CL与HIMS：股票综合对比
更新于本文对CL和HIMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Colgate-Palmolive Company | Hims & Hers Health, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Health Care |
| GICS行业 | Household Products | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 625.97亿 USD | 123.77亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年5月2日 | 2019年9月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CL和HIMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.11% | -3.46% |
| 13周价格回报率 | -17.01% | 13.09% |
| 26周价格回报率 | -17.52% | 76.36% |
| 52周价格回报率 | -22.53% | 219.67% |
| 月初至今价格回报率 | -3.11% | -3.46% |
| 年初至今价格回报率 | -14.81% | 126.47% |
| 10日平均成交量 | 603.69万 | 2,556.84万 |
| 3个月平均成交量 | 518.54万 | 3,537.82万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.37% | 80.07% |
| 贝塔系数 | 0.31 | 2.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CL
679.67%
Household Products 行业
- 最大值
- 216.14%
- 上四分位数
- 106.01%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
CL 的净资产收益率为 679.67%，在 Household Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CL
14.55%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.55%
- 上四分位数
- 12.50%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- 5.05%
CL 的净利润率为 14.55%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CL
21.17%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.76%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 12.17%
- 最小值
- 6.87%
CL 的营业利润率为 21.17%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 679.67% | 38.17% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.38% | 18.98% |
| 净利润率 (TTM) | 14.55% | 9.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.17% | 6.24% |
| 毛利率 (TTM) | 60.57% | 76.20% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CL
0.89
Household Products 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.50
CL 的流动比率为 0.89，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CL
12.48
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CL 的产权比率高达 12.48，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CL
20.49
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.04
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
CL 的利息保障倍数为 20.49，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.89 | 4.98 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.57 | 4.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 12.48 | 1.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.49 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CL
2.86%
Household Products 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.95%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- 1.34%
CL 的股息率为 2.86%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CL
61.95%
Household Products 行业
- 最大值
- 187.99%
- 上四分位数
- 110.64%
- 中位数
- 74.63%
- 下四分位数
- 58.31%
- 最小值
- 30.76%
CL 的股息支付率为 61.95%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.86% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 61.95% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CL
21.69
Household Products 行业
- 最大值
- 30.25
- 上四分位数
- 22.11
- 中位数
- 20.35
- 下四分位数
- 15.19
- 最小值
- 13.52
CL 的市盈率为 21.69，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HIMS
63.39
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
HIMS 的市盈率为 63.39，在 Health Care Providers & Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CL
3.15
Household Products 行业
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 1.03
CL 的市销率为 3.15，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HIMS
6.09
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
HIMS 的市销率为 6.09，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CL
104.94
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 21.55
- 中位数
- 5.33
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.41
CL 的市净率为 104.94，极高，远超 Household Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CL | HIMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.69 | 63.39 |
| 市销率 (TTM) | 3.15 | 6.09 |
| 市净率 (MRQ) | 104.94 | 19.83 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.72 | 51.89 |