CL与LRN：股票综合对比
更新于本文对CL和LRN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 公司名称 | Colgate-Palmolive Company | Stride, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Household Products | Diversified Consumer Services |
| 市值 | 697.82亿 USD | 69.08亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月2日 | 2007年12月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CL和LRN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.92% | 9.93% |
| 13周价格回报率 | -3.14% | 6.06% |
| 26周价格回报率 | 0.77% | 13.69% |
| 52周价格回报率 | -14.75% | 98.46% |
| 月初至今价格回报率 | 2.97% | 23.49% |
| 年初至今价格回报率 | -5.03% | 52.36% |
| 10日平均成交量 | 571.34万 | 95.71万 |
| 3个月平均成交量 | 529.64万 | 75.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.38% | 45.04% |
| 贝塔系数 | 0.35 | 0.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CL
679.67%
Household Products 行业
- 最大值
- 226.04%
- 上四分位数
- 106.83%
- 中位数
- 17.55%
- 下四分位数
- 9.51%
- 最小值
- -8.31%
CL 的净资产收益率为 679.67%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
LRN
21.21%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 32.65%
- 上四分位数
- 29.77%
- 中位数
- 16.63%
- 下四分位数
- 11.08%
- 最小值
- 2.26%
LRN 的净资产收益率为 21.21%，与 Diversified Consumer Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CL
14.55%
Household Products 行业
- 最大值
- 12.48%
- 上四分位数
- 10.54%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- 8.58%
CL 的净利润率为 14.55%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
LRN
11.97%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 18.84%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 12.22%
- 下四分位数
- 7.92%
- 最小值
- 3.76%
LRN 的净利润率为 11.97%，处于 Diversified Consumer Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CL
21.17%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.54%
- 上四分位数
- 16.06%
- 中位数
- 13.28%
- 下四分位数
- 12.03%
- 最小值
- 6.49%
CL 的营业利润率为 21.17%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LRN
14.97%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 15.23%
- 下四分位数
- 8.71%
- 最小值
- -0.71%
LRN 的营业利润率为 14.97%，在 Diversified Consumer Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 679.67% | 21.21% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.38% | 13.48% |
| 净利润率 (TTM) | 14.55% | 11.97% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.17% | 14.97% |
| 毛利率 (TTM) | 60.57% | 39.24% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CL
0.89
Household Products 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 2.04
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.55
CL 的流动比率为 0.89，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LRN
5.39
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.66
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.15
LRN 的流动比率高达 5.39，显著超出 Diversified Consumer Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CL
12.48
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CL 的产权比率高达 12.48，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LRN
0.34
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.36
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
LRN 的产权比率为 0.34，与 Diversified Consumer Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CL
20.49
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 13.94
- 下四分位数
- 9.41
- 最小值
- 4.76
CL 的利息保障倍数为 20.49，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LRN
37.48
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 13.44
- 上四分位数
- 10.58
- 中位数
- 5.57
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -2.17
LRN 的利息保障倍数为 37.48，表现优异，远超 Diversified Consumer Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.89 | 5.39 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.57 | 5.15 |
| 产权比率 (MRQ) | 12.48 | 0.34 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.49 | 37.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CL
2.57%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.40%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.82%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- 0.00%
CL 的股息率为 2.57%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LRN
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 2.29%
- 上四分位数
- 0.98%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CL
61.95%
Household Products 行业
- 最大值
- 191.34%
- 上四分位数
- 102.63%
- 中位数
- 70.63%
- 下四分位数
- 34.62%
- 最小值
- 0.00%
CL 的股息支付率为 61.95%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LRN
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 35.94%
- 上四分位数
- 25.79%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.57% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 61.95% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CL
24.08
Household Products 行业
- 最大值
- 33.84
- 上四分位数
- 22.61
- 中位数
- 18.73
- 下四分位数
- 14.08
- 最小值
- 13.61
CL 的市盈率为 24.08，位列 Household Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
LRN
23.99
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 33.95
- 上四分位数
- 25.14
- 中位数
- 19.27
- 下四分位数
- 15.30
- 最小值
- 5.58
LRN 的市盈率为 23.99，与 Diversified Consumer Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CL
3.50
Household Products 行业
- 最大值
- 4.78
- 上四分位数
- 2.70
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.73
CL 的市销率为 3.50，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LRN
2.87
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 3.29
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 2.27
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- 1.28
LRN 的市销率为 2.87，位于 Diversified Consumer Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CL
104.94
Household Products 行业
- 最大值
- 14.28
- 上四分位数
- 14.28
- 中位数
- 4.13
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 1.42
CL 的市净率为 104.94，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LRN
4.27
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 7.00
- 上四分位数
- 6.37
- 中位数
- 3.31
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.98
LRN 的市净率为 4.27，处于 Diversified Consumer Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CL | LRN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.08 | 23.99 |
| 市销率 (TTM) | 3.50 | 2.87 |
| 市净率 (MRQ) | 104.94 | 4.27 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.79 | 13.04 |