CLSK与GDDY：股票综合对比
更新于本文对CLSK和GDDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 公司名称 | CleanSpark, Inc. | GoDaddy Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | IT Services |
| 市值 | 53.35亿 USD | 187.32亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NYSE |
| 上市日期 | 2016年11月16日 | 2015年3月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLSK和GDDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 25.36% | 0.97% |
| 13周价格回报率 | 52.21% | -22.74% |
| 26周价格回报率 | 156.14% | -23.85% |
| 52周价格回报率 | 98.12% | -12.86% |
| 月初至今价格回报率 | 30.90% | -1.12% |
| 年初至今价格回报率 | 106.08% | -31.45% |
| 10日平均成交量 | 3,693.65万 | 163.34万 |
| 3个月平均成交量 | 2,638.96万 | 167.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.74% | 32.94% |
| 贝塔系数 | 3.73 | 0.96 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLSK
15.51%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
CLSK 的净资产收益率为 15.51%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
GDDY
195.66%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
GDDY 的净资产收益率为 195.66%，在 IT Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CLSK
47.98%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
CLSK 的净利润率为 47.98%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
GDDY
17.01%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
GDDY 的净利润率为 17.01%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CLSK
39.96%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
CLSK 的营业利润率为 39.96%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
GDDY
21.50%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
GDDY 的营业利润率为 21.50%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.51% | 195.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.55% | 10.00% |
| 净利润率 (TTM) | 47.98% | 17.01% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.96% | 21.50% |
| 毛利率 (TTM) | 52.05% | 63.97% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLSK
4.37
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
CLSK 的流动比率高达 4.37，显著超出 Software 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
GDDY
0.64
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
GDDY 的流动比率为 0.64，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CLSK
0.38
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
CLSK 的产权比率为 0.38，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
GDDY
9.37
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
GDDY 的产权比率高达 9.37，远超 IT Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CLSK
-46.66
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
CLSK 的利息保障倍数为负数 -46.66。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
GDDY
5.84
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
GDDY 的利息保障倍数为 5.84，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.37 | 0.64 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.33 | 0.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.38 | 9.37 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -46.66 | 5.84 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLSK
0.10%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息率为 0.10%，与 Software 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GDDY
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CLSK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLSK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
GDDY
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GDDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.10% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CLSK
17.76
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
CLSK 的市盈率为 17.76，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
GDDY
23.05
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
GDDY 的市盈率为 23.05，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CLSK
8.52
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
CLSK 的市销率为 8.52，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
GDDY
3.92
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
GDDY 的市销率为 3.92，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CLSK
1.44
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
CLSK 的市净率为 1.44，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
GDDY
63.44
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
GDDY 的市净率为 63.44，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CLSK | GDDY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 17.76 | 23.05 |
| 市销率 (TTM) | 8.52 | 3.92 |
| 市净率 (MRQ) | 1.44 | 63.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 88.98 | 12.83 |