CINF与CRBG：股票综合对比
更新于本文对CINF和CRBG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cincinnati Financial Corporation | Corebridge Financial, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Financial Services |
| 市值 | 240.27亿 USD | 184.23亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2022年9月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CINF和CRBG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.32% | -0.12% |
| 13周价格回报率 | 1.79% | 3.98% |
| 26周价格回报率 | 12.00% | 6.81% |
| 52周价格回报率 | 17.00% | 20.55% |
| 月初至今价格回报率 | 4.16% | -3.82% |
| 年初至今价格回报率 | 6.92% | 14.27% |
| 10日平均成交量 | 50.42万 | 695.96万 |
| 3个月平均成交量 | 57.65万 | 347.11万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.48% | 25.10% |
| 贝塔系数 | 0.74 | 0.99 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CINF
13.06%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
CINF 的净资产收益率为 13.06%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CRBG
-2.73%
Financial Services 行业
- 最大值
- 40.58%
- 上四分位数
- 20.06%
- 中位数
- 10.67%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -10.31%
CRBG 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.73%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CINF
15.59%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
CINF 的净利润率为 15.59%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
CRBG
-2.30%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.86%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 12.23%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.92%
CRBG 的净利润率为负数 -2.30%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CINF
19.70%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
CRBG
4.41%
Financial Services 行业
- 最大值
- 77.28%
- 上四分位数
- 37.68%
- 中位数
- 18.17%
- 下四分位数
- 9.27%
- 最小值
- -8.19%
CRBG 的营业利润率为 4.41%，处于 Financial Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.06% | -2.73% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.87% | -0.09% |
| 净利润率 (TTM) | 15.59% | -2.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.70% | 4.41% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CINF
1.87
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
CRBG
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.58
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CINF
0.06
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
CRBG
0.92
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CINF
54.92
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
CRBG
9.57
Financial Services 行业
- 最大值
- 136.23
- 上四分位数
- 56.08
- 中位数
- 6.55
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.87 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.87 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 0.06 | 0.92 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 54.92 | 9.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CINF
2.12%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
CINF 的股息率为 2.12%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CRBG
2.86%
Financial Services 行业
- 最大值
- 8.18%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRBG 的股息率为 2.86%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CINF
20.00%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
CINF 的股息支付率为 20.00%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
CRBG
12.04%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 18.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CRBG 的股息支付率为 12.04%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.12% | 2.86% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.00% | 12.04% |
估值
市盈率 (TTM)
CINF
13.15
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
CINF 的市盈率为 13.15，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CRBG
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 63.23
- 上四分位数
- 32.10
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 10.81
- 最小值
- 0.37
我们目前未能获取 CRBG 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CINF
2.05
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
CINF 的市销率为 2.05，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
CRBG
1.26
Financial Services 行业
- 最大值
- 11.16
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.61
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
CINF
1.63
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
CINF 的市净率为 1.63，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CRBG
1.59
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.09
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.04
CRBG 的市净率为 1.59，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CINF | CRBG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.15 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.05 | 1.26 |
| 市净率 (MRQ) | 1.63 | 1.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.24 | 9.51 |