CLSK与TXN：股票综合对比
更新于本文对CLSK和TXN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 公司名称 | CleanSpark, Inc. | Texas Instruments Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 28.02亿 USD | 1,757.27亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2016年11月16日 | 1972年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLSK和TXN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.00% | 3.97% |
| 13周价格回报率 | 3.64% | 3.21% |
| 26周价格回报率 | -3.95% | 5.46% |
| 52周价格回报率 | -13.00% | 0.64% |
| 月初至今价格回报率 | -12.31% | 6.75% |
| 年初至今价格回报率 | 8.25% | 3.08% |
| 10日平均成交量 | 2,185.94万 | 682.02万 |
| 3个月平均成交量 | 2,609.78万 | 790.88万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.60% | 39.94% |
| 贝塔系数 | 3.79 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLSK
15.51%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TXN
30.10%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.74%
- 上四分位数
- 23.49%
- 中位数
- 11.60%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -20.69%
TXN 的净资产收益率为 30.10%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CLSK
47.98%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TXN
30.23%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 44.17%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 11.95%
- 下四分位数
- 3.21%
- 最小值
- -25.16%
TXN 的净利润率为 30.23%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CLSK
39.96%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TXN
34.89%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 27.84%
- 中位数
- 12.45%
- 下四分位数
- 5.15%
- 最小值
- -28.61%
TXN 的营业利润率为 34.89%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.51% | 30.10% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.55% | 14.45% |
| 净利润率 (TTM) | 47.98% | 30.23% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.96% | 34.89% |
| 毛利率 (TTM) | 52.05% | 58.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLSK
4.37
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
TXN
5.81
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 8.42
- 上四分位数
- 4.70
- 中位数
- 2.75
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.04
TXN 的流动比率为 5.81，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CLSK
0.38
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TXN
0.86
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.45
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
TXN 的产权比率为 0.86，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CLSK
-46.66
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
TXN
11.73
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.10
- 中位数
- 27.22
- 下四分位数
- 7.28
- 最小值
- -4.26
TXN 的利息保障倍数为 11.73，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.37 | 5.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.33 | 2.93 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.38 | 0.86 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -46.66 | 11.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLSK
0.18%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息率为 0.18%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TXN
2.78%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 4.16%
- 上四分位数
- 1.78%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TXN 的股息率为 2.78%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CLSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
TXN
97.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 196.12%
- 上四分位数
- 87.72%
- 中位数
- 26.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TXN 的股息支付率为 97.20%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.18% | 2.78% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 97.20% |
估值
市盈率 (TTM)
CLSK
9.24
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
CLSK 的市盈率为 9.24，低于 Software 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
TXN
34.92
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 109.37
- 上四分位数
- 57.11
- 中位数
- 28.95
- 下四分位数
- 22.13
- 最小值
- 11.14
TXN 的市盈率为 34.92，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CLSK
4.43
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
CLSK 的市销率为 4.43，处于 Software 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
TXN
10.56
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.09
- 上四分位数
- 10.10
- 中位数
- 4.82
- 下四分位数
- 2.60
- 最小值
- 0.93
TXN 的市销率为 10.56，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CLSK
1.44
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TXN
11.50
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.75
- 中位数
- 3.68
- 下四分位数
- 1.89
- 最小值
- 0.60
TXN 的市净率为 11.50，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CLSK | TXN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.24 | 34.92 |
| 市销率 (TTM) | 4.43 | 10.56 |
| 市净率 (MRQ) | 1.44 | 11.50 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 46.30 | 99.06 |