CLSK与STX：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对CLSK和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CLSK	STX
公司名称	CleanSpark, Inc.	Seagate Technology Holdings plc
国家	United States	Singapore
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Software	Technology Hardware, Storage & Peripherals
市值	41.01亿 USD	546.99亿 USD
交易所	NasdaqCM	NasdaqGS
上市日期	2016年11月16日	2002年12月11日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLSK和STX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CLSK与STX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CLSK	STX
5日价格回报率	0.35%	5.53%
13周价格回报率	31.46%	63.56%
26周价格回报率	78.57%	169.38%
52周价格回报率	43.71%	117.09%
月初至今价格回报率	53.12%	41.02%
年初至今价格回报率	57.44%	173.50%
10日平均成交量	4,033.20万	418.72万
3个月平均成交量	2,578.76万	396.63万
3个月每日回报波动率	73.23%	36.57%
贝塔系数	3.75	1.66

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CLSK

15.51%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

STX

398.07%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 56.93%
上四分位数: 27.52%
中位数: 9.18%
下四分位数: 5.14%
最小值: -1.04%

STX 的净资产收益率为 398.07%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CLSK 与 STX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CLSK

47.98%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

STX

16.15%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 16.15%
上四分位数: 7.95%
中位数: 4.80%
下四分位数: 2.20%
最小值: -0.29%

STX 的净利润率为 16.15%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CLSK 与 STX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CLSK

39.96%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

STX

20.88%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 20.70%
上四分位数: 10.74%
中位数: 6.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: 1.97%

STX 的营业利润率为 20.88%，表现极其出色，远高于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

CLSK 与 STX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CLSK	STX
净资产收益率 (TTM)	15.51%	398.07%
资产回报率 (TTM)	11.55%	18.64%
净利润率 (TTM)	47.98%	16.15%
营业利润率 (TTM)	39.96%	20.88%
毛利率 (TTM)	52.05%	35.32%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CLSK

4.37

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

STX

1.38

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.04
中位数: 1.41
下四分位数: 0.98
最小值: 0.11

STX 的流动比率为 1.38，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CLSK 与 STX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CLSK

0.38

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STX

51.80

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 0.85
中位数: 0.32
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

STX 的产权比率高达 51.80，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CLSK 与 STX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CLSK

-46.66

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

STX

6.11

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 143.63
上四分位数: 76.01
中位数: 19.47
下四分位数: 5.91
最小值: -23.93

STX 的利息保障倍数为 6.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CLSK 与 STX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CLSK	STX
流动比率 (MRQ)	4.37	1.38
速动比率 (MRQ)	4.33	0.84
产权比率 (MRQ)	0.38	51.80
利息保障倍数 (TTM)	-46.66	6.11

成长性

营收增长

CLSK与STX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CLSK与STX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CLSK

0.13%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 的股息率为 0.13%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

STX

1.10%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.33%
上四分位数: 3.29%
中位数: 1.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

STX 的股息率为 1.10%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CLSK 与 STX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CLSK

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

STX

40.84%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 77.17%
中位数: 40.90%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

STX 的股息支付率为 40.84%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CLSK 与 STX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码	CLSK	STX
股息率 (TTM)	0.13%	1.10%
股息支付率 (TTM)	0.00%	40.84%

估值

市盈率 (TTM)

CLSK

13.55

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

CLSK 的市盈率为 13.55，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

STX

37.24

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.10
上四分位数: 28.67
中位数: 19.23
下四分位数: 15.53
最小值: 9.46

STX 的市盈率为 37.24，位列 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CLSK 与 STX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CLSK

6.50

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

CLSK 的市销率为 6.50，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

STX

6.01

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.18
中位数: 1.10
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

STX 的市销率为 6.01，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CLSK 与 STX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CLSK

1.44

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

STX

136.18

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.94
上四分位数: 6.87
中位数: 1.88
下四分位数: 0.94
最小值: 0.32

STX 的市净率为 136.18，极高，远超 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CLSK 与 STX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码	CLSK	STX
市盈率 (TTM)	13.55	37.24
市销率 (TTM)	6.50	6.01
市净率 (MRQ)	1.44	136.18
价格与自由现金流比率 (TTM)	67.89	66.87