CLF与SHW：股票综合对比

更新于2025年8月22日

本文对CLF和SHW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CLF	SHW
公司名称	Cleveland-Cliffs Inc.	The Sherwin-Williams Company
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Materials
GICS行业	Metals & Mining	Chemicals
市值	52.59亿 USD	915.38亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1973年2月21日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLF和SHW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CLF与SHW：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CLF	SHW
5日价格回报率	12.85%	0.43%
13周价格回报率	41.54%	1.42%
26周价格回报率	-0.28%	1.66%
52周价格回报率	-16.50%	3.13%
月初至今价格回报率	1.05%	10.96%
年初至今价格回报率	13.09%	8.00%
10日平均成交量	1,868.36万	214.98万
3个月平均成交量	2,970.56万	169.70万
3个月每日回报波动率	81.45%	22.75%
贝塔系数	1.96	1.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CLF

-26.06%

Metals & Mining 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 16.14%
中位数: 7.01%
下四分位数: 1.15%
最小值: -19.85%

CLF 的净资产收益率（ROE）为负数 -26.06%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

SHW

60.82%

Chemicals 行业

最大值: 26.17%
上四分位数: 13.48%
中位数: 8.13%
下四分位数: 2.52%
最小值: -11.86%

SHW 的净资产收益率为 60.82%，在 Chemicals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CLF 与 SHW：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CLF

-9.03%

Metals & Mining 行业

最大值: 40.97%
上四分位数: 17.87%
中位数: 7.03%
下四分位数: 1.82%
最小值: -20.01%

CLF 的净利润率为负数 -9.03%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

SHW

11.03%

Chemicals 行业

最大值: 21.80%
上四分位数: 9.57%
中位数: 4.44%
下四分位数: 1.14%
最小值: -11.30%

SHW 的净利润率为 11.03%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CLF 与 SHW：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CLF

-9.54%

Metals & Mining 行业

最大值: 59.48%
上四分位数: 26.06%
中位数: 10.50%
下四分位数: 2.89%
最小值: -21.46%

CLF 的营业利润率为负数 -9.54%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

SHW

14.21%

Chemicals 行业

最大值: 27.33%
上四分位数: 13.97%
中位数: 8.08%
下四分位数: 4.46%
最小值: -8.10%

SHW 的营业利润率为 14.21%，位于 Chemicals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CLF 与 SHW：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CLF	SHW
净资产收益率 (TTM)	-26.06%	60.82%
资产回报率 (TTM)	-8.44%	10.43%
净利润率 (TTM)	-9.03%	11.03%
营业利润率 (TTM)	-9.54%	14.21%
毛利率 (TTM)	-5.29%	48.87%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CLF

2.04

Metals & Mining 行业

最大值: 4.81
上四分位数: 2.86
中位数: 1.94
下四分位数: 1.45
最小值: 0.13

CLF 的流动比率为 2.04，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SHW

0.78

Chemicals 行业

最大值: 3.38
上四分位数: 2.23
中位数: 1.73
下四分位数: 1.39
最小值: 0.55

SHW 的流动比率为 0.78，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CLF 与 SHW：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CLF

1.33

Metals & Mining 行业

最大值: 1.11
上四分位数: 0.52
中位数: 0.29
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

CLF 的产权比率高达 1.33，远超 Metals & Mining 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SHW

2.43

Chemicals 行业

最大值: 1.65
上四分位数: 0.94
中位数: 0.65
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

SHW 的产权比率高达 2.43，远超 Chemicals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CLF 与 SHW：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CLF

-1.55

Metals & Mining 行业

最大值: 65.47
上四分位数: 29.91
中位数: 5.88
下四分位数: 0.91
最小值: -26.49

CLF 的利息保障倍数为负数 -1.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SHW

9.47

Chemicals 行业

最大值: 56.43
上四分位数: 26.33
中位数: 9.38
下四分位数: 3.10
最小值: -9.39

SHW 的利息保障倍数为 9.47，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CLF 与 SHW：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CLF	SHW
流动比率 (MRQ)	2.04	0.78
速动比率 (MRQ)	0.61	0.48
产权比率 (MRQ)	1.33	2.43
利息保障倍数 (TTM)	-1.55	9.47

成长性

营收增长

CLF与SHW的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CLF与SHW的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CLF

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值: 9.36%
上四分位数: 3.78%
中位数: 1.41%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CLF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SHW

0.83%

Chemicals 行业

最大值: 6.56%
上四分位数: 4.04%
中位数: 2.47%
下四分位数: 1.45%
最小值: 0.00%

SHW 的股息率为 0.83%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CLF 与 SHW：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CLF

0.00%

Metals & Mining 行业

最大值: 138.08%
上四分位数: 63.28%
中位数: 38.78%
下四分位数: 12.84%
最小值: 0.00%

CLF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SHW

29.89%

Chemicals 行业

最大值: 181.25%
上四分位数: 95.01%
中位数: 53.52%
下四分位数: 26.59%
最小值: 0.00%

SHW 的股息支付率为 29.89%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CLF 与 SHW：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

股息概览

代码	CLF	SHW
股息率 (TTM)	0.00%	0.83%
股息支付率 (TTM)	0.00%	29.89%

估值

市盈率 (TTM)

CLF

Metals & Mining 行业

最大值: 57.44
上四分位数: 32.87
中位数: 18.04
下四分位数: 9.84
最小值: 0.00

我们目前未能获取 CLF 的市盈率（P/E）数据。

SHW

35.82

Chemicals 行业

最大值: 42.94
上四分位数: 29.77
中位数: 20.37
下四分位数: 14.27
最小值: 6.19

SHW 的市盈率为 35.82，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CLF 与 SHW：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CLF

0.28

Metals & Mining 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 3.19
中位数: 1.97
下四分位数: 0.59
最小值: 0.14

CLF 的市销率为 0.28，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

SHW

3.95

Chemicals 行业

最大值: 4.36
上四分位数: 2.23
中位数: 1.01
下四分位数: 0.55
最小值: 0.16

SHW 的市销率为 3.95，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CLF 与 SHW：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CLF

0.65

Metals & Mining 行业

最大值: 3.92
上四分位数: 2.15
中位数: 1.40
下四分位数: 0.84
最小值: 0.25

CLF 的市净率为 0.65，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

SHW

19.55

Chemicals 行业

最大值: 4.92
上四分位数: 2.56
中位数: 1.54
下四分位数: 0.97
最小值: 0.30

SHW 的市净率为 19.55，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CLF 与 SHW：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Metals & Mining 及 Chemicals 行业基准的对比。

估值概览

代码	CLF	SHW
市盈率 (TTM)	--	35.82
市销率 (TTM)	0.28	3.95
市净率 (MRQ)	0.65	19.55
价格与自由现金流比率 (TTM)	3.56	37.91