CMCSA与NBIS：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对CMCSA和NBIS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CMCSA	NBIS
公司名称	Comcast Corporation	--
国家	United States	Netherlands
GICS板块	Communication Services	Information Technology
GICS行业	Media	Software
市值	1,014.06亿 USD	221.10亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	2024年10月21日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CMCSA和NBIS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CMCSA与NBIS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CMCSA	NBIS
5日价格回报率	1.44%	-24.02%
13周价格回报率	-17.76%	16.64%
26周价格回报率	-20.93%	136.86%
52周价格回报率	-37.35%	349.87%
月初至今价格回报率	-1.17%	-36.14%
年初至今价格回报率	-26.70%	201.59%
10日平均成交量	4,044.30万	2,602.61万
3个月平均成交量	2,601.35万	1,762.11万
3个月每日回报波动率	21.19%	122.91%
贝塔系数	0.83	0.71

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CMCSA

24.70%

Media 行业

最大值: 33.19%
上四分位数: 16.27%
中位数: 10.95%
下四分位数: 4.58%
最小值: -3.13%

CMCSA 的净资产收益率为 24.70%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NBIS

5.82%

Software 行业

最大值: 65.88%
上四分位数: 22.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: -6.54%
最小值: -41.05%

NBIS 的净资产收益率为 5.82%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CMCSA 与 NBIS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CMCSA

18.33%

Media 行业

最大值: 20.69%
上四分位数: 12.32%
中位数: 6.50%
下四分位数: 2.54%
最小值: -4.90%

CMCSA 的净利润率为 18.33%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NBIS

-55.23%

Software 行业

最大值: 53.50%
上四分位数: 20.30%
中位数: 9.60%
下四分位数: -4.98%
最小值: -41.00%

NBIS 的净利润率为负数 -55.23%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CMCSA 与 NBIS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CMCSA

17.98%

Media 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 13.69%
中位数: 9.11%
下四分位数: 4.72%
最小值: -6.28%

CMCSA 的营业利润率为 17.98%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NBIS

-36.56%

Software 行业

最大值: 61.99%
上四分位数: 23.67%
中位数: 10.93%
下四分位数: -3.57%
最小值: -40.19%

NBIS 的营业利润率为负数 -36.56%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CMCSA 与 NBIS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CMCSA	NBIS
净资产收益率 (TTM)	24.70%	5.82%
资产回报率 (TTM)	8.37%	3.93%
净利润率 (TTM)	18.33%	-55.23%
营业利润率 (TTM)	17.98%	-36.56%
毛利率 (TTM)	71.88%	4.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CMCSA

0.88

Media 行业

最大值: 3.59
上四分位数: 2.01
中位数: 1.08
下四分位数: 0.82
最小值: 0.24

CMCSA 的流动比率为 0.88，处于 Media 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NBIS

6.57

Software 行业

最大值: 4.01
上四分位数: 2.27
中位数: 1.50
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

NBIS 的流动比率高达 6.57，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

CMCSA 与 NBIS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CMCSA

1.02

Media 行业

最大值: 2.13
上四分位数: 1.08
中位数: 0.55
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

CMCSA 的产权比率为 1.02，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NBIS

0.85

Software 行业

最大值: 2.04
上四分位数: 0.86
中位数: 0.29
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

NBIS 的产权比率为 0.85，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CMCSA 与 NBIS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CMCSA

4.64

Media 行业

最大值: 44.57
上四分位数: 24.75
中位数: 4.58
下四分位数: 2.20
最小值: -10.82

CMCSA 的利息保障倍数为 4.64，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NBIS

-43.66

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 33.82
中位数: 1.59
下四分位数: -10.48
最小值: -71.23

NBIS 的利息保障倍数为负数 -43.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CMCSA 与 NBIS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CMCSA	NBIS
流动比率 (MRQ)	0.88	6.57
速动比率 (MRQ)	0.88	6.53
产权比率 (MRQ)	1.02	0.85
利息保障倍数 (TTM)	4.64	-43.66

成长性

营收增长

CMCSA与NBIS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CMCSA与NBIS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CMCSA

4.88%

Media 行业

最大值: 8.17%
上四分位数: 3.91%
中位数: 1.30%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CMCSA 的股息率为 4.88%，处于 Media 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值: 0.34%
上四分位数: 0.17%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NBIS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CMCSA 与 NBIS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CMCSA

21.56%

Media 行业

最大值: 165.03%
上四分位数: 102.15%
中位数: 45.64%
下四分位数: 13.96%
最小值: 0.00%

CMCSA 的股息支付率为 21.56%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NBIS

0.00%

Software 行业

最大值: 12.76%
上四分位数: 6.56%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NBIS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CMCSA 与 NBIS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	CMCSA	NBIS
股息率 (TTM)	4.88%	0.00%
股息支付率 (TTM)	21.56%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CMCSA

4.42

Media 行业

最大值: 49.10
上四分位数: 32.11
中位数: 14.41
下四分位数: 12.15
最小值: 4.42

CMCSA 的市盈率为 4.42，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NBIS

95.37

Software 行业

最大值: 142.78
上四分位数: 72.24
中位数: 36.21
下四分位数: 24.24
最小值: 4.55

NBIS 的市盈率为 95.37，位列 Software 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CMCSA 与 NBIS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CMCSA

0.81

Media 行业

最大值: 3.94
上四分位数: 2.46
中位数: 1.16
下四分位数: 0.86
最小值: 0.20

CMCSA 的市销率为 0.81，处于 Media 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NBIS

17.90

Software 行业

最大值: 20.79
上四分位数: 12.71
中位数: 6.75
下四分位数: 4.56
最小值: 0.87

NBIS 的市销率为 17.90，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CMCSA 与 NBIS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CMCSA

1.20

Media 行业

最大值: 4.74
上四分位数: 2.57
中位数: 1.75
下四分位数: 1.06
最小值: 0.56

CMCSA 的市净率为 1.20，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NBIS

5.86

Software 行业

最大值: 30.49
上四分位数: 14.84
中位数: 8.09
下四分位数: 4.32
最小值: 0.38

NBIS 的市净率为 5.86，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CMCSA 与 NBIS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Media 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	CMCSA	NBIS
市盈率 (TTM)	4.42	95.37
市销率 (TTM)	0.81	17.90
市净率 (MRQ)	1.20	5.86
价格与自由现金流比率 (TTM)	5.51	0.43