CLF与DOW：股票综合对比
更新于本文对CLF和DOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cleveland-Cliffs Inc. | Dow Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Chemicals |
| 市值 | 63.81亿 USD | 157.79亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2019年3月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CLF和DOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.33% | -8.64% |
| 13周价格回报率 | 9.04% | -11.57% |
| 26周价格回报率 | 49.18% | -30.42% |
| 52周价格回报率 | -4.02% | -52.00% |
| 月初至今价格回报率 | -11.67% | -12.16% |
| 年初至今价格回报率 | 16.81% | -47.79% |
| 10日平均成交量 | 2,181.57万 | 1,282.74万 |
| 3个月平均成交量 | 2,657.38万 | 1,459.80万 |
| 3个月每日回报波动率 | 80.44% | 45.41% |
| 贝塔系数 | 1.94 | 0.82 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CLF
-27.70%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.65%
- 上四分位数
- 18.32%
- 中位数
- 9.95%
- 下四分位数
- 1.68%
- 最小值
- -21.32%
CLF 的净资产收益率（ROE）为负数 -27.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
DOW
-6.58%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.58%
- 下四分位数
- 1.08%
- 最小值
- -12.53%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CLF
-9.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 46.52%
- 上四分位数
- 20.04%
- 中位数
- 7.57%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- -25.46%
CLF 的净利润率为负数 -9.00%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
DOW
-2.77%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.17%
- 上四分位数
- 9.38%
- 中位数
- 4.26%
- 下四分位数
- 0.56%
- 最小值
- -8.93%
DOW 的净利润率为负数 -2.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CLF
-9.16%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 72.27%
- 上四分位数
- 33.90%
- 中位数
- 14.82%
- 下四分位数
- 2.88%
- 最小值
- -23.81%
CLF 的营业利润率为负数 -9.16%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
DOW
-0.86%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.38%
- 上四分位数
- 14.36%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -9.26%
DOW 的营业利润率为负数 -0.86%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -27.70% | -6.58% |
| 资产回报率 (TTM) | -8.12% | -1.93% |
| 净利润率 (TTM) | -9.00% | -2.77% |
| 营业利润率 (TTM) | -9.16% | -0.86% |
| 毛利率 (TTM) | -4.94% | 7.27% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CLF
2.04
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.84
- 中位数
- 1.95
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.41
CLF 的流动比率为 2.04，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DOW
1.94
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.73
DOW 的流动比率为 1.94，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CLF
1.47
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.49
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
CLF 的产权比率高达 1.47，远超 Metals & Mining 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
DOW
1.04
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.84
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 1.04，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CLF
-1.55
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 21.58
- 中位数
- 5.63
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- -24.82
CLF 的利息保障倍数为负数 -1.55。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 27.42
- 中位数
- 9.48
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.04 | 1.94 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.61 | 1.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.47 | 1.04 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.55 | 3.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CLF
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 7.02%
- 上四分位数
- 2.91%
- 中位数
- 1.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CLF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
DOW
10.99%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.88%
- 上四分位数
- 3.88%
- 中位数
- 2.60%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 10.99%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
CLF
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 151.02%
- 上四分位数
- 64.89%
- 中位数
- 32.13%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- 0.00%
CLF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
DOW
401.61%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 109.29%
- 中位数
- 62.55%
- 下四分位数
- 30.93%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 401.61%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 10.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 401.61% |
估值
市盈率 (TTM)
CLF
--
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 77.73
- 上四分位数
- 39.76
- 中位数
- 20.87
- 下四分位数
- 13.12
- 最小值
- 2.01
我们目前未能获取 CLF 的市盈率（P/E）数据。
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 48.58
- 上四分位数
- 28.65
- 中位数
- 19.88
- 下四分位数
- 14.03
- 最小值
- 6.73
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CLF
0.34
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.17
- 上四分位数
- 4.39
- 中位数
- 2.43
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.15
CLF 的市销率为 0.34，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
DOW
0.39
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.61
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.17
DOW 的市销率为 0.39，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CLF
1.10
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.38
- 上四分位数
- 3.01
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.34
CLF 的市净率为 1.10，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
DOW
0.93
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.60
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.33
DOW 的市净率为 0.93，位于 Chemicals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CLF | DOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.34 | 0.39 |
| 市净率 (MRQ) | 1.10 | 0.93 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4.38 | 25.83 |