报率 | -1.17% | -14.98% |
| 年初至今价格回报率 | -26.70% | -5.26% |
| 10日平均成交量 | 4,044.30万 | 2,148.36万 |
| 3个月平均成交量 | 2,601.35万 | 884.04万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.19% | 31.43% |
| 贝塔系数 | 0.83 | 0.76 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CMCSA
24.70%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
CMCSA 的净资产收益率为 24.70%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TEF
-19.12%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
TEF 的净资产收益率（ROE）为负数 -19.12%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CMCSA
18.33%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
CMCSA 的净利润率为 18.33%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TEF
-7.64%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
TEF 的净利润率为负数 -7.64%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CMCSA
17.98%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
CMCSA 的营业利润率为 17.98%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TEF
8.91%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
TEF 的营业利润率为 8.91%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.70% | -19.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.37% | -3.73% |
| 净利润率 (TTM) | 18.33% | -7.64% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.98% | 8.91% |
| 毛利率 (TTM) | 71.88% | 66.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CMCSA
0.88
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
CMCSA 的流动比率为 0.88，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TEF
0.85
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
TEF 的流动比率为 0.85，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CMCSA
1.02
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
CMCSA 的产权比率为 1.02，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TEF
2.59
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
TEF 的产权比率为 2.59，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CMCSA
4.64
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
CMCSA 的利息保障倍数为 4.64，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TEF
1.36
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
TEF 的利息保障倍数为 1.36，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 0.85 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.88 | 0.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.02 | 2.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.64 | 1.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CMCSA
4.88%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CMCSA 的股息率为 4.88%，处于 Media 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TEF
8.76%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息率为 8.76%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CMCSA
21.56%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
CMCSA 的股息支付率为 21.56%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TEF
110.52%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
TEF 的股息支付率为 110.52%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.88% | 8.76% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.56% | 110.52% |
估值
市盈率 (TTM)
CMCSA
4.42
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
CMCSA 的市盈率为 4.42，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
TEF
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 TEF 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CMCSA
0.81
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
CMCSA 的市销率为 0.81，处于 Media 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
TEF
0.44
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
TEF 的市销率为 0.44，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CMCSA
1.20
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
CMCSA 的市净率为 1.20，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEF
1.46
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
TEF 的市净率为 1.46，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CMCSA | TEF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.42 | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.81 | 0.44 |
| 市净率 (MRQ) | 1.20 | 1.46 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.51 | 3.76 |