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CLSK与MSFT：股票综合对比

更新于

本文对CLSK和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CLSKMSFT
公司名称CleanSpark, Inc.Microsoft Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSoftware
市值28.83亿 USD37,769.03亿 USD
交易所NasdaqCMNasdaqGS
上市日期2016年11月16日1986年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLSK和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CLSK与MSFT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CLSKMSFT
5日价格回报率-27.08%-0.23%
13周价格回报率12.41%-1.86%
26周价格回报率9.60%12.04%
52周价格回报率-26.84%18.88%
月初至今价格回报率-38.43%-1.99%
年初至今价格回报率19.00%20.40%
10日平均成交量3,460.28万2,389.37万
3个月平均成交量2,855.88万2,086.54万
3个月每日回报波动率92.19%16.65%
贝塔系数3.531.07

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CLSK

15.52%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

CLSK 的净资产收益率为 15.52%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MSFT

31.53%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

MSFT 的净资产收益率为 31.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CLSK 与 MSFT：净资产收益率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CLSK

48.01%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

CLSK 的净利润率为 48.01%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MSFT

35.71%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

MSFT 的净利润率为 35.71%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CLSK 与 MSFT：净利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CLSK

39.90%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

CLSK 的营业利润率为 39.90%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MSFT

45.94%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

MSFT 的营业利润率为 45.94%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CLSK 与 MSFT：营业利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CLSKMSFT
净资产收益率 (TTM)15.52%31.53%
资产回报率 (TTM)11.56%17.84%
净利润率 (TTM)48.01%35.71%
营业利润率 (TTM)39.90%45.94%
毛利率 (TTM)52.05%68.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CLSK

4.37

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

MSFT

1.40

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MSFT 的流动比率为 1.40，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CLSK 与 MSFT：流动比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CLSK

0.38

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MSFT

0.27

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MSFT 的产权比率为 0.27，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CLSK 与 MSFT：产权比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CLSK

-46.66

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

MSFT

891.80

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CLSK 与 MSFT：利息保障倍数 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CLSKMSFT
流动比率 (MRQ)4.371.40
速动比率 (MRQ)4.331.39
产权比率 (MRQ)0.380.27
利息保障倍数 (TTM)-46.66891.80

成长性

营收增长

CLSK与MSFT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CLSK与MSFT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CLSK

0.16%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CLSK 的股息率为 0.16%，与 Software 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MSFT

0.65%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息率为 0.65%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

CLSK 与 MSFT：股息率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CLSK

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MSFT

23.52%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MSFT 的股息支付率为 23.52%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。

CLSK 与 MSFT：股息支付率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码CLSKMSFT
股息率 (TTM)0.16%0.65%
股息支付率 (TTM)0.00%23.52%

估值

市盈率 (TTM)

CLSK

10.37

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

CLSK 的市盈率为 10.37，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

MSFT

36.14

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

MSFT 的市盈率为 36.14，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CLSK 与 MSFT：市盈率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CLSK

4.98

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

CLSK 的市销率为 4.98，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MSFT

12.91

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

MSFT 的市销率为 12.91，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CLSK 与 MSFT：市销率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CLSK

1.44

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MSFT

10.60

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

MSFT 的市净率为 10.60，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CLSK 与 MSFT：市净率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码CLSKMSFT
市盈率 (TTM)10.3736.14
市销率 (TTM)4.9812.91
市净率 (MRQ)1.4410.60
价格与自由现金流比率 (TTM)51.9848.60