CLSK与VRSN：股票综合对比
更新于本文对CLSK和VRSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 公司名称 | CleanSpark, Inc. | VeriSign, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | IT Services |
| 市值 | 28.02亿 USD | 249.87亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2016年11月16日 | 1998年1月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLSK和VRSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.00% | -2.37% |
| 13周价格回报率 | 3.64% | -4.32% |
| 26周价格回报率 | -3.95% | 21.49% |
| 52周价格回报率 | -13.00% | 52.99% |
| 月初至今价格回报率 | -12.31% | -0.51% |
| 年初至今价格回报率 | 8.25% | 29.25% |
| 10日平均成交量 | 2,185.94万 | 116.66万 |
| 3个月平均成交量 | 2,609.78万 | 92.49万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.60% | 29.70% |
| 贝塔系数 | 3.79 | 0.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLSK
15.51%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
VRSN
113.55%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
VRSN 的净资产收益率为 113.55%，在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CLSK
47.98%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VRSN
50.03%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
VRSN 的净利润率为 50.03%，达到了非常高的水平，远超 IT Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CLSK
39.96%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VRSN
67.89%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
VRSN 的营业利润率为 67.89%，表现极其出色，远高于 IT Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.51% | 113.55% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.55% | 55.87% |
| 净利润率 (TTM) | 47.98% | 50.03% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.96% | 67.89% |
| 毛利率 (TTM) | 52.05% | 87.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLSK
4.37
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
VRSN
0.54
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
VRSN 的流动比率为 0.54，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CLSK
0.38
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
VRSN
1.07
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
VRSN 的产权比率为 1.07，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CLSK
-46.66
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
VRSN
27.96
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
VRSN 的利息保障倍数为 27.96，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.37 | 0.54 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.33 | 0.50 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.38 | 1.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -46.66 | 27.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLSK
0.18%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息率为 0.18%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
VRSN
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CLSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
VRSN
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.18% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CLSK
9.24
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
CLSK 的市盈率为 9.24，低于 Software 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
VRSN
31.67
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
VRSN 的市盈率为 31.67，位列 IT Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CLSK
4.43
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
CLSK 的市销率为 4.43，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
VRSN
15.84
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
VRSN 的市销率为 15.84，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CLSK
1.44
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
VRSN
11.17
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
VRSN 的市净率为 11.17，处于 IT Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CLSK | VRSN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.24 | 31.67 |
| 市销率 (TTM) | 4.43 | 15.84 |
| 市净率 (MRQ) | 1.44 | 11.17 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.30 | 26.65 |