CMCSA与NBIS：股票综合对比

更新于2025年8月20日

本文对CMCSA和NBIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CMCSA	NBIS
公司名称	Comcast Corporation	--
国家	United States	Netherlands
GICS板块	Communication Services	Information Technology
GICS行业	Media	Software
市值	1,216.21亿 USD	168.60亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	2024年10月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMCSA和NBIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMCSA与NBIS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CMCSA	NBIS
5日价格回报率	4.01%	8.15%
13周价格回报率	-5.13%	111.85%
26周价格回报率	-4.44%	104.43%
52周价格回报率	-14.51%	--
月初至今价格回报率	-0.87%	29.76%
年初至今价格回报率	-12.23%	154.98%
10日平均成交量	2,523.61万	1,789.71万
3个月平均成交量	2,255.94万	1,254.27万
3个月每日回报波动率	22.30%	90.89%
贝塔系数	0.97	0.33

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMCSA

25.82%

Media 行业

最大值: 34.77%
上四分位数: 16.01%
中位数: 10.70%
下四分位数: 2.80%
最小值: -2.36%

CMCSA 的净资产收益率为 25.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NBIS

-12.89%

Software 行业

最大值: 59.01%
上四分位数: 21.98%
中位数: 7.15%
下四分位数: -11.12%
最小值: -51.24%

NBIS 的净资产收益率（ROE）为负数 -12.89%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CMCSA 与 NBIS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMCSA

18.44%

Media 行业

最大值: 16.04%
上四分位数: 10.15%
中位数: 5.18%
下四分位数: 2.39%
最小值: -3.66%

CMCSA 的净利润率为 18.44%，达到了非常高的水平，远超 Media 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

NBIS

-55.23%

Software 行业

最大值: 48.14%
上四分位数: 18.23%
中位数: 5.60%
下四分位数: -9.22%
最小值: -49.36%

NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CMCSA 与 NBIS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMCSA

18.12%

Media 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 13.68%
中位数: 8.96%
下四分位数: 4.53%
最小值: -8.09%

CMCSA 的营业利润率为 18.12%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NBIS

-37.94%

Software 行业

最大值: 57.34%
上四分位数: 20.60%
中位数: 7.84%
下四分位数: -8.72%
最小值: -51.37%

NBIS 的营业利润率为负数 -37.94%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CMCSA 与 NBIS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CMCSA	NBIS
净资产收益率 (TTM)	25.82%	-12.89%
资产回报率 (TTM)	8.50%	-12.19%
净利润率 (TTM)	18.44%	-55.23%
营业利润率 (TTM)	18.12%	-37.94%
毛利率 (TTM)	70.82%	4.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMCSA

0.91

Media 行业

最大值: 2.97
上四分位数: 1.79
中位数: 1.39
下四分位数: 0.92
最小值: 0.24

CMCSA 的流动比率为 0.91，位于 Media 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NBIS

17.90

Software 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.31
中位数: 1.45
下四分位数: 1.03
最小值: 0.24

NBIS 的流动比率高达 17.90，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CMCSA 与 NBIS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMCSA

1.05

Media 行业

最大值: 2.02
上四分位数: 1.06
中位数: 0.58
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

CMCSA 的产权比率为 1.05，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NBIS

0.00

Software 行业

最大值: 2.14
上四分位数: 0.90
中位数: 0.29
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

NBIS 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMCSA 与 NBIS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMCSA

4.64

Media 行业

最大值: 44.57
上四分位数: 23.07
中位数: 4.52
下四分位数: 2.14
最小值: -10.82

CMCSA 的利息保障倍数为 4.64，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NBIS

-43.61

Software 行业

最大值: 67.02
上四分位数: 19.86
中位数: 0.70
下四分位数: -12.50
最小值: -53.00

NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.61。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CMCSA 与 NBIS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CMCSA	NBIS
流动比率 (MRQ)	0.91	17.90
速动比率 (MRQ)	0.91	17.67
产权比率 (MRQ)	1.05	0.00
利息保障倍数 (TTM)	4.64	-43.61

成长性

营收增长

CMCSA与NBIS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMCSA与NBIS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMCSA

4.02%

Media 行业

最大值: 7.76%
上四分位数: 4.16%
中位数: 1.67%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMCSA 的股息率为 4.02%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值: 0.08%
上四分位数: 0.03%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CMCSA 与 NBIS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMCSA

21.21%

Media 行业

最大值: 165.03%
上四分位数: 96.17%
中位数: 45.64%
下四分位数: 14.80%
最小值: 0.00%

CMCSA 的股息支付率为 21.21%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值: 1.32%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CMCSA 与 NBIS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	CMCSA	NBIS
股息率 (TTM)	4.02%	0.00%
股息支付率 (TTM)	21.21%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CMCSA

5.28

Media 行业

最大值: 49.10
上四分位数: 35.07
中位数: 17.34
下四分位数: 10.39
最小值: 5.81

CMCSA 的市盈率为 5.28，低于 Media 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

NBIS

Software 行业

最大值: 149.35
上四分位数: 100.21
中位数: 47.97
下四分位数: 26.77
最小值: 11.68

我们目前未能获取 NBIS 的市盈率（P/E）数据。

CMCSA 与 NBIS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMCSA

0.97

Media 行业

最大值: 3.23
上四分位数: 1.85
中位数: 1.05
下四分位数: 0.78
最小值: 0.22

CMCSA 的市销率为 0.97，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NBIS

15.44

Software 行业

最大值: 25.24
上四分位数: 13.52
中位数: 8.15
下四分位数: 4.87
最小值: 0.98

NBIS 的市销率为 15.44，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CMCSA 与 NBIS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMCSA

1.38

Media 行业

最大值: 4.30
上四分位数: 2.57
中位数: 1.83
下四分位数: 1.19
最小值: 0.51

CMCSA 的市净率为 1.38，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NBIS

1.57

Software 行业

最大值: 30.95
上四分位数: 14.91
中位数: 7.75
下四分位数: 3.60
最小值: 0.38

NBIS 的市净率为 1.57，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CMCSA 与 NBIS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	CMCSA	NBIS
市盈率 (TTM)	5.28	--
市销率 (TTM)	0.97	15.44
市净率 (MRQ)	1.38	1.57
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.29	0.37