CLVT与IT：股票综合对比
更新于本文对CLVT和IT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Clarivate Plc | Gartner, Inc. |
| 国家 | United Kingdom | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Professional Services | IT Services |
| 市值 | 23.02亿 USD | 173.04亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2018年10月29日 | 1993年10月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLVT和IT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.57% | 1.05% |
| 13周价格回报率 | -19.72% | -3.21% |
| 26周价格回报率 | -22.07% | -48.51% |
| 52周价格回报率 | -27.16% | -58.13% |
| 月初至今价格回报率 | 1.76% | -6.97% |
| 年初至今价格回报率 | -31.89% | -52.31% |
| 10日平均成交量 | 469.37万 | 105.88万 |
| 3个月平均成交量 | 411.35万 | 137.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.79% | 38.90% |
| 贝塔系数 | 1.48 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLVT
-7.89%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
CLVT 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.89%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
IT
71.62%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
IT 的净资产收益率为 71.62%，在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CLVT
-15.83%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
CLVT 的净利润率为负数 -15.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
IT
13.71%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
IT 的净利润率为 13.71%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CLVT
-1.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
CLVT 的营业利润率为负数 -1.29%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
IT
15.62%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
IT 的营业利润率为 15.62%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -7.89% | 71.62% |
| 资产回报率 (TTM) | -3.47% | 10.87% |
| 净利润率 (TTM) | -15.83% | 13.71% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.29% | 15.62% |
| 毛利率 (TTM) | 65.76% | 68.17% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLVT
0.87
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
CLVT 的流动比率为 0.87，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
IT
0.88
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
IT 的流动比率为 0.88，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CLVT
0.90
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
CLVT 的产权比率为 0.90，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
IT
4.43
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
IT 的产权比率高达 4.43，远超 IT Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CLVT
-0.96
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
CLVT 的利息保障倍数为负数 -0.96。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
IT
20.97
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
IT 的利息保障倍数为 20.97，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 0.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.80 | 0.83 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.90 | 4.43 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.96 | 20.97 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLVT
0.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
CLVT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IT
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CLVT
1,608.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
CLVT 的股息支付率为 1,608.44%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
IT
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 1,608.44% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CLVT
--
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
我们目前未能获取 CLVT 的市盈率（P/E）数据。
IT
18.80
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
IT 的市盈率为 18.80，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CLVT
0.89
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
CLVT 的市销率为 0.89，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
IT
2.58
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
IT 的市销率为 2.58，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CLVT
0.53
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
CLVT 的市净率为 0.53，位于 Professional Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
IT
35.77
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
IT 的市净率为 35.77，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CLVT | IT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 18.80 |
| 市销率 (TTM) | 0.89 | 2.58 |
| 市净率 (MRQ) | 0.53 | 35.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.65 | 13.69 |